เมื่อวันศุกร์ (18 กรกฎาคม) อัตราแลกเปลี่ยน USD/CAD อ่อนค่าลงเล็กน้อยในช่วงการซื้อขายของยุโรป และอัตราแลกเปลี่ยนตกลงมาอยู่ที่ประมาณ 1.3725 อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการปรับฐานระยะสั้นของดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ร่วงลงมาอยู่ที่ 98.30 หลังจากไม่สามารถแตะระดับ 99.00 ได้ ซึ่งเป็นการปิดฉากแนวโน้มขาขึ้นในช่วงสองสัปดาห์ก่อนหน้า



โดยพื้นฐานแล้ว ตลาดกำลังจับตาดูพลวัตของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป นายมารอส เซฟโควิช กรรมาธิการการค้ายุโรป เดินทางถึงกรุงวอชิงตันเมื่อวันพุธ เพื่อเริ่มต้นการเจรจารอบใหม่ ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ได้กำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากสหภาพยุโรป 30% เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้สถานการณ์การค้าตึงเครียดขึ้นอย่างกะทันหัน นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังได้กำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาบางรายการ 30% เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกด้วย

จากมุมมองของการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินทุนของรัฐบาลกลาง ความคาดหวังของตลาดต่อโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลดลงจาก 70.4% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เหลือ 58% ในปัจจุบัน ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายนแสดงให้เห็นว่าราคาสินค้านำเข้าปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งกดดันความคาดหวังของตลาดต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินอย่างรวดเร็วของเฟด อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้ว ดอลลาร์สหรัฐยังคงมีปัจจัยพื้นฐานสนับสนุน แต่แรงขายทำกำไรระยะสั้นทำให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ผันผวนและอ่อนค่าลง

ด้านเทคนิค:

จากกราฟรายวัน USD/CAD อยู่ในช่วงรีบาวด์ผันผวน และขณะนี้ใกล้ถึงบริเวณพักตัวของ Bollinger Band ด้านบน ตัวบ่งชี้ Bollinger Band แสดงให้เห็นว่า:
Bollinger Band Middle Track (MID): 1.3671
Bollinger Band Upper Track (UPPER): 1.3779
Bollinger Band Lower Track (LOWER): 1.3562



อัตราแลกเปลี่ยนค่อยๆ ดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดที่ 1.3539 และราคาล่าสุดอยู่ที่ 1.3773 เข้าใกล้แนวต้านสำคัญที่ 1.3779 บนเส้นแนวโน้มขาขึ้น ระยะสั้นนี้มีแนวโน้ม "การบรรจบกันของเส้น Bollinger Band" อย่างชัดเจน และความผันผวนของตลาดก็แคบลง บ่งชี้ว่าโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงกำลังใกล้เข้ามา

สำหรับตัวบ่งชี้ MACD ฮิสโทแกรม MACD ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่โมเมนตัมจะค่อยๆ อ่อนลง เส้น DIFF สูงกว่าเส้น DEA เล็กน้อย และเส้น Golden Cross State ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ แต่เส้นทั้งสองเส้นยังคงใกล้เคียงกัน และมีความเสี่ยงที่จะย่อตัวลง

ตัวบ่งชี้ RSI แสดงให้เห็นว่า RSI กำลังแกว่งตัวอยู่ที่ประมาณ 53.80 และยังไม่เข้าสู่โซนซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงซื้อขาขึ้นในปัจจุบันไม่รุนแรงนัก แต่แรงกดดันขาขึ้นนั้นชัดเจน

การสังเกตอารมณ์ตลาด:

ขณะนี้บรรยากาศตลาดอยู่ในภาวะชักเย่อแบบ long-short ตรรกะโดยรวมของค่าเงินดอลลาร์ยังคงแข็งแกร่ง แต่ในระยะสั้น ความไม่แน่นอนของการเจรจาการค้าและการเพิ่มขึ้นของภาษีศุลกากรได้ทำให้ตลาดมีความต้องการความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เงินทุนบางส่วนไหลเข้าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ

ดอลลาร์แคนาดาได้รับผลกระทบจากสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ และเผชิญกับแรงกดดันสองด้าน ทั้งจากความผันผวนของราคาน้ำมันและอุปสรรคทางการค้า นอกจากนี้ ความคาดหวังของตลาดต่อการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในเดือนกันยายนก็ลดลง ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนฟื้นตัวทางเทคนิคในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมการฟื้นตัวยังมีจำกัด ความเชื่อมั่นของตลาดยังคงระมัดระวัง และเทรดเดอร์ส่วนใหญ่มองว่าเป็นตลาดที่มีความผันผวน

จากมุมมองของอารมณ์การซื้อขาย กองทุนระยะสั้นมีแนวโน้มที่จะทำกำไรและมีแนวโน้มที่จะลดตำแหน่งใกล้ระดับแนวต้านที่สำคัญและรอดูสถานการณ์ รอสัญญาณทิศทางที่ชัดเจนกว่า

แนวโน้มในอนาคต:

แนวโน้มระยะสั้น:
ในระยะสั้น USD/CAD อยู่ใกล้กับ Bollinger Band บนที่ 1.3779 หากไม่สามารถทะลุผ่านบริเวณนี้ได้ อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการย่อตัวทางเทคนิค โมเมนตัมของ MACD กำลังอ่อนตัวลง และตัวบ่งชี้ RSI กำลังผันผวนอยู่ในระดับสูง โปรดระวังการทะลุผ่านที่ผิดพลาดและการย่อตัวในระยะสั้น

หากอัตราแลกเปลี่ยนอ่อนตัวลง ให้จับตาแนวรับของเส้นกลางของ Bollinger Band ที่ 1.3671 หากราคาลดลงต่ำกว่านี้ จะเปิดพื้นที่ให้ราคาย่อตัวลงสู่ 1.3562 (เส้นล่างของ Bollinger Band)

แนวโน้มระยะกลางถึงระยะยาว:
ในระยะกลางและระยะยาว USD/CAD ยังคงอยู่ในกรอบขาขึ้นที่ผันผวน แต่ควรให้ความสนใจกับความคืบหน้าของการเจรจาการค้าและการเปลี่ยนแปลงของการคาดการณ์นโยบายของเฟด หากดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่งและความคาดหวังของตลาดต่อการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดลดลงอีก คาดว่า USD/CAD จะท้าทายจุดสูงสุดที่ 1.4061

อย่างไรก็ตาม หากความขัดแย้งทางการค้าทวีความรุนแรงมากขึ้น อาจกระตุ้นให้เกิดการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในตลาด ซึ่งจะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น อัตราแลกเปลี่ยนจะกลับสู่ช่วงการปรับฐานและเข้าสู่ภาวะสมดุลระหว่างซื้อและขาย