เมื่อวันอังคาร (1 ก.ค.) ราคาเงินในตลาดสปอตปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยรักษาระดับสำคัญที่ 36.30 ดอลลาร์ไว้ได้ เทรดเดอร์กำลังประเมินว่าจะสามารถทำลายระดับสูงสุดเล็กน้อยล่าสุดที่ 36.84 ดอลลาร์ได้หรือไม่



ในขณะเดียวกัน ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 3,320.70 ดอลลาร์ และทดสอบระดับการฟื้นตัวสำคัญที่ 3,347.97 ดอลลาร์ การเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ลดลง ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้ยังคงสนับสนุนการซื้อโลหะมีค่า

ทรัมป์กดดันให้ลดอัตราดอกเบี้ย เฟดลดดอกเบี้ย คาดหวังเพิ่ม

การผลักดันอย่างแข็งขันของประธานาธิบดีทรัมป์ในการลดหย่อนภาษีและร่างกฎหมายการใช้จ่ายฉบับใหม่ พร้อมทั้งขู่ว่าจะเพิ่มภาษีอย่างมีนัยสำคัญภายในวันที่ 9 กรกฎาคม ส่งผลให้ตลาดปั่นป่วน และผลักดันให้ดัชนีดอลลาร์ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2565

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง 0.64% เมื่อเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่น และ 0.33% เมื่อเทียบกับเงินฟรังก์สวิส ส่งผลให้ความต้องการโลหะในตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลงเช่นกัน โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลงเหลือ 4.195% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีลดลงเหลือ 3.709% ส่งผลให้ต้นทุนโอกาสในการถือครองทองคำและเงินลดลง ขณะเดียวกันก็กระตุ้นความสนใจของผู้ค้าในสินทรัพย์ปลอดภัย

ปัจจุบันโกลด์แมนแซคส์คาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งในปีนี้ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากการคาดการณ์ครั้งก่อนที่จะลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียว

ขณะนี้ ตลาดหันมาให้ความสำคัญกับข้อมูลการจ้างงานของ ADP ในวันพุธและข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันพฤหัสบดี เพื่อยืนยันว่าตลาดแรงงานอาจกำลังอ่อนตัวลง หากข้อมูลแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอ อาจส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง และหากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและอัตราดอกเบี้ยผันผวนมากขึ้น ก็จะช่วยหนุนราคาเงินให้ปรับตัวสูงขึ้น

หากราคาทองพุ่งขึ้น เงินจะสามารถทะลุแนวต้านได้หรือไม่?

หากราคาทองคำทะลุ 3,348 ดอลลาร์ได้ อาจทำให้ราคาขยับไปที่ 3,370 ดอลลาร์ได้ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลต่อราคาเงินได้

สำหรับเงิน แนวต้านระยะสั้นอยู่ที่ระดับ 36.84 ดอลลาร์ หากทะลุระดับนี้ได้อย่างชัดเจน เป้าหมายถัดไปคือ 37.32 ดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถรักษาระดับสำคัญที่ 36.30 ดอลลาร์ได้ อาจทำให้เกิดการปรับฐานอย่างรวดเร็วไปที่ระดับแนวรับหลักที่ 35.40-34.87 ดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงระดับต่ำสุดล่าสุดที่ 35.28 ดอลลาร์ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 34.30 ดอลลาร์ยังคงเป็นระดับแนวรับระยะยาวที่สำคัญ และการทดสอบที่ระดับนี้อาจดึงดูดการซื้อ

พยากรณ์ตลาดเงิน: เน้นที่ดอลลาร์ ผลตอบแทน และข้อมูลของสหรัฐฯ


(ที่มาของกราฟรายวันราคาเงิน: Yihuitong)

แนวโน้มระยะสั้นของเงินยังคงมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและแนวโน้มผลตอบแทนพันธบัตร ความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น ประกอบกับความตึงเครียดด้านการคลังและการค้าของสหรัฐฯ จะช่วยสนับสนุนภาคส่วนโลหะทั้งหมด

หากราคาซื้อทะลุ 36.84 ดอลลาร์ได้ก็จะเปิดทางไปสู่ 37.32 ดอลลาร์ และหากราคาทองคำเคลื่อนตัวไปที่ 3,370-3,400 ดอลลาร์ ก็อาจทำให้ราคาเงินปรับตัวสูงขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ในทางกลับกัน หากราคาหายไป 36.30 ดอลลาร์ ก็อาจทำให้ราคาลดลงอย่างรวดเร็วไปที่ 35.40 ดอลลาร์ ซึ่งจะทำให้ผู้ซื้อขายมีระดับความเสี่ยงที่ชัดเจน

ในขณะนี้ จำเป็นต้องจับตาดูค่าเงินดอลลาร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ และข้อมูลแรงงานสหรัฐที่กำลังจะประกาศในเร็วๆ นี้อย่างใกล้ชิด ปัจจัยภายนอกเหล่านี้จะกำหนดว่าราคาเงินจะสามารถทะลุแนวรับได้หรือไม่ หรือผู้ซื้อขายควรเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบระดับแนวรับที่ลึกกว่านี้ในระยะใกล้

เมื่อเวลา 21:44 น. ตามเวลาปักกิ่ง ราคาเงินสปอตอยู่ที่ 36.319 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.66%