ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นในการซื้อขายที่สหรัฐฯ เมื่อวันพุธที่ 15 ตุลาคม โดยสัญญาทองคำล่วงหน้าเดือนธันวาคม (ปัจจุบันซื้อขายสูงกว่าราคาตลาดประมาณ 10 ดอลลาร์) พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4,235.80 ดอลลาร์ ราคาเงินก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากในวันนี้เช่นกัน ในช่วงกลางสัปดาห์ ตลาดได้รับแรงหนุนหลักจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยและแรงซื้อทางเทคนิค สัญญาทองคำล่วงหน้าเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น 53.60 ดอลลาร์ เป็น 4,217.00 ดอลลาร์ ขณะที่สัญญาเงินล่วงหน้าเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น 0.893 ดอลลาร์ เป็น 51.53 ดอลลาร์



ความตึงเครียดทางการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้น ประกอบกับความไม่แน่นอนจากการปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ได้กระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย (safe-haven) สำหรับโลหะทั้งสองชนิดนี้ การขาดแคลนเงินอย่างรุนแรงในตลาดลอนดอนทำให้เกิดภาวะ Short Squeeze ส่งผลให้ราคาทองคำในประเทศสูงกว่าราคาในนิวยอร์กอย่างมาก เมื่อถูกถามว่าเขาถือครองทองคำหรือไม่ เจมี่ ไดมอน ซีอีโอของเจพีมอร์แกน เชส กล่าวว่า "ผมไม่ซื้อทองคำหรอก เพราะต้องเสียเงินเพียง 4%" เขากล่าวเสริมตามรายงานของบลูมเบิร์กในการประชุม "Most Powerful Women" ของนิตยสารฟอร์จูนที่วอชิงตันเมื่อวันอังคารว่า "ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ทองคำอาจพุ่งสูงถึง 5,000 ดอลลาร์ หรือแม้กระทั่ง 10,000 ดอลลาร์ได้อย่างง่ายดาย มีเพียงไม่กี่ครั้งในชีวิตที่การรวมทองคำไว้ในพอร์ตการลงทุนของคุณถือเป็นเรื่องสมเหตุสมผล"

เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินในวันอังคาร โดยระบุว่านโยบายการเงินของสหรัฐฯ จะยังคงผ่อนคลาย ซึ่งส่งผลดีต่อตลาดโลหะมีค่า ในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อกลุ่มเศรษฐกิจ เขาระบุว่าเฟดคาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 25 จุดพื้นฐานในช่วงปลายเดือนนี้ พาวเวลล์ตั้งข้อสังเกตว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลงในขณะนี้บ่งชี้ถึงความอ่อนแอของตลาดแรงงาน หากตำแหน่งงานว่างยังคงลดลง อัตราการว่างงานอาจเพิ่มขึ้น เฟดมีกำหนดจัดการประชุมนโยบายการเงินในวันที่ 28-29 ตุลาคม เขายังกล่าวด้วยว่าเนื่องจากภาวะปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ เขาและเพื่อนร่วมงานกำลังสำรวจแหล่งข้อมูลทางเลือกเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น

ตลาดหุ้นทั่วโลกมีกำไรและขาดทุนปะปนกันเมื่อคืนนี้ แต่โดยรวมแล้วมีสัญญาณการฟื้นตัว คาดว่าดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ จะเปิดตลาดในทิศทางบวกเมื่อเปิดตลาดในนิวยอร์ก

ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนเมื่อวันอังคารแสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของจีนลดลง 0.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในเดือนกันยายน 2568 ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ว่าจะลดลง 0.1% แต่น้อยกว่าที่ลดลง 0.4% ในเดือนสิงหาคมเล็กน้อย การลดลงของราคาอาหารยังขยายตัวต่อไปอีก (-4.4% ในเดือนกันยายนและ -4.3% ในเดือนสิงหาคม) ถือเป็นการลดลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทุกประเภทลดลง โดยราคาเนื้อหมูลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากอุปทานที่เพียงพอ ต้นทุนการผลิตที่ลดลง และความต้องการที่อ่อนแอก่อนวันหยุด Golden Week ดัชนี CPI พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 19 เดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.9% ในเดือนสิงหาคม เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ดัชนี CPI เพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ในเดือนกันยายน ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% และทรงตัวในเดือนสิงหาคม

ข้อมูลตลาดภายนอกที่สำคัญในวันนี้แสดงให้เห็นว่าดัชนีดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ราคาน้ำมันดิบแทบจะทรงตัว โดยปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 58.75 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานในปัจจุบันอยู่ที่ 4.011%

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำเดือนธันวาคม


(ที่มาของแผนภูมิรายวันทองคำ Comex: Yihuitong)

ในระยะสั้น ฝ่ายขาขึ้นมีข้อได้เปรียบทางเทคนิคโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ แต่อาจกำลังแสดงสัญญาณของความเหนื่อยล้าในระยะสั้น เป้าหมายขาขึ้นถัดไปคือการผลักดันราคาฟิวเจอร์สให้สูงกว่าแนวต้านสำคัญที่ 4,300.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป้าหมายขาลงระยะสั้นถัดไปคือการผลักดันราคาฟิวเจอร์สให้ต่ำกว่าแนวรับสำคัญที่ 4,000.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ แนวต้านแรกคือจุดสูงสุดตลอดกาลเมื่อคืนที่ 4,235.80 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามด้วย 4,250.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ แนวรับแรกคือจุดต่ำสุดเมื่อคืนที่ 4,157.30 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามด้วย 4,100.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินเดือนธันวาคม


(ที่มาของแผนภูมิรายวันของ Comex Silver: Yihuitong)

ฝั่งขาขึ้นมีข้อได้เปรียบทางเทคนิคในระยะสั้นโดยรวมที่แข็งแกร่ง แต่กำลังแสดงสัญญาณของความอ่อนล้า เป้าหมายถัดไปของฝั่งขาขึ้นเงินคือการปิดเหนือแนวต้านทางเทคนิคสำคัญที่ 55.00 ดอลลาร์ เป้าหมายถัดไปของฝั่งขาลงคือการปิดต่ำกว่าแนวรับที่ระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่ 46.70 ดอลลาร์ แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับสูงสุดข้ามคืนที่ 51.88 ดอลลาร์ ตามด้วยระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 52.495 ดอลลาร์ แนวรับแรกอยู่ที่ระดับต่ำสุดข้ามคืนที่ 50.31 ดอลลาร์ ตามด้วย 50.00 ดอลลาร์