เมื่อวันพฤหัสบดี (19 มิ.ย.) อัตราแลกเปลี่ยน AUD/USD ผันผวนอยู่ที่ประมาณ 0.647 ในช่วงเวลาการซื้อขายของยุโรป และอยู่ภายใต้แรงกดดันตลอดทั้งวัน ภายใต้อิทธิพลของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้นและการปรับคาดการณ์นโยบายของเฟด ดอลลาร์ออสเตรเลียจึงอยู่ภายใต้แรงกดดันขาลง และสินทรัพย์เสี่ยงส่วนใหญ่ถูกขายออกไป เมื่อเร็วๆ นี้ ข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียในเดือนพฤษภาคมอ่อนแอ โดยอัตราการว่างงานยังคงอยู่ที่ 4.1% แต่จำนวนงานใหม่ลดลง 2,500 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 21,200 ตำแหน่ง ทำให้ธนาคารกลางออสเตรเลียมีช่องว่างในการผ่อนคลายนโยบายต่อไป

พื้นฐาน

รายงานการจ้างงานของออสเตรเลียในเดือนพฤษภาคมแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมของตลาดแรงงานที่อ่อนแอลง โดยมีการจ้างงานใหม่ลดลงอย่างไม่คาดคิด 2,500 ตำแหน่ง ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้มากที่ 21,200 ตำแหน่ง แม้ว่าอัตราการว่างงานจะยังคงอยู่คงที่ที่ 4.1% เป็นเดือนที่ห้าติดต่อกัน การจ้างงานแบบเต็มเวลาเพิ่มขึ้น 38,700 ตำแหน่ง ขณะที่การจ้างงานแบบพาร์ทไทม์ลดลงอย่างรวดเร็ว 41,100 ตำแหน่ง ซึ่งสะท้อนถึงความแตกต่างในโครงสร้างการจ้างงาน ดัชนีย่อยการจ้างงานของ NAB ร่วงลงเหลือ 0.4 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2022 ขณะที่ดัชนีคาดการณ์การว่างงานของ Westpac-Melbourne Institute เพิ่มขึ้น 5% เป็น 127.4 ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้บริโภคคาดว่าอัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้นในปีหน้า

ปัจจุบัน ตลาดมีโอกาส 78% ที่ธนาคารกลางออสเตรเลียจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุมวันที่ 8 กรกฎาคม และคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั้งหมด 75-100 จุดพื้นฐานในอีก 12 เดือนข้างหน้า ในทางกลับกัน ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมเมื่อวันพุธ แต่กราฟจุดแสดงให้เห็นว่าคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปีนี้ ประธานเฟด พาวเวลล์ได้ออกคำเตือนที่เข้มงวดเกี่ยวกับผลกระทบของภาษีศุลกากรต่อเงินเฟ้อในการแถลงข่าว ซึ่งผลักดันให้ดอลลาร์ฟื้นตัว

ด้านเทคนิค:

จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟรายวัน อัตราแลกเปลี่ยน AUD/USD กำลังเคลื่อนตัวอยู่ใกล้เส้นกลางของ Bollinger Band โดย Bollinger Band บนอยู่ที่ 0.655 และ Bollinger Band ล่างอยู่ที่ 0.639 อัตราแลกเปลี่ยนแกว่งตัวอยู่ในช่วง 0.6445-0.6550 ในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา และสองราคาที่แตะจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 3 และ 13 มิถุนายน ได้รับการสนับสนุนที่บริเวณ 0.6445-0.6455



ตัวบ่งชี้ MACD แสดงให้เห็นว่าเส้น MACD อยู่ที่ -0.0011 และฮิสโทแกรม MACD ผันผวนในช่วงแคบๆ ใกล้แกนศูนย์ สะท้อนถึงการขาดทิศทางที่ชัดเจนในตลาดปัจจุบัน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ RSI อยู่ที่ 49.97 ซึ่งอยู่ในโซนกลาง แสดงให้เห็นว่าไม่มีภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป แสดงให้เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนอาจยังคงรักษารูปแบบการแกว่งตัวเป็นช่วงๆ ต่อไป

จากมุมมองของระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ อัตราแลกเปลี่ยนกำลังเคลื่อนตัวอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วงเวลา แต่ถูกกดทับด้วยแนวต้านด้านบน นักวิเคราะห์เชื่อว่าในระยะสั้น แนวต้านทางจิตวิทยาที่ 0.6500 ถือเป็นระดับแนวต้านที่สำคัญ ซึ่งยังสร้างแนวต้านเรโซแนนซ์กับแถบ Bollinger ด้านบนอีกด้วย ในแง่ของแนวรับด้านล่าง บริเวณ 0.6445-0.6455 ถือเป็นแนวรับที่สำคัญในอนาคตอันใกล้นี้ หากหลุดลงไปต่ำกว่าบริเวณนี้ อัตราแลกเปลี่ยนอาจลดลงต่อไปที่บริเวณแถบ Bollinger ด้านล่างที่ 0.639

การสังเกตอารมณ์ของตลาด

ภาวะตลาดปัจจุบันอยู่ในภาวะระมัดระวัง และสินทรัพย์เสี่ยงโดยทั่วไปอยู่ภายใต้แรงกดดัน ตามรายงานของรอยเตอร์ สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางกำลังทวีความรุนแรงขึ้น ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านมีความเสี่ยงที่จะทวีความรุนแรงขึ้น และการแทรกแซงทางทหารที่อาจเกิดขึ้นจากสหรัฐฯ ทำให้ตลาดไม่กล้าเสี่ยงมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นสกุลเงินปลอดภัยแบบดั้งเดิมจึงได้รับการสนับสนุน ขณะที่สกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย กำลังเผชิญกับแรงกดดันในการขาย

ผู้ค้ามีความคิดเห็นแตกต่างกันมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายของธนาคารกลางออสเตรเลีย และแม้ว่าข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอจะเป็นเหตุผลในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่ท่าทีที่แข็งกร้าวของธนาคารกลางออสเตรเลียเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่นๆ ก็ยังคงสนับสนุนดอลลาร์ออสเตรเลียในระดับหนึ่ง ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในตลาดหุ้นยังส่งผลกระทบต่อแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยน โดยผู้ค้ารอสัญญาณทิศทางที่ชัดเจนกว่านี้

แนวโน้ม

สำหรับแนวโน้มระยะสั้น อัตราแลกเปลี่ยน AUD/USD คาดว่าจะคงอยู่ในช่วง 0.6430-0.6550 หากอัตราแลกเปลี่ยนสามารถทรงตัวที่ระดับ 0.6500 และทะลุผ่านด้วยปริมาณการซื้อขายจำนวนมาก เป้าหมายถัดไปจะเป็นขอบบนของช่วง 0.6550 ในทางกลับกัน หากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงต่ำกว่าระดับแนวรับ 0.6445 อัตราแลกเปลี่ยนอาจเร่งตัวลงสู่ระดับ 0.6400

จากมุมมองระยะกลาง นักวิเคราะห์เชื่อว่าความแตกต่างของนโยบายของธนาคารกลางจะยังคงมีอิทธิพลเหนือแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนต่อไป หากธนาคารกลางออสเตรเลียเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐยังคงดำเนินนโยบายที่เข้มงวด AUD/USD อาจเผชิญกับแรงกดดันให้อัตราแลกเปลี่ยนลดลงต่อไป อย่างไรก็ตาม หากธนาคารกลางสหรัฐปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามกำหนดในปีนี้ และธนาคารกลางออสเตรเลียยังคงระมัดระวัง อัตราแลกเปลี่ยนอาจได้รับแรงผลักดันเพื่อฟื้นตัว

แนวโน้มระยะยาวขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเป็นหลัก นักวิเคราะห์เชื่อว่าในฐานะผู้ส่งออกทรัพยากร การเติบโตทางเศรษฐกิจของออสเตรเลียขึ้นอยู่กับอุปสงค์ของสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปสงค์จากตลาดเอเชีย หากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวต่อไป ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นจะช่วยพยุงดอลลาร์ออสเตรเลีย ในทางตรงกันข้าม หากเศรษฐกิจโลกเติบโตช้าลง ดอลลาร์ออสเตรเลียอาจเผชิญความเสี่ยงด้านลบที่มากขึ้น