ในการซื้อขายช่วงเช้าของตลาดเอเชียเมื่อวันศุกร์ ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยซื้อขายที่ 61.20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล งานวิจัยตลาดระบุว่าอิสราเอลและฮามาสได้ลงนามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นการบรรเทาความตึงเครียดในตะวันออกกลางชั่วคราว

ข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุมข้อตกลงสำหรับการถอนกำลังทหารบางส่วนและการปล่อยตัวบุคคลที่ถูกควบคุมตัว ซึ่งโดยทั่วไปตลาดเชื่อว่าจะช่วยลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันดิบ เนื่องจากตะวันออกกลางเป็นแหล่งส่งออกน้ำมันดิบประมาณหนึ่งในสามของโลก การลดลงของเบี้ยประกันความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์จึงสร้างแรงกดดันระยะสั้นต่อ WTI

ในขณะเดียวกัน ภาวะปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ ดำเนินมาเป็นเวลาสิบวันแล้ว โดยรัฐสภายังคงไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายงบประมาณได้ ส่งผลให้หน่วยงานรัฐบาลกลางบางแห่งต้องปิดทำการ ตลาดกังวลว่าสถานการณ์เช่นนี้จะบั่นทอนความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และจำกัดความต้องการใช้พลังงาน

นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า หากภาวะชะงักงันทางการคลังยืดเยื้อออกไป จะไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของรัฐบาลเท่านั้น แต่ยังอาจทำให้กิจกรรมการผลิตและการขนส่งชะลอตัวลง ส่งผลให้เส้นอุปสงค์น้ำมันดิบลดลงอีก

ในด้านอุปทาน การเจรจาระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงชะงักงัน ก่อให้เกิดความกังวลในหมู่นักลงทุนเกี่ยวกับแนวโน้มการคว่ำบาตรด้านพลังงานที่อาจยืดเยื้อ เมื่อพิจารณาถึงการส่งออกน้ำมันดิบทั่วโลกที่สำคัญของรัสเซีย มาตรการคว่ำบาตรใหม่ๆ ใดๆ อาจทำให้อุปทานลดลง ซึ่งถือเป็นปัจจัยสนับสนุนบางส่วนสำหรับ WTI

อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนนี้มีจำกัด และเป็นการยากที่จะแก้ไขสถานการณ์ที่อ่อนแอโดยรวมได้

มาร์ก ดอว์สัน นักวิเคราะห์พลังงาน กล่าวว่า "ข้อตกลงหยุดยิงช่วยบรรเทาความตึงเครียดในระยะสั้น แต่ตลาดกำลังเปลี่ยนความสนใจไปที่ระดับมหภาค หากภาวะชะงักงันทางการคลังของสหรัฐฯ ยังคงดำเนินต่อไป แรงกดดันด้านอุปสงค์จะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการฟื้นตัวของราคาน้ำมัน"

ในทางเทคนิค กราฟราคาน้ำมันดิบ WTI รายวันแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ระดับสูงสุดในช่วงกลางเดือนกันยายนที่ 67.40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ปัจจุบันซื้อขายใกล้แนวรับที่ 61 ดอลลาร์ กราฟแท่งเทียนแสดงรูปแบบแท่งเทียนติดลบขนาดเล็กติดต่อกัน สะท้อนถึงการรวมตัวของตลาดในระดับต่ำและการขาดความสนใจในการซื้อ

ในแง่ของตัวชี้วัดทางเทคนิค ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันตัดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ทำให้เกิดการจัดเรียงตัวเป็นขาลง บ่งชี้ว่าแนวโน้มระยะสั้นยังคงอ่อนแอ คอลัมน์สีแดงของตัวบ่งชี้ MACD สั้นลงและเข้าใกล้แกนศูนย์ บ่งชี้ว่าโมเมนตัมไม่เพียงพอ RSI (ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์) ยังคงอยู่ที่ระดับ 42 ซึ่งอยู่ในสถานะขายมากเกินไปเล็กน้อย บ่งชี้ว่าราคาน้ำมันอาจได้รับการสนับสนุนชั่วคราวในช่วง 60.80-61.50 ดอลลาร์สหรัฐ

หากหลุดต่ำกว่า 60.80 ดอลลาร์ ระดับแนวรับถัดไปจะอยู่ที่ประมาณ 59.80 ดอลลาร์ และหากสามารถทะลุแนวต้าน 62.50 ดอลลาร์ได้ คาดว่าจะมีการดีดตัวกลับเล็กน้อย

ที่ปรึกษาทางเทคนิค Elena Petrova ชี้ให้เห็นว่า "แนวโน้มขาลงระยะสั้นของ WTI ยังไม่สิ้นสุด แต่ตลาดอยู่ในโซนการรวมตัวต่ำ และเราจำเป็นต้องให้ความสนใจกับความแข็งแกร่งของแนวรับที่ระดับ 60 ดอลลาร์"



ความคิดเห็นของบรรณาธิการ:

แนวโน้มปัจจุบันของ WTI สะท้อนถึงความเสี่ยงทางการเมืองที่ลดลงและความคาดหวังทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลเหนือกว่า ความตึงเครียดที่ผ่อนคลายลงในตะวันออกกลางได้กัดกร่อนโมเมนตัมขาขึ้นของราคาน้ำมัน ขณะที่ภาวะชะงักงันทางการคลังของสหรัฐฯ ได้เพิ่มความไม่แน่นอนด้านอุปสงค์

ในทางเทคนิคแล้ว ราคาน้ำมันดิบ WTI มีแนวรับอยู่ราว 60 ดอลลาร์สหรัฐฯ แต่เห็นได้ชัดว่ามีแรงกดดันขาขึ้นอย่างมาก ทำให้ยากที่จะทะลุแนวต้าน 62.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ในระยะสั้น หากวิกฤตการคลังสหรัฐฯ ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้า ราคาน้ำมันอาจทดสอบแนวรับที่ต่ำกว่า 60 ดอลลาร์สหรัฐฯ

โดยรวมแล้ว ตลาดกำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านจากการขับเคลื่อนทางภูมิรัฐศาสตร์ไปสู่การขับเคลื่อนทางมหภาค และควรให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ และสินค้าคงคลังพลังงานมากขึ้น เพื่อตัดสินทิศทางของราคาน้ำมัน