ในวันพฤหัสบดี (10 กรกฎาคม) ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6550 ในการซื้อขายที่ตลาดอเมริกาเหนือ ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตลาดกำลังจับตาดูเหตุการณ์สำคัญสองเหตุการณ์ในสัปดาห์นี้ เหตุการณ์แรกคือธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.85% อย่างไม่คาดคิด และอีกเหตุการณ์หนึ่งคือรายงานการประชุมที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เผยแพร่บ่งชี้ว่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยนนโยบายอย่างหุนหันพลันแล่นในระยะสั้น

พื้นฐาน

การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในสัปดาห์นี้สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างมาก แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะค่อยๆ ลดลง แต่ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน แต่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กลับเลือกที่จะคงนโยบายเดิม โดยคงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงไว้ที่ 3.85% มิเชล บุลล็อก ประธานธนาคารกลางออสเตรเลีย กล่าวว่าขณะนี้ยังมีช่องว่างทางนโยบายอีกมาก และจำเป็นต้องรอข้อมูลเงินเฟ้อรายไตรมาสที่จะถึงนี้ เพื่อยืนยันให้แน่ชัดว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังมุ่งไปสู่เป้าหมาย 2.5% หรือไม่

ขณะเดียวกัน รายงานการประชุมที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เผยแพร่แสดงให้เห็นว่า แม้ว่าแรงกดดันต่อการปรับนโยบายในระยะแรกจะเพิ่มสูงขึ้น แต่เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เชื่อว่าจำเป็นต้องสังเกตผลกระทบด้านราคาที่อาจเกิดขึ้นภายใต้นโยบายของทรัมป์ และไม่จำเป็นต้องปรับอัตราดอกเบี้ยอย่างเร่งด่วน เครื่องมือ FedWatch ของ CME ระบุว่า โดยทั่วไปแล้ว ตลาดคาดการณ์ว่าเดือนกันยายนจะเป็นช่วงเวลาที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ปฏิกิริยาของราคาเป็นกลางและดอลลาร์ออสเตรเลียไม่ได้ผันผวนอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากช่องว่างนโยบาย ซึ่งบ่งชี้ว่าความรู้สึกของตลาดถูกจำกัดโดยความคาดหวังข้อมูลในอนาคตและแนวทางนโยบายมากกว่าผลการตัดสินใจในปัจจุบัน

ด้านเทคนิค:

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยน AUD/USD ยังคงอยู่เหนือเส้นกลางของ Bollinger Band โดยรักษาช่วงขาขึ้นแคบๆ ไว้ที่ 0.6490 ถึง 0.6590 ราคาปัจจุบันอยู่ใกล้กับเส้นบนของ Bollinger Band ที่ 0.6592 แต่ยังไม่ทะลุผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนว่าแนวต้านด้านบนค่อนข้างเหนียวแน่น แนวรับด้านล่างอยู่ที่ 0.6490 ซึ่งเป็นบริเวณที่ได้รับการยืนยันว่ามีการย่อตัวหลายครั้งในช่วงก่อนหน้า



ในแง่ของตัวบ่งชี้ MACD เส้น DIFF และเส้น DEA กำลังเคลื่อนที่ในลักษณะบูรณาการ และฮิสโทแกรม MACD กำลังสั้นลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมไม่เพียงพอและขาดการชี้นำแนวโน้มที่ชัดเจนในตลาด

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ประมาณ 55 ซึ่งอยู่ในแนวรับถึงแนวต้าน บ่งชี้ว่าแรงซื้อในปัจจุบันมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังไม่เกิดการทะลุแนวต้าน นักวิเคราะห์เชื่อว่าหากทะลุผ่าน 0.6590 ไปได้ จะเป็นการเปิดช่องให้ราคาขึ้นไปทดสอบ 0.6670 ในทางกลับกัน หากหลุด 0.6490 ลงไป อาจกระตุ้นให้เกิดการเร่งตัวของแนวโน้มขาลงและทดสอบ 0.6445 หรือแม้กระทั่ง 0.6400

การสังเกตอารมณ์ของตลาด

ภาวะตลาดแสดงให้เห็นถึงภาวะการแตกต่างระหว่างระยะสั้นและระยะยาวโดยทั่วไป ในด้านหนึ่ง นโยบายของธนาคารกลางออสเตรเลียมีเสถียรภาพเกินคาด ซึ่งช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียได้บ้าง ในทางกลับกัน ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังไม่ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจน ดังนั้นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จึงยังคงแข็งค่า กดดันการแข็งค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย

โดยรวมแล้ว ขณะนี้ตลาดอยู่ในโหมดรอ โดยมีแนวโน้มที่จะขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากกว่านโยบาย นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลียที่จะประกาศในเดือนนี้มากกว่า โดยหวังว่าจะใช้ข้อมูลพื้นฐานเพื่อผลักดันอัตราแลกเปลี่ยนให้หลุดพ้นจากกรอบการปรับฐานในปัจจุบัน

แนวโน้ม

แนวโน้มระยะสั้น:
ในระยะสั้น อัตราแลกเปลี่ยน AUD/USD ทางเทคนิคแล้วใกล้เคียงกับจุดเลือกทิศทาง นักวิเคราะห์เชื่อว่าหากอัตราแลกเปลี่ยนสามารถทะลุ 0.6590 และยืนเหนือเส้น Bollinger Band ด้านบนได้ คาดว่าจะกระตุ้นโมเมนตัมขาขึ้นอีกครั้งและท้าทายบริเวณ 0.6670 ในทางกลับกัน หากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงต่ำกว่า 0.6490 อีกครั้ง จะเกิดโครงสร้างขาขึ้นระยะสั้น และฝ่ายขาลงอาจเข้าควบคุมตลาดและเปิดฉากโจมตีไปยัง Bollinger Band ด้านล่างที่ 0.6445

แนวโน้มระยะกลางถึงระยะยาว:
ในระยะกลาง แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนยังคงขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างนโยบายการเงินของออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา นักวิเคราะห์เชื่อว่าหากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลียยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสนับสนุนแนวทางที่ชัดเจนในการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียอาจได้รับแรงกดดัน แต่หากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เริ่มวงจรการลดอัตราดอกเบี้ย ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอาจอ่อนค่าลงมากกว่า ซึ่งจะหนุนค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย แนวโน้มสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับว่าใครจะส่งสัญญาณนโยบายที่ชัดเจนก่อน