ราคาทองคำร่วงลงหลังจากแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในการซื้อขายช่วงเช้าของสหรัฐฯ เมื่อวันอังคาร (9 กันยายน) ปัจจัยพื้นฐานที่มีแนวโน้มขาขึ้นและปัจจัยทางเทคนิคยังคงกระตุ้นความสนใจซื้อของนักลงทุนและนักเก็งกำไร ราคาทองคำล่วงหน้าเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น 5.10 ดอลลาร์ ปิดที่ 3,682.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาเงินล่วงหน้าเดือนธันวาคมลดลง 0.557 ดอลลาร์ ปิดที่ 41.345 ดอลลาร์ต่อออนซ์



ราคาทองคำร่วงลงหลังจากมีการปรับลดตัวเลขจ้างงานเบื้องต้นในสหรัฐฯ เกือบ 1 ล้านตำแหน่ง ซึ่งลดลง 3 เท่าจากค่าเฉลี่ย 10 ปี และถือเป็นการลดลงที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่มีการบันทึกไว้

คาดว่าดัชนีหุ้นสหรัฐฯ จะเปิดตลาดในนิวยอร์กวันนี้สูงขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ดัชนีหุ้นทั่วโลกเคลื่อนไหวผสมผสานกันเมื่อคืนนี้

หลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลเมื่อเวลา 10.00 น. ตามเวลาตะวันออก ราคาทองคำสปอตพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดประจำวันที่ 3,674.69 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ราคาทองคำล่วงหน้าเดือนธันวาคมอยู่ที่ 3,715.2 ดอลลาร์) แต่ภายใน 10 นาที ราคาก็ร่วงลงมาแตะระดับ 3,643 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคาทองคำสปอตปิดที่ 3,644.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยยังคงรักษาระดับกำไรประจำวันไว้ที่ 0.24%

แม้ว่าภาวะตกต่ำอย่างต่อเนื่องของตลาดแรงงานน่าจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ลดอัตราดอกเบี้ยได้ง่ายขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ แต่ก็อาจส่งผลกระทบต่อกำไรที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้เช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้น หากดัชนีราคาผู้บริโภคในวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นถึงอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตลาดอาจเริ่มกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจถดถอยแบบชะงักงัน (stagflation)

ข่าวช่วงค่ำที่ผ่านมาชี้ให้เห็นถึงทิศทางที่ชัดเจนของตลาดหุ้นยุโรปในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนกำลังจับตาดูความพยายามในการฟื้นฟูการคลังของฝรั่งเศส ดัชนี Stoxx 600 ปรับตัวลดลงในช่วงแรก หลังจากที่ตลาดคาดการณ์ว่านายกรัฐมนตรีฟรองซัวส์ บายรูของฝรั่งเศสจะถูกปลดออกจากตำแหน่ง ขณะที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง วางแผนที่จะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ภายในไม่กี่วัน ปัจจุบัน มาครงกำลังมองหานายกรัฐมนตรีที่สามารถผ่านร่างงบประมาณผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่มีการแบ่งแยกกันอย่างรุนแรง และความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกำลังส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ของฝรั่งเศส การไม่สามารถบรรลุฉันทามติได้กำลังกดดันความเชื่อมั่นของตลาดและผลักดันให้เบี้ยประกันความเสี่ยงในฝรั่งเศสสูงขึ้น

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ค่าเงินหยวนนอกประเทศยังคงมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 7.12 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นการปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกัน โดยมีปัจจัยหนุนจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นของตลาดเกี่ยวกับภาวะตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่ซบเซาลง และการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า

ในปัจจุบัน นักลงทุนคาดการณ์ว่ามีโอกาส 89% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ในสัปดาห์หน้า และนักลงทุนบางรายยังเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐานอีกด้วย

ข้อมูลตลาดภายนอกที่สำคัญในวันนี้แสดงให้เห็นว่า ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อย ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าเพิ่มขึ้น ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 62.75 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานในปัจจุบันอยู่ที่ 4.07%

ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่เผยแพร่ในวันนี้มีน้อยมาก ซึ่งรวมถึงรายงานยอดขายปลีกรายสัปดาห์ของ Johnson Redbook และดัชนีธุรกิจขนาดเล็กของสหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติ (NFIB)


(ที่มาของแผนภูมิรายวันทองคำ Comex: Yihuitong)

จากมุมมองทางเทคนิค สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำเดือนธันวาคมมีข้อได้เปรียบทางเทคนิคโดยรวมในระยะสั้นอย่างมีนัยสำคัญ เป้าหมายราคาขาขึ้นถัดไปของฝ่ายขาขึ้นคือการผลักดันราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้สูงกว่าแนวต้านสำคัญที่ 3,750.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป้าหมายราคาขาลงทันทีของฝ่ายขาลงคือการผลักดันราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ต่ำกว่าแนวรับทางเทคนิคสำคัญที่ 3,550.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ แนวต้านแรกอยู่ที่ 3,700.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีแนวต้านต่อไปที่ 3,725.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ แนวรับแรกอยู่ที่จุดต่ำสุดข้ามคืนที่ 3,669.80 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีแนวรับต่อไปที่ 3,650.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ฝั่งขาขึ้นของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินเดือนธันวาคมยังมีข้อได้เปรียบทางเทคนิคในระยะสั้นโดยรวมที่แข็งแกร่ง รูปแบบธงขาขึ้นได้ก่อตัวขึ้นในกราฟรายวัน เป้าหมายราคาขาขึ้นถัดไปของฝั่งขาขึ้นคือราคาปิดเหนือแนวต้านทางเทคนิคสำคัญที่ 45.00 ดอลลาร์ เป้าหมายราคาขาลงทันทีของฝั่งขาลงคือราคาปิดต่ำกว่าแนวรับสำคัญที่ 38.00 ดอลลาร์ แนวต้านแรกอยู่ที่จุดสูงสุดของสัปดาห์นี้ที่ 42.355 ดอลลาร์ ขณะที่แนวต้านต่อไปอยู่ที่ 43.00 ดอลลาร์ แนวรับแรกอยู่ที่จุดต่ำสุดของสัปดาห์นี้ที่ 41.08 ดอลลาร์ ขณะที่แนวรับต่อไปอยู่ที่จุดต่ำสุดของสัปดาห์นี้ที่ 40.555 ดอลลาร์