ราคาทองคำทรงตัวและฟื้นตัวในการซื้อขายเอเชียในวันอังคาร หลังจากร่วงลงราว 1.65% เมื่อวันจันทร์ สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ที่ 3,341 ดอลลาร์ เนื่องจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่อนคลายลง และการซื้อดอลลาร์สหรัฐอย่างต่อเนื่อง

โดยทั่วไป ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายน และจะดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อยสองครั้งก่อนสิ้นปีนี้ ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอเมื่อเร็วๆ นี้ยิ่งตอกย้ำความคาดหวังเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งจำกัดการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ และยังเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำอีกด้วย

ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่กลับมาฟื้นตัวได้ส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ลงนามคำสั่งผู้บริหารขยายระยะเวลาระงับการขึ้นภาษีกับบริษัทยักษ์ใหญ่ของเอเชียออกไปอีกสามเดือน และระบุผ่านโซเชียลมีเดียว่าทองคำจะไม่ถูกเก็บภาษี ขณะเดียวกัน ตลาดมีความหวังสูงต่อการประชุมระหว่างสหรัฐฯ และรัสเซียในวันศุกร์นี้ โดยเชื่อว่าการประชุมครั้งนี้อาจช่วยลดความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม

ในระยะสั้น นักลงทุนส่วนใหญ่มักไม่เข้าตลาดก่อนที่จะมีการประกาศดัชนี CPI ของสหรัฐฯ ข้อมูลนี้จะส่งผลโดยตรงต่อการคาดการณ์นโยบายของเฟด ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อทิศทางระยะสั้นของดอลลาร์สหรัฐและทองคำ

สัปดาห์นี้จะมีการเปิดเผยดัชนี PPI ของสหรัฐฯ ยอดขายปลีก และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของรัฐมิชิแกน รวมไปถึงคำปราศรัยของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ หลายราย ซึ่งทั้งหมดนี้อาจทำให้ราคาทองคำผันผวนมากขึ้น

กราฟ 4 ชั่วโมงแสดงให้เห็นว่าราคาทองคำยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (3,340 ดอลลาร์) ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญสำหรับทั้งฝั่งขาขึ้นและขาลง หากราคาทองคำตกลงมาต่ำกว่าแนวนี้ อาจเกิดแรงขายทางเทคนิคและดันราคาให้พุ่งไปที่ 3,315 ดอลลาร์ หรืออาจถึง 3,300 ดอลลาร์

ในทางกลับกัน หากราคาทะลุ 3,360 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นไปได้ จะเผชิญกับแนวต้านที่ 3,380 ดอลลาร์สหรัฐฯ หากทะลุ 3,400 ดอลลาร์สหรัฐฯ และขึ้นไปแตะระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่ 3,410 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะเป็นการปรับฐานลงระยะสั้น โดยมีเป้าหมายต่อไปที่ 3,423 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรืออาจถึงแนวต้านสำคัญที่ 3,445 ดอลลาร์สหรัฐฯ หากทะลุผ่านได้อีกครั้ง คาดว่าจะขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ความคิดเห็นของบรรณาธิการ:

ราคาทองคำในปัจจุบันได้รับแรงหนุนจากทั้งข่าวเศรษฐกิจมหภาคและแรงสนับสนุนทางเทคนิค โดยราคาทองคำที่ 3,342 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเส้นแบ่งระยะสั้นระหว่างฝั่งขาขึ้นและขาลง ขณะที่ราคาทองคำที่ 3,400 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับการกลับตัวเป็นขาขึ้น หากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทองคำอาจคว้าโอกาสทะลุผ่านได้ อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลมีความแข็งแกร่ง ราคาทองคำอาจสูญเสียแรงสนับสนุนและปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว ทิศทางความผันผวนหลังจากการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) มีความสำคัญอย่างยิ่ง