สัปดาห์หน้า (20-24 กรกฎาคม) ตลาดโลกจะมีการประกาศข้อมูลสำคัญหลายรายการ รวมถึงข้อมูลราคาสินเชื่อในประเทศ อัตราเงินเฟ้อในต่างประเทศ การจ้างงาน การค้า และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ควบคู่ไปกับการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า ตัวแปรสำคัญเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์ในระยะสั้น

ตั้งแต่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยภายในประเทศ ไปจนถึงการจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่การปรับขึ้นสต็อกน้ำมันดิบไปจนถึงการประเมินความเชื่อมั่นภาคการผลิตทั่วโลก ข้อมูลและการดำเนินนโยบายทุกอย่างจะก่อให้เกิดความผันผวนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สินค้าโภคภัณฑ์ และตลาดหุ้น นักลงทุนจำเป็นต้องวิเคราะห์จังหวะการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าและคว้าโอกาสในจุดเปลี่ยนของตลาดและโอกาสในการซื้อขาย

การกำหนดราคาเครดิตภายในประเทศเสร็จสิ้นแล้ว และตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญของสหรัฐฯ กำลังจะออกมา

ในวันจันทร์ (20 กรกฎาคม) จีนจะประกาศข้อมูลอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (LPR) อายุ 1 ปี และ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยนี้เป็นตัวชี้วัดหลักในการกำหนดราคาสินเชื่อภายในประเทศ โดย ชี้นำต้นทุนทางการเงินของเศรษฐกิจที่แท้จริงและประชาชนโดยตรง และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวโน้มของตลาดหุ้น อสังหาริมทรัพย์ และภาคผู้บริโภคภายในประเทศ

ในวันเดียวกันนั้น นิวซีแลนด์ได้ประกาศข้อมูลการนำเข้าและส่งออก และแคนาดาได้ประกาศข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ CPI ซึ่งเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับอุปสงค์ภายนอกโลกและแนวโน้มเงินเฟ้อในอเมริกาเหนือ

คืนนี้ Conference Board จะประกาศดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจล่วงหน้า (Leading Economic Index หรือ LEI) นักลงทุนสามารถใช้ดัชนีย่อยและตัวเลขโดยรวมเพื่อสังเกตสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ ในระยะกลางถึงระยะยาวได้อย่างแม่นยำ และคาดการณ์นโยบายและแนวโน้มตลาดในอนาคตได้

อัตราเงินเฟ้อและการจ้างงานในต่างประเทศเริ่มสูงขึ้น และสัญญาณทางเศรษฐกิจจากภายนอกยังคงปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม มีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจโลกหลายรายการ รวมถึงข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ CPI ของนิวซีแลนด์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ราคาและความต้องการภายในประเทศของนิวซีแลนด์

สหราชอาณาจักรเผยแพร่ข้อมูลอัตราการว่างงานเพื่อประเมินความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานในยุโรป

สหรัฐฯ จะประกาศข้อมูลการจ้างงาน ADP รายสัปดาห์ในคืนนี้ เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดนำที่สำคัญของการจ้างงานนอกภาคเกษตร จึงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความคาดหวังของตลาดต่อนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ และอาจทำให้แนวโน้มของสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปได้

มีการอัปเดตข้อมูลปริมาณสำรองน้ำมันดิบ โปรดให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการต่ออายุสัญญา

เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม ข้อมูลด้านพลังงานและการค้าต่างประเทศได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง โดยสถาบันวิจัยปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา (US API) และสำนักงานข้อมูลพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (EIA) ได้เผยแพร่ข้อมูลปริมาณสำรองน้ำมันดิบออกมาทีละรายการ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณสำรองจะส่งผลโดยตรงต่อความผันผวนของราคาน้ำมันในระยะสั้น

ในวันเดียวกันนั้น ญี่ปุ่นได้เผยแพร่ข้อมูลการนำเข้าและส่งออกประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ความต้องการจากภายนอกในเอเชีย

สหราชอาณาจักรได้เผยแพร่ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับระดับอัตราเงินเฟ้อในสหราชอาณาจักร

เป็นที่น่าสังเกตว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI จะเปลี่ยนไปเป็นสัญญาเดือนสิงหาคมในวันนั้น การเปลี่ยนสัญญาดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะทำให้ราคาผันผวนในระยะสั้น และผู้ค้าจำเป็นต้องควบคุมจังหวะและความเสี่ยงอย่างเข้มงวด

การตัดสินใจของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ถือเป็นการพัฒนาครั้งสำคัญ และข้อมูลการจ้างงานในต่างประเทศยังคงมีผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

วันพฤหัสบดี (23 กรกฎาคม) จะเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญด้านนโยบายของสัปดาห์ โดยธนาคารกลางยุโรปจะประกาศการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม ตามด้วยการแถลงข่าวของประธานลาการ์ด

โดยทั่วไป ตลาดคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยหลักทั้งสามอัตราจะคงที่ ในเดือนมิถุนายน ธนาคารกลางยุโรปได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลักทั้งสามอัตรา 25 จุด เพื่อชดเชยสภาพคล่องส่วนเกินในตลาด การตัดสินใจและแถลงการณ์นี้จะบ่งชี้ทิศทางนโยบายการเงินของยูโรโซนในอนาคต

ในวันเดียวกันนั้น สหรัฐอเมริกาได้ประกาศจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง

เขตยูโรโซนได้เผยแพร่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ซึ่งสะท้อนถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภคและสภาวะตลาดในยุโรป

ข้อมูลดัชนี PMI ทั่วโลกเป็นข้อมูลสุดท้ายของสัปดาห์ ซึ่งกำหนดทิศทางของตลาดเนื่องจากกิจกรรมการผลิตมีเสถียรภาพ

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม มีการเผยแพร่ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อและดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) จากหลายประเทศ

ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่เผยแพร่ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในเอเชีย

ต่อมา สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี และยูโรโซน ได้ประกาศดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) ออกมาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลเหล่านี้สามารถสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองของภาคการผลิตในประเทศต่างๆ ได้โดยตรง และเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการคาดการณ์ผลกำไรของบริษัท ตลอดจนรูปแบบอุปสงค์และอุปทานของตลาด ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของตลาดโลกในสัปดาห์นี้

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและนโยบายจำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด

นอกเหนือจากข้อมูลเศรษฐกิจหลักและเหตุการณ์ด้านนโยบายแล้ว นักลงทุนควรระมัดระวังความเสี่ยงด้านตลาดที่อาจเกิดขึ้นได้หลายประการ ได้แก่ ประการแรก ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อและการจ้างงานทั่วโลกอาจผันผวนมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนความคาดหวังด้านนโยบายของธนาคารกลางอย่างรวดเร็ว และกระตุ้นให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงในระยะสั้นในดัชนีหุ้น ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และสินค้าโภคภัณฑ์

ประการที่สอง หากแถลงการณ์ของธนาคารกลางยุโรปบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่ท่าทีที่แข็งกร้าวหรือผ่อนคลายลง จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของเงินยูโร สินค้าโภคภัณฑ์ และสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก

ประการที่สาม ความผันผวนของสภาพคล่องจะทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงระยะเวลาการต่ออายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ทำให้เกิดช่องว่างราคาและการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติได้ง่าย

ประการที่สี่ หากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) ในหลายประเทศอ่อนตัวลงพร้อมกัน จะส่งผลกระทบต่อความคาดหวังในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และฉุดตลาดหุ้นลงอย่างมาก

ประการที่ห้า สถานการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมืองเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และอาจทำให้ตลาดเกิดความไม่เต็มใจที่จะรับความเสี่ยงมากขึ้นได้ทุกเมื่อ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาของสินทรัพย์ต่างๆ เช่น ทองคำและน้ำมันดิบ