ดอลลาร์ออสเตรเลียกำลังเผชิญกับช่วงเวลาสำคัญ 24 ชั่วโมง โดยข้อมูลค่าจ้างและอัตราการว่างงานอาจส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ตลาดแรงงานที่อ่อนตัวลงอาจเร่งการผ่อนคลายนโยบายและส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากสมมติฐานของ RBA ว่าอัตราการว่างงานได้แตะจุดสูงสุดแล้ว ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ซื้อขายในกรอบแคบๆ เทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงการซื้อขายของตลาดเอเชียเมื่อวันพุธ (13 สิงหาคม) โดยปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6525 โดยยังคงรักษาระดับกำไรข้ามคืนไว้ได้เป็นส่วนใหญ่ ยูโรยังคงอยู่ในรูปแบบธงขาขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยกลุ่มขาขึ้นยังคงยึดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ในขณะเดียวกัน ปอนด์อังกฤษ (GBP) ยังคงผันผวนภายในกรอบที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจเปิดโอกาสในการซื้อขายแบบทะลุกรอบหรือกลับตัว ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคา ข้อมูล GDP ของสหราชอาณาจักรและยูโรโซนจะเผยแพร่ในปลายสัปดาห์นี้เช่นกัน

ข้อมูลตลาดแรงงานใกล้จะมาถึงแล้ว

แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียอาจไม่ใช่ตราสารที่น่าตื่นเต้นที่สุดในการซื้อขาย แต่ก็มักจะเป็นโอกาสที่ดีในการซื้อขายสำหรับนักลงทุนที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อสถานการณ์ความเสี่ยงสำคัญประจำสัปดาห์นี้อย่างข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เริ่มคลี่คลายลง ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียก็แสดงให้เห็นถึงความน่าดึงดูดใจในการลงทุนอย่างโดดเด่น ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับค่าจ้างและการว่างงานที่จะประกาศในอีกสองวันข้างหน้าจะมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากการคาดการณ์ล่าสุดของธนาคารกลางออสเตรเลียที่คาดการณ์ว่าอัตราการว่างงานจะอยู่ที่ระดับสูงสุดที่ 4.3%

ด้วยความคาดหวังที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินสดอีกสามครั้งในรอบนี้ (ซึ่งท้ายที่สุดจะต่ำกว่า 3%) สัญญาณใดๆ ที่บ่งบอกถึงความอ่อนแอของตลาดแรงงานที่ไม่คาดคิดอาจเร่งให้เกิดการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย ความเสี่ยงนี้เริ่มปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆ เมื่อพิจารณาจากอัตราการว่างงานโดยรวมและอัตราการว่างงานในกลุ่มเยาวชนที่สูงขึ้น (ซึ่งโดยทั่วไปจะอ่อนไหวต่อวัฏจักรเศรษฐกิจมากกว่า) ทำให้เกณฑ์การลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมมีน้อยมาก


(อัตราการว่างงานของออสเตรเลียโดยสังเขป)

ตารางด้านล่างแสดงการคาดการณ์ของตลาดสำหรับทั้งรายงานค่าจ้างและการจ้างงาน ธนาคารกลางออสเตรเลียคาดการณ์ว่าดัชนีราคาค่าจ้างจะเติบโต 3.3% ต่อปี ซึ่งจะบรรลุผลได้หากอัตราการเติบโตรายไตรมาสอยู่ที่ 0.8% โดยไม่แก้ไขตัวเลขเดิม


(การคาดการณ์เศรษฐกิจล่าสุดของ RBA)

เนื่องจากข้อมูลการจ้างงานมักไม่สร้างความประหลาดใจมากนัก นักลงทุนจึงมักให้ความสนใจกับข้อมูลการจ้างงานประจำวันพฤหัสบดี ซึ่งจะประกาศในวันที่ 14 สิงหาคม แม้ว่าอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนมิถุนายนส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากวิธีการสำรวจ (ซึ่งอาจอธิบายได้ว่าเหตุใดนักเศรษฐศาสตร์จึงคาดการณ์ว่าอัตราการว่างงานจะลดลงเหลือ 4.2% ในเดือนกรกฎาคม) แต่การชะลอตัวของการเติบโตของงานเมื่อเร็วๆ นี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ หากแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไปและอัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานยังคงค่อนข้างคงที่ อัตราการว่างงานอาจเพิ่มขึ้นอีก

อัตราการว่างงานมีความสำคัญมากกว่าการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานในแง่ของการตัดสินใจนโยบายการเงินของ RBA และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ดังนั้น ควรคำนึงถึงสิ่งนี้หากทำการซื้อขายโดยใช้ข้อมูล

EUR/AUD: จับตาการทะลุธงขาขึ้น

(กราฟรายวันยูโร/ดอลลาร์ออสเตรเลีย ที่มา: Yihuitong)

อัตราแลกเปลี่ยน EUR/AUD ควรจับตามองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากขณะนี้กำลังแสดงรูปแบบธงขาขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ราคาจะกลับตัวกลับขึ้นมาจากแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้านี้ คู่เงินนี้พยายามทะลุแนวรับขึ้นไปหลายครั้ง รวมถึงหลังจากการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลียเมื่อวันอังคาร แต่ก็ไม่สำเร็จ

ขณะนี้ แนวโน้มขาขึ้นกำลังแฝงตัวอยู่ใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ซึ่งเป็นจุดเข้าซื้อที่มีศักยภาพสำหรับเทรดเดอร์ที่กำลังพิจารณาเปิดสถานะซื้อ ระดับ 1.7800 ก็แสดงให้เห็นถึงแนวรับเช่นกัน หากอัตราแลกเปลี่ยนหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันในอีกไม่กี่วันข้างหน้า สิ่งสำคัญคือต้องติดตามแนวโน้มราคาอย่างใกล้ชิด การทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ได้สำเร็จอาจเพิ่มความเสี่ยงของการกลับตัวทดสอบแนวรับอีกครั้ง

หากสามารถทะลุแนวรับขึ้นไปได้ในที่สุด ฝ่ายซื้ออาจมุ่งเป้าไปที่ระดับสูงสุดของวันที่ 7 กรกฎาคมที่ 1.8100 หลังจากทะลุผ่านระดับนี้ไปแล้ว อัตราแลกเปลี่ยนอาจเพิ่มขึ้นต่อไปยังระดับแนวต้านสำคัญที่ 1.8400 ซึ่งเป็นระดับที่ประกาศนโยบายภาษีศุลกากรในเดือนเมษายน

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (14) และตัวบ่งชี้ MACD ต่างก็ส่งสัญญาณขาขึ้นเล็กน้อย ในระยะสั้น การซื้อเมื่อราคาลดลงนั้นเหมาะสมกว่าการขายชอร์ตคู่สกุลเงิน

GBP/AUD ทดสอบระดับสูงสุด

(กราฟรายวัน GBP/AUD ที่มา: Yihuitong)

อัตราแลกเปลี่ยน GBP/AUD อยู่ในช่วง 2.0450-2.0742 ที่ชัดเจนในช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยล่าสุดใกล้ถึงขอบบนของกรอบนี้หลังจากที่ธนาคารกลางอังกฤษลดอัตราดอกเบี้ยอย่างแข็งกร้าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผู้ขายที่มองตลาดหมีสามารถต้านทานแนวต้านนี้ได้สำเร็จ ซึ่งอาจสร้างโอกาสในการซื้อขายทั้งในทิศทางซื้อและขาย ขึ้นอยู่กับแนวโน้มราคาในระยะสั้น

การทะลุผ่านและปิดเหนือ 2.0742 ได้สำเร็จอาจดึงดูดให้เปิดสถานะซื้อเพิ่มเติม โดยมุ่งเป้าไปที่แนวต้านสำคัญที่ 2.1034 ขอแนะนำให้ตั้งจุดตัดขาดทุนต่ำกว่า 2.0742 เพื่อป้องกันการกลับตัว ในทางกลับกัน หากราคาไม่สามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ ให้พิจารณาเปิดสถานะขายต่ำกว่า 2.0742 โดยตั้งจุดตัดขาดทุนสูงกว่า โดยตั้งเป้าหมายขาลงที่ 2.0600 หรือ 2.0450 ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เทรดเดอร์ต้องการ

แม้ว่าตัวบ่งชี้โมเมนตัมจะมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย แต่สัญญาณโดยรวมยังคงเป็นกลาง ดังนั้น ในการดำเนินงานจริง ควรมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มราคามากกว่าการยึดติดกับการคาดการณ์เพียงฝ่ายเดียว

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ ในการซื้อขายข้ามสกุลเงินหลักของสหราชอาณาจักรและยูโรโซนกับดอลลาร์ออสเตรเลีย จะมีการประกาศตัวเลข GDP เบื้องต้นสำหรับไตรมาสที่สองของทั้งสองประเทศในวันพฤหัสบดี ตลาดคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตรายไตรมาสของทั้งสหราชอาณาจักรและยูโรโซนจะอยู่ที่ 0.1%

เมื่อเวลา 11:39 น. ตามเวลาปักกิ่ง ดอลลาร์ออสเตรเลียซื้อขายที่ 0.6529/31 เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ