Đồng đô la Úc đang đối mặt với một khung thời gian quan trọng trong 24 giờ, với dữ liệu về tiền lương và thất nghiệp có khả năng tác động đến kỳ vọng về việc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) cắt giảm lãi suất. Thị trường lao động suy yếu có thể đẩy nhanh việc nới lỏng chính sách và gây áp lực lên đồng đô la Úc, đặc biệt là khi RBA giả định rằng tỷ lệ thất nghiệp đã đạt đỉnh. Đồng đô la Úc (AUD) đã giao dịch trong một phạm vi hẹp so với đồng đô la Mỹ trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư (ngày 13 tháng 8), hiện đang giao dịch quanh mức 0,6525, giữ nguyên hầu hết mức tăng qua đêm. Đồng euro vẫn trong mô hình cờ tăng giá so với đồng đô la Úc, với những người đầu cơ đang bám vào đường trung bình động 50 ngày. Trong khi đó, đồng bảng Anh (GBP) tiếp tục biến động trong phạm vi đã thiết lập, có khả năng mang đến cơ hội giao dịch đột phá hoặc đảo chiều tùy thuộc vào hành động giá. Dữ liệu GDP của Vương quốc Anh và Khu vực đồng euro cũng sẽ được công bố vào cuối tuần này.

Dữ liệu thị trường lao động sắp được công bố

Mặc dù các cặp tiền tệ chéo đô la Úc có thể không phải là công cụ giao dịch hấp dẫn nhất, nhưng chúng thường mang đến những cơ hội giao dịch tuyệt vời cho các nhà đầu tư muốn phòng ngừa biến động của đồng đô la Mỹ. Với sự kiện rủi ro quan trọng trong tuần này, dữ liệu CPI của Mỹ, đã lắng xuống, đồng đô la Úc đang thể hiện sức hấp dẫn đầu tư độc đáo. Dữ liệu quan trọng về tiền lương và thất nghiệp sẽ được công bố trong hai ngày tới sẽ đặc biệt đáng chú ý, nhất là khi dự báo mới nhất của Ngân hàng Dự trữ Úc đã ấn định tỷ lệ thất nghiệp ở mức đỉnh điểm 4,3%.

Với kỳ vọng về ba lần cắt giảm lãi suất tiền mặt nữa trong chu kỳ này (cuối cùng sẽ xuống dưới 3%), bất kỳ dấu hiệu bất ngờ nào về sự yếu kém của thị trường lao động đều có thể đẩy nhanh việc cắt giảm lãi suất và gây áp lực lên đồng đô la Úc. Rủi ro này đang ngày càng rõ ràng hơn khi cả tỷ lệ thất nghiệp nói chung và tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên (thường nhạy cảm hơn với các chu kỳ kinh tế) đều tăng, khiến cho khả năng cắt giảm lãi suất thêm là cực kỳ thấp.


(Tóm tắt tỷ lệ thất nghiệp của Úc)

Bảng dưới đây thể hiện kỳ vọng của thị trường đối với cả báo cáo tiền lương và việc làm. Dự báo của RBA về chỉ số giá lương là mức tăng trưởng hàng năm là 3,3%, có thể đạt được nếu tốc độ tăng trưởng quý đạt 0,8% mà không cần điều chỉnh số liệu trước đó.


(Dự báo kinh tế mới nhất của RBA)

Vì dữ liệu bảng lương thường không có nhiều bất ngờ lớn, nên tâm điểm chú ý của các nhà giao dịch đương nhiên đổ dồn vào dữ liệu việc làm sẽ được công bố vào thứ Năm, dự kiến vào ngày 14 tháng 8. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh trong tháng 6 một phần là do phương pháp khảo sát (điều này có thể giải thích tại sao các nhà kinh tế dự đoán tỷ lệ này sẽ giảm xuống còn 4,2% vào tháng 7), nhưng sự chậm lại gần đây trong tăng trưởng việc làm là không thể phủ nhận. Nếu xu hướng này tiếp tục và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động vẫn tương đối ổn định, tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng cao hơn nữa.

Tỷ lệ thất nghiệp quan trọng hơn nhiều so với sự thay đổi về việc làm liên quan đến quyết định chính sách tiền tệ của RBA và triển vọng lãi suất, vì vậy hãy ghi nhớ điều này nếu giao dịch dựa trên dữ liệu.

EUR/AUD: Theo dõi sự đột phá của mô hình cờ tăng giá

(Biểu đồ hàng ngày của Euro/Đô la Úc, nguồn: Yihuitong)

Tỷ giá EUR/AUD đáng được theo dõi chặt chẽ, vì hiện tại nó đang cho thấy mô hình cờ tăng giá rõ ràng, cho thấy khả năng tiếp tục xu hướng tăng trước đó. Cặp tiền này đã nhiều lần cố gắng bứt phá lên trên, bao gồm cả sau quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc hôm thứ Ba, nhưng đều thất bại.

Hiện tại, phe mua đang ẩn núp gần đường trung bình động 50 ngày, mang đến một điểm vào lệnh tiềm năng cho các nhà giao dịch đang cân nhắc vị thế mua. Mức 1,7800 gần đây cũng đã cho thấy sự hỗ trợ. Nếu tỷ giá phá vỡ dưới đường trung bình động 50 ngày trong những ngày tới, điều quan trọng là phải theo dõi sát sao xu hướng giá. Việc phá vỡ thành công xuống dưới đường trung bình động này có thể làm tăng nguy cơ kiểm tra lại mức hỗ trợ hình cờ.

Nếu cuối cùng đạt được đột phá đi lên, phe mua có thể nhắm đến mức cao nhất của ngày 7 tháng 7 là 1,8100. Sau khi vượt qua mức này, tỷ giá có thể tiếp tục tăng lên mức kháng cự quan trọng là 1,8400 khi chính sách thuế quan được công bố vào tháng 4.

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (14) và các chỉ báo MACD đều đang cho tín hiệu tăng giá nhẹ. Trong ngắn hạn, việc mua vào khi giá giảm sẽ hợp lý hơn là bán ra cặp tiền tệ.

GBP/AUD kiểm tra mức đỉnh

(Biểu đồ hàng ngày GBP/AUD, nguồn: Yihuitong)

Tỷ giá GBP/AUD đã duy trì trong phạm vi được xác định rõ ràng là 2,0450-2,0742 trong tháng qua, và gần đây đã tiến gần đến ngưỡng trên của phạm vi này sau động thái cắt giảm lãi suất mạnh tay của Ngân hàng Anh vào tuần trước. Phe bán giá xuống đã bảo vệ thành công ngưỡng kháng cự này, có khả năng tạo ra cơ hội giao dịch theo cả hướng mua và bán tùy thuộc vào quỹ đạo giá ngắn hạn.

Việc giá bứt phá thành công và đóng cửa trên 2,0742 có thể thu hút thêm các vị thế mua, nhắm đến ngưỡng kháng cự quan trọng 2,1034. Khuyến nghị đặt lệnh dừng lỗ dưới 2,0742 để ngăn chặn sự đảo chiều. Ngược lại, nếu giá không thể bứt phá lên trên, hãy cân nhắc mở một vị thế bán dưới 2,0742 với lệnh dừng lỗ trên, nhắm đến mục tiêu giảm giá là 2,0600 hoặc 2,0450, tùy thuộc vào tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận mong muốn của nhà giao dịch.

Mặc dù chỉ báo động lượng đang tăng nhẹ, tín hiệu chung vẫn trung lập. Do đó, trong giao dịch thực tế, tốt hơn nên tập trung vào xu hướng giá thay vì bám vào một hướng nhất định.

Điều quan trọng cần lưu ý là trong giao dịch chéo giữa các đồng tiền chính của Vương quốc Anh và Khu vực đồng tiền chung châu Âu với đồng đô la Úc, số liệu GDP sơ bộ cho quý II của hai quốc gia này sẽ được công bố vào thứ Năm. Thị trường dự kiến tốc độ tăng trưởng quý của cả Vương quốc Anh và Khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ là 0,1%.

Vào lúc 11:39 giờ Bắc Kinh, đồng đô la Úc được giao dịch ở mức 0,6529/31 so với đồng đô la Mỹ.