เมื่อวันศุกร์ (3 ตุลาคม) ราคาทองคำสปอตทะลุ 3,850 ดอลลาร์สหรัฐฯ และทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 3,879 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นกว่า 0.59% ต่อวัน ราคาทองคำดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดเมื่อวานนี้ที่ 3,838 ดอลลาร์สหรัฐฯ และได้รับแรงซื้อใหม่



แนวโน้มโดยรวมของทองคำยังคงเป็นขาขึ้น และการย่อตัวลงของราคาทองคำน่าจะดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนที่ต้องการซื้อทองคำในราคาถูก แรงหนุนนี้มาจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังเข้าสู่วันที่สามของการปิดทำการ นอกจากนี้ ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในช่วงปลายเดือนนี้ยังเป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติมสำหรับราคาทองคำ

เมื่อมองไปข้างหน้า รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เดือนกันยายนถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองในกรุงวอชิงตัน ความสนใจของตลาดจึงหันไปสนใจดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของ ISM สหรัฐฯ ซึ่งชี้ให้เห็นสัญญาณของโมเมนตัมเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM เดือนกันยายนลดลงมาอยู่ที่ 50.0 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 51.7 และลดลงจาก 52.0 ในเดือนสิงหาคม

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาด: การปิดรัฐบาลสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจและแนวทางนโยบายของเฟด

รายงานของ ISM ระบุว่าดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ลดลงจาก 56.0 เหลือ 50.4 ขณะที่ดัชนีการจ้างงานยังคงอยู่ในช่วงหดตัวที่ 47.2 แม้ว่าดัชนีจะฟื้นตัวเล็กน้อยจากระดับ 46.5 ก่อนหน้า แต่ก็แสดงให้เห็นถึงการจ้างงานที่อ่อนแอเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกัน

ในทางตรงกันข้าม ดัชนี PMI ภาคบริการทั่วโลกของ S&P ลดลงเพียงเล็กน้อยจาก 54.5 เหลือ 54.2 ในเดือนกันยายน และดัชนี PMI รวมก็ลดลงเล็กน้อยจาก 54.6 เหลือ 53.9 ทั้งสองดัชนียังคงแสดงแนวโน้มการขยายตัวในระดับปานกลาง

นางลอรี โลแกน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาดัลลาส กล่าวด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวเมื่อวันพฤหัสบดี โดยกล่าวว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อเร็วๆ นี้ควรได้รับการพิจารณาว่าเป็น "มาตรการประกัน" และเตือนว่าเฟดจะต้อง "ระมัดระวังอย่างยิ่ง" ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมาย

แนวโน้มของธนาคารกลางสหรัฐฯ มีความไม่แน่นอนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการปิดทำการของรัฐบาลได้ส่งผลกระทบต่อการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญ คาดว่ารายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ที่จะเผยแพร่ในวันศุกร์จะไม่ได้รับการเผยแพร่ตามกำหนด และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนกันยายน ซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 15 ตุลาคม อาจล่าช้าออกไปเช่นกัน ทำให้ผู้กำหนดนโยบายมีข้อมูลจำกัดก่อนการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28-29 ตุลาคม

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) อ่อนค่าลงเล็กน้อยหลังจากฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์เมื่อวันพฤหัสบดี โดยมีการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 97.76 ในระหว่างการซื้อขาย และยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำทรงตัวใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน โดยมีความสนใจซื้อต่อเนื่องเมื่อราคาลดลง


(ที่มาของกราฟราคาทองคำ 4 ชั่วโมง: Yihuitong)

ทองคำทรงตัวหลังจากแกว่งตัวอย่างรุนแรงในวันพฤหัสบดี โดยมีแรงซื้อเก็งกำไรเกิดขึ้นระหว่างการย่อตัว ช่วงราคา 3,860-3,865 ดอลลาร์ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นแนวต้าน ได้กลายมาเป็นแนวรับแล้ว โดยปัจจุบันราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 21 ช่วงเวลา บนกราฟ 4 ชั่วโมง ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 3,864 ดอลลาร์

แนวรับเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ 3,838 ดอลลาร์ ตามมาด้วยจุดต่ำสุดของวันพฤหัสบดีที่ประมาณ 3,820 ดอลลาร์ หากราคาทองคำลดลงต่ำกว่าระดับดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดแรงกดดันให้ราคาทองคำถอยกลับมากขึ้น แต่ความสนใจในการซื้อเมื่อราคาทองคำปรับตัวลดลงยังคงเห็นได้ชัดเจนมาก

จากมุมมองขาขึ้น การทะลุผ่านช่วง 3,860-3,865 ดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างเด็ดขาด จะทำให้ราคาทองคำสามารถทดสอบระดับสูงสุดตลอดกาลที่ใกล้ 3,896 ดอลลาร์สหรัฐฯ อีกครั้ง

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ทรงตัวหลังจากถอยกลับจากเขตซื้อมากเกินไป และปัจจุบันอยู่เหนือระดับกลางที่ประมาณ 61 บ่งชี้ว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงพักตัวหลังจากการดีดตัวขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ และอาจนำไปสู่การขึ้นรอบใหม่หรือเข้าสู่ช่วงพักตัว