ราคาน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในระหว่างการซื้อขายในเอเชียเมื่อวันพุธ โดยซื้อขายอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดของช่วงราคา 62 ดอลลาร์ เนื่องจากข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการเจรจานิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ กลายเป็นจุดสนใจของตลาดพลังงาน

รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในชุดของ "หลักการชี้นำ" และจะดำเนินการร่างข้อความข้อตกลงที่เป็นไปได้โดยอิงจากหลักการเหล่านี้ โอมานยังยืนยันว่าการเจรจาได้ "มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม"

ข่าวนี้เปลี่ยนแปลงความคาดหวังของตลาดอย่างรวดเร็ว หากการเจรจาบรรลุข้อตกลงได้ในที่สุด นั่นหมายความว่ามาตรการคว่ำบาตรบางส่วนต่ออุตสาหกรรมน้ำมันของอิหร่านอาจถูกยกเลิก ส่งผลให้ปริมาณน้ำมันดิบในตลาดโลกเพิ่มขึ้น

ท่ามกลางภาวะการเติบโตของอุปสงค์ทั่วโลกที่ค่อนข้างปานกลาง การปรับปรุงเพียงเล็กน้อยในด้านความคาดหวังด้านอุปทานก็เพียงพอที่จะกระตุ้นให้ราคาน้ำมันผันผวนอย่างมาก ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว โดยราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 62 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อวานนี้

ค่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ตลาดเคยประเมินไว้ก่อนหน้านี้ได้พลิกลับอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม โอกาสในการเจรจายังไม่ปราศจากอุปสรรค ผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจน โดยเน้นย้ำว่าประเด็นขีปนาวุธและอาวุธเป็นเรื่องของอธิปไตยของชาติ และไม่ควรเป็นเงื่อนไขในการเจรจา

อิหร่านยังเตือนด้วยว่าข้อตกลง "ยังไม่เกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้" และกระบวนการจะยากลำบากมากขึ้นอย่างมากเมื่อร่างข้อตกลงเสร็จสิ้น นอกจากนี้ การประจำการทางทหารในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ความเคลื่อนไหวทางการทูตและการซ้อมรบทางทหารมีความเกี่ยวพันกัน ส่งผลให้ตลาดผันผวนระหว่างความมองโลกในแง่ดีและความระมัดระวัง โดยรวมแล้ว ราคาน้ำมันในปัจจุบันสะท้อนถึงความคาดหวังเกี่ยวกับ "ศักยภาพในการเพิ่มอุปทาน" มากกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในการส่งออก

ความไม่แน่นอนยังคงมีอยู่ในด้านอุปทานจนกว่าข้อตกลงจะถูกนำไปปฏิบัติจริง

จากมุมมองของกราฟรายวัน ราคาน้ำมันดิบ WTI พบแรงต้านและร่วงลงหลังจากดีดตัวขึ้นเหนือ 64 ดอลลาร์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดรูปแบบ Double Top ปัจจุบัน ราคาเข้าใกล้ระดับ 62 ดอลลาร์ และซื้อขายอยู่ใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมระยะสั้นที่อ่อนตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ

ตัวชี้วัด MACD ได้เกิดสัญญาณ "เดธครอส" เหนือเส้นศูนย์ และแท่งโมเมนตัมยังคงสั้นลงอย่างต่อเนื่อง บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนตัวลง ในขณะที่ RSI ลดลงจากระดับสูงกว่า 60 มาอยู่ที่ประมาณ 50 สะท้อนให้เห็นว่าแรงซื้อกำลังอ่อนตัวลง แต่ยังไม่เข้าสู่โซนขายมากเกินไป

ระดับแนวรับสำคัญที่ควรจับตาคือช่วงราคา 60.80–61.00 ดอลลาร์ หากราคาหลุดลงต่ำกว่าบริเวณนี้อย่างเด็ดขาดในกราฟรายวัน จะเป็นการยืนยันจุดสูงสุดในระยะสั้น ซึ่งอาจนำไปสู่การลดลงต่อไปสู่ระดับ 59.50 ดอลลาร์ หรือแม้กระทั่งระดับเชิงจิตวิทยาที่ 58 ดอลลาร์

ในด้านขาขึ้น ราคา 62.80 ดอลลาร์เป็นแนวต้านระยะสั้นแรก หากราคาสามารถฟื้นตัวและทรงตัวเหนือ 63.50 ดอลลาร์ได้ แรงกดดันขาลงในระยะสั้นก็จะลดลง และบริเวณ 64.50 ดอลลาร์ก็จะถูกทดสอบอีกครั้ง

โครงสร้างทางเทคนิคโดยรวมบ่งชี้ว่า ราคาน้ำมันได้เปลี่ยนจากรูปแบบที่ผันผวนแต่มีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยก่อนหน้านี้ ไปเป็นรูปแบบที่ผันผวนแต่มีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย โดยทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาเข้าใกล้บริเวณแนวรับสำคัญ

หมายเหตุจากบรรณาธิการ:

การลดลงของราคาน้ำมันเมื่อเร็ว ๆ นี้ แท้จริงแล้วเป็นการปรับตัวอย่างรวดเร็วของค่าพรีเมียมความเสี่ยง ตลาดได้คาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ที่อิหร่านจะกลับมาส่งน้ำมันอีกครั้งแล้ว แต่การเจรจายังอยู่ในขั้นตอนหลักการ และยังมีอีกหลายขั้นตอนกว่าจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรได้อย่างแท้จริง

ในระยะสั้น แนวโน้มราคาน้ำมันจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักสองประการ ได้แก่ การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะคืบหน้าไปถึงขั้นตอนการร่างข้อตกลงอย่างราบรื่นหรือไม่ และจะเกิดความตึงเครียดทางทหารในตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่

เนื่องจากยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่ ราคาน้ำมันจึงมีแนวโน้มที่จะผันผวนอย่างมาก หากการเจรจายังคงส่งสัญญาณในเชิงบวก ราคาน้ำมัน WTI อาจทดสอบระดับ 60 ดอลลาร์ แต่หากสถานการณ์ผันผวน ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์อาจกลับมามีบทบาทอีกครั้งอย่างรวดเร็ว