ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์สหรัฐ (AUD/USD) ร่วงลงหลังจากแตะระดับสูงสุดของปีที่ 0.6590 และอยู่ภายใต้แรงกดดันเล็กน้อยที่จะปรับตัวลงมาที่ระดับ 0.656 ระหว่างเซสชั่นยุโรปเมื่อวันพุธ (2 ก.ค.) ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนปรับตัวลดลงมาจากความผันผวนของปัจจัยพื้นฐานและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศของออสเตรเลียค่อนข้างอ่อนแอ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐดีดตัวขึ้นเล็กน้อย ทำให้โมเมนตัมขาขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนถูกจำกัดชั่วคราว

พื้นฐาน

ยอดขายปลีกล่าสุดของออสเตรเลียในเดือนพฤษภาคมบันทึกได้เพียง 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ซึ่งสูงกว่า 0% ในเดือนเมษายน แต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.4% อย่างมาก สะท้อนให้เห็นว่าความแข็งแกร่งของการฟื้นตัวของการบริโภคยังไม่เพียงพอ การคาดการณ์ของตลาดในปัจจุบันที่ว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมนั้นเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลง

ในทางกลับกัน ดอลลาร์สหรัฐแสดงสัญญาณการทรงตัวหลังจากร่วงลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม คำพูดที่มีแนวโน้มผ่อนปรนล่าสุดของเจ้าหน้าที่เฟดได้จำกัดการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐและยับยั้งการอ่อนค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย ในแง่ของอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าประธานเฟด พาวเวลล์ จะแย้มว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมยังคงต้องมีการตรวจสอบข้อมูล แต่ตลาดยังคงคาดการณ์ว่าโอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนอยู่ที่มากกว่า 75%

ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีอยู่ ซึ่งหมายความว่าการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงยังคงมีอยู่ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งเป็นสกุลเงินที่มีความเสี่ยงโดยทั่วไป ได้หลุดพ้นจากรูปแบบทางเทคนิคของการเพิ่มขึ้นและการรวมตัวท่ามกลางความผันผวนของอารมณ์ตลาด

ด้านเทคนิค:

เมื่อดูกราฟรายวันของ AUD/USD อัตราแลกเปลี่ยนดีดตัวกลับจากจุดต่ำสุดที่ 0.5913 จนถึงปัจจุบัน และสร้างช่องทางขาขึ้นเล็กน้อยโดยรวม ล่าสุด อัตราแลกเปลี่ยนได้ทะลุแนวรับบนของ Bollinger Band ได้สำเร็จ โดยแตะระดับสูงสุดของปีที่ 0.6590 ซึ่งยืนยันการทะลุผ่าน



เส้น K-line ปัจจุบันได้กลับสู่ขอบบนของช่อง Bollinger Bands และช่อง Bollinger Bands ได้เปิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งบ่งชี้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนได้เข้าสู่ช่วงความผันผวนสูง อย่างไรก็ตาม เส้น K-line ล่าสุดมีเงาบนยาว ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามีแรงกดดันต้านทานบางอย่างเหนือ 0.6590 และมีความจำเป็นต้องมีการแก้ไขระยะสั้น นักวิเคราะห์เชื่อว่าแนวรับแรกคือบริเวณ 0.6530 และแนวรับต่อไปหมายถึงแนวกลางที่ 0.6499

เส้น MACD เร็วและช้ายังคงดำเนินการอย่างมั่นคงเหนือแกนศูนย์ แม้ว่าคอลัมน์สีแดงจะแสดงสัญญาณการแคบลง แต่ก็ไม่มีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนได้อ่อนตัวลง แต่ยังไม่สิ้นสุด นักวิเคราะห์เชื่อว่าหากเกิดการตัดกันของ MACD ในเวลาต่อมา เราจำเป็นต้องตื่นตัวต่ออัตราแลกเปลี่ยนที่เข้าสู่ช่องการแก้ไขแบบเป็นขั้นตอน

ค่า RSI (14) ล่าสุดอยู่ที่ 58.94 ซึ่งยังคงอยู่เหนือระดับ 50 แต่ยังไม่เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป แสดงให้เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนยังคงมีโมเมนตัมขาขึ้นอยู่บ้าง นักวิเคราะห์เชื่อว่าหาก RSI ไม่สามารถทะลุระดับ 65 ได้ในอนาคต อาจเกิดการแยกตัวจากจุดสูงสุดในระยะสั้น และควรระวังการพุ่งขึ้นในระยะสั้น

การสังเกตอารมณ์ของตลาด

ตลาดในปัจจุบันมีปัจจัยทั้งขาขึ้นและขาลงปะปนกัน ในแง่หนึ่ง ดอลลาร์ออสเตรเลียถูกกดดันจากความคาดหวังของ RBA ที่จะผ่อนคลายลงและข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ในอีกแง่หนึ่ง โมเมนตัมการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐยังถูกจำกัดจากความคาดหวังของการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ในบริบทนี้ อัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นในชั่วข้ามคืนได้ยาก แต่ในขณะเดียวกันก็มีแรงซื้อจากจุดต่ำสุดที่ด้านล่าง

เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มเส้น K ล่าสุด พบว่ากลุ่มขาขึ้นไม่ได้ถอยกลับอย่างมีนัยสำคัญ แต่เลือกที่จะผันผวนในระดับสูงเพื่อสะสมโมเมนตัม ปัจจุบัน ตลาดกำลังเข้าสู่ช่วง "การปรับฐานทางอารมณ์ + การถ่ายทอดแนวโน้ม" ในระยะสั้น และผู้ซื้อขายมีแนวโน้มที่จะสังเกตข้อมูล ADP และข้อมูลที่ไม่ใช่ภาคเกษตรกรรมที่กำลังจะมาถึงมากขึ้น เพื่อพิจารณาว่าแนวโน้มรอบใหม่จะเริ่มต้นขึ้นหรือไม่

แนวโน้ม

ในระยะสั้น อัตราแลกเปลี่ยนแสดงสัญญาณความอ่อนแอทางเทคนิคหลังจากที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พลังงานคอลัมน์ MACD อ่อนตัวลง RSI อยู่ภายใต้แรงกดดัน แสดงให้เห็นว่าความเป็นไปได้ของการสร้างจุดสูงสุดในระยะสั้นกำลังก่อตัวขึ้น นักวิเคราะห์เชื่อว่าหากสูญเสียแนวรับที่ 0.6530 ไปแล้ว อาจกระตุ้นให้เกิดการย้อนกลับทางเทคนิคเพิ่มเติม และเป้าหมายจะเป็นแนวรับที่ 0.6499 ของเส้นกลางของ Bollinger

ในระยะกลาง แนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่การดีดตัวกลับจาก 0.5913 ยังไม่ถูกทำลาย และอัตราแลกเปลี่ยนยังคงวิ่งอยู่ในช่องทางขาขึ้น แถบ Bollinger เปิดอยู่และราคากำลังวิ่งอยู่เหนือเส้นกลางซึ่งให้การสนับสนุนโครงสร้างสำหรับฝ่ายขาขึ้น นักวิเคราะห์เชื่อว่าหากไม่มีการรบกวนเชิงลบที่สำคัญในข้อมูลมหภาคที่ตามมา คาดว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะท้าทาย 0.6590 ต่อไปและมองขึ้นไปที่ประมาณ 0.6630

โดยรวมแล้ว การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันอยู่ในช่วงการปรับฐานระยะสั้น แต่โครงสร้างแนวโน้มยังคงสนับสนุนให้แนวโน้มขาขึ้นในระยะกลางยังคงดำเนินต่อไป ผู้ซื้อขายกำลังจับตาดูผลตอบรับของตลาดอย่างใกล้ชิดหลังจากข้อมูลภาคเกษตรในสัปดาห์นี้ เพื่อพิจารณาว่าอัตราแลกเปลี่ยนคาดว่าจะเร่งให้แนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งหรือไม่