USD/CAD ทรงตัวใกล้ระดับเปิดในวันพฤหัสบดี (16 ตุลาคม) โดยทรงตัวหลังจากถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือนที่ 1.4079 โดย USD/CAD ซื้อขายที่ 1.4054 เพิ่มขึ้น 0.10% ส่งผลให้กำไรรายเดือนอยู่ที่ 0.90%



สถานการณ์การค้าที่ซับซ้อน

การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์แคนาดาส่วนใหญ่เกิดจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับแนวโน้มของข้อตกลงภาคส่วนต่างๆ ในภาคยานยนต์และพลังงาน ซึ่งนำไปสู่ความระมัดระวังของนักลงทุน ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่อยู่ในระดับต่ำ (ประมาณ 58 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล) ยิ่งทำให้เศรษฐกิจที่เน้นการส่งออกของแคนาดาซบเซาลง และเพิ่มแรงกดดันต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดาที่อ่อนค่าลง

ปัจจัยพลวัตนี้ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งแกร่งขึ้น และอาจจำกัดการฟื้นตัวของค่าเงินดอลลาร์แคนาดาในระยะสั้นได้

ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาได้กระตุ้นความกังวลของนักลงทุน ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐโดยรวม อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดาที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ได้จำกัดโอกาสที่นักลงทุนจะถือครองดอลลาร์แคนาดา ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แคนาดาไม่สามารถแข็งค่าขึ้นได้หากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง

นโยบายธนาคารแห่งแคนาดาและความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ย

ทิฟฟ์ แมคเคลม ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จะกล่าวสุนทรพจน์ในวันนี้ ตลาดคาดการณ์ว่าเขาจะย้ำแนวโน้มเศรษฐกิจ และมีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายการเงินวันที่ 29 ตุลาคม อยู่ที่ประมาณ 60%

ธนาคารกลางแคนาดาได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงแล้ว 175 จุดพื้นฐานในปีนี้ และคาดการณ์ว่าตลาดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกเป็น 2.75% ในปี 2568 ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้า การผ่อนคลายนโยบายการเงินครั้งนี้แตกต่างจากสัญญาณที่มีแนวโน้มแข็งกร้าวของธนาคารกลางสหรัฐฯ และคาดว่าจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมือง เช่น การลงประชามติไม่ไว้วางใจในปลายปี 2567 และความเสี่ยงของการเลือกตั้งในปี 2568 โดยรวมแล้ว ปัจจัยนี้สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นของ USD/CAD

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: การแก้ไขขาลงภายในแนวโน้มขาขึ้น


(ที่มาของกราฟ 4 ชั่วโมง USD/CAD: Yihuitong)

การย่อตัวลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในปัจจุบันถูกมองว่าเป็นการปรับฐานหลังจากแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มต้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ระดับต่ำสุดที่ประมาณ 1.3930 ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 4 ชั่วโมงกำลังถอยออกจากเขตซื้อมากเกินไป และระดับแนวรับที่ 1.4020 ดังกล่าวกำลังยับยั้งการพยายามย่อตัวลงต่อไป

หากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงต่ำกว่าแนวรับ 1.4020 ต่อไปอีก จะทดสอบแนวรับเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ 1.4000 ถัดลงมา จุดต่ำสุดของวันที่ 10 ตุลาคมอยู่ที่ 1.3980 ขณะที่ระดับแนวรับสำคัญอยู่ระหว่างจุดต่ำสุดของวันที่ 8 และ 9 ตุลาคม นั่นคือระหว่าง 1.3930 และ 1.3940

ในทางกลับกัน หากอัตราแลกเปลี่ยนพยายามปรับตัวสูงขึ้น ก็มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับแนวต้านที่ระดับ 1.4060 (ระดับสูงสุดของวันพุธ) และ 1.4080 (ระดับสูงสุดของวันที่ 14 ตุลาคม) หากสามารถทะลุแนวต้านเหล่านี้ได้สำเร็จ จุดสนใจต่อไปคือระดับ 161.8% ของ Fibonacci extension ของการดีดตัวขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายน ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1.4145

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คู่เงินดอลลาร์แคนาดาได้ทะลุผ่านระดับ 1.40 ซึ่งเป็นระดับสำคัญทางจิตวิทยา ส่งผลให้เกิดแรงกดดันอย่างมากต่อดอลลาร์แคนาดา ที่น่าสังเกตคือกราฟรายวันของคู่เงิน USD/CAD ได้ก่อตัวเป็นแท่งเทียนรูปดาวตกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวต้านหลังจากการทะลุผ่าน ซึ่งขัดขวางการเคลื่อนไหวขาขึ้นต่อไป อย่างไรก็ตาม การย่อตัวลงครั้งนี้คาดว่าจะเป็นโอกาสเข้าซื้อสำหรับดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากดอลลาร์ยังคงแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่เมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเมื่อเทียบกับคู่สกุลเงินอื่น ๆ ด้วย คาดว่า USD/CAD จะขึ้นไปถึง 1.42 ในที่สุด อย่างไรก็ตาม การจะไปถึงเป้าหมายนี้อย่างรวดเร็วในระยะสั้นนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้น เว้นแต่จะมีข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ตลาดเกิดการหยุดชะงัก

โดยรวมแล้วแนวโน้มของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มขาขึ้น โดยเฉพาะค่าเงินดอลลาร์แคนาดา