ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องในการซื้อขายช่วงเช้าวันศุกร์ โดยซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ 5,000 ดอลลาร์ ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมาก โดยทรัมป์กล่าวว่า "สิ่งเลวร้ายมาก" จะเกิดขึ้นหากอิหร่านไม่สามารถบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์ภายใน 10-15 วัน

ในขณะเดียวกัน ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการบินบ่อยครั้งของเครื่องบินขนส่งทางทหารและเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศของสหรัฐฯ ไปยังฐานทัพในตะวันออกกลางได้ยิ่งทำให้ความกังวลของตลาดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางทหารที่อาจเกิดขึ้นทวีความรุนแรงขึ้น

ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น ทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิมกำลังดึงดูดเงินทุนไหลเข้า หากความเสี่ยงจากความขัดแย้งยังคงทวีความรุนแรงขึ้น ราคาทองคำอาจรักษาระดับความแข็งแกร่งในระยะสั้นได้

อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจมหภาคยังคงมีอยู่ ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งล่าสุดของสหรัฐฯ ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีโอกาสที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ได้

ประธานเฟดสาขามินนิอาโพลิส นีล คาชคารี และประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก ทอม เดลี ต่างกล่าวว่านโยบายอยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง และตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง สภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยสูงมักสร้างแรงกดดันต่อทองคำ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ย

วันนี้ตลาดจะหันไปให้ความสนใจกับตัวเลขเบื้องต้นของ GDP ไตรมาส 4 ของสหรัฐฯ ดัชนีราคาผู้บริโภค (PCE) และข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อระดับโลก (S&P Global PMI) ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ อาจตอกย้ำความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานาน ซึ่งจะจำกัดการเพิ่มขึ้นของราคาทองคำ

ในทางกลับกัน หากข้อมูลอ่อนแอลง ก็อาจผลักดันราคาทองคำให้สูงขึ้นไปอีก เมื่อพิจารณาจากกราฟรายวัน ทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น โดยราคายังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักอย่างมั่นคง และโครงสร้างขาขึ้นโดยรวมยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นอยู่ในแนวเดียวกันที่บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ตัวชี้วัด MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และแท่งโมเมนตัมยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดัชนี RSI อยู่ในช่วง 60-70 ซึ่งเข้าใกล้แต่ยังไม่เข้าสู่โซนซื้อมากเกินไปอย่างรุนแรง แสดงให้เห็นว่ายังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้อีก

ระดับแนวต้านสำคัญที่ต้องจับตาคือบริเวณ 5025 ดอลลาร์และ 5050 ดอลลาร์ หากทะลุเหนือระดับเหล่านี้ได้ อาจเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อไปได้ ส่วนระดับแนวรับที่ต้องจับตาคือ 4970 ดอลลาร์และ 4920 ดอลลาร์

โครงสร้างโดยรวมยังคงเป็นขาขึ้น แต่ราคาอาจผันผวนในระดับสูงก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญ

หมายเหตุจากบรรณาธิการ:

เหตุผลหลักที่อยู่เบื้องหลังการเพิ่มขึ้นของราคาทองคำในปัจจุบันนั้น มาจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น ตราบใดที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงอยู่ในระดับสูง ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยก็จะช่วยหนุนราคาทองคำต่อไป

อย่างไรก็ตาม การที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยสูงไว้ อาจส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวลง หากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ (PCE) ดีขึ้น ราคาทองคำอาจปรับตัวลงเล็กน้อย หากอัตราเงินเฟ้อลดลง นักลงทุนอาจใช้โอกาสนี้ทะลุแนวต้านทางจิตวิทยาที่ 5,000 ดอลลาร์ได้ โปรดจับตาดูทิศทางการทะลุแนวต้านหลังจากมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจ