ราคาทองคำสปอตดีดตัวขึ้นในวันศุกร์ (24 ตุลาคม) โดยปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากช่วงขาลงระหว่างวัน หลังจากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ราคาทองคำสปอตซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,123.7 ดอลลาร์สหรัฐฯ ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดระหว่างวันที่ประมาณ 4,044 ดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ราคาทองคำอาจยุติสถิติขาขึ้นติดต่อกัน 9 สัปดาห์



ข้อมูลเงินเฟ้อที่อ่อนแอลงยิ่งตอกย้ำการคาดการณ์ของตลาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในการประชุมนโยบายการเงินในวันที่ 29-30 ตุลาคม ต้นทุนการกู้ยืมที่ลดลงมักทำให้สินทรัพย์ที่ไม่มีดอกเบี้ย เช่น ทองคำ น่าสนใจยิ่งขึ้น เนื่องจากช่วยลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำ

ความเชื่อมั่นของตลาดปรับตัวดีขึ้นจากความหวังที่จะคลี่คลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ทำเนียบขาวยืนยันเมื่อวันพฤหัสบดีว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ จะพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีน นอกรอบการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) ที่เกาหลีใต้ในวันที่ 30 ตุลาคม ซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่อาจช่วยบรรเทาความตึงเครียดทางการค้าที่ผ่านมา

แม้จะมีความผันผวนในช่วงที่ผ่านมา แต่ปัจจัยพื้นฐานสำหรับทองคำยังคงแข็งแกร่ง ภาวะปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยาวนาน และความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจที่ยังคงดำเนินอยู่ ยังคงเป็นแรงผลักดันให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยนี้เพิ่มขึ้น

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาด: ดัชนี CPI ของสหรัฐฯ อยู่ในความสนใจก่อนการเจรจาการค้าระดับสูง

ข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) ระบุว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนกันยายน ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.4% และต่ำกว่า 0.4% ในเดือนสิงหาคม เมื่อเทียบเป็นรายปี อัตราเงินเฟ้อโดยรวมเพิ่มขึ้น 3.0% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.1% และสูงกว่า 2.9% ในเดือนสิงหาคมเล็กน้อย

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (CPI) ซึ่งไม่รวมส่วนประกอบอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.3% และทรงตัวจากเดือนสิงหาคมที่ 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้น 3.0% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.1% และต่ำกว่าการเพิ่มขึ้น 3.1% ในเดือนก่อนหน้า

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) แบบแฟลชคอมโพสิตของ S&P Global เพิ่มขึ้นแตะ 54.8 ในเดือนตุลาคม จาก 53.9 ในเดือนกันยายน ส่งสัญญาณการขยายตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบสามเดือน ดัชนี PMI ภาคบริการพุ่งขึ้นแตะ 55.2 จาก 54.2 ขณะที่ดัชนี PMI ภาคการผลิตขยับขึ้นเล็กน้อยแตะ 52.2 จาก 52

ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) ระบุว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอ่อนแอลงในเดือนตุลาคม โดยดัชนีโดยรวมลดลงเหลือ 53.6 จาก 55.1 ในเดือนกันยายน และดัชนีความคาดหวังของผู้บริโภคลดลงเหลือ 50.3 จาก 51.7 ขณะเดียวกัน การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อยังคงผันผวน โดยคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในระยะ 1 ปี ทรงตัวที่ 4.6% และคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในระยะ 5 ปี ขยับขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.9% จาก 3.7%

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ข่าวการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนครองตลาด หลังจากที่จีนตัดสินใจขยายข้อจำกัดการส่งออกแร่ธาตุหายาก ประธานาธิบดีทรัมป์จึงขู่ว่าจะจัดเก็บภาษีนำเข้าจากจีน 100% ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นไป ทำให้เกิดมาตรการตอบโต้กัน ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมการขนส่งและค่าธรรมเนียมท่าเรือจากทั้งสองฝ่าย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เจฟฟรีย์ เบสแซนต์ และผู้แทนการค้าสหรัฐฯ จามิสัน เกรียร์ จะหารือด้านเศรษฐกิจและการค้าระดับสูงกับรองนายกรัฐมนตรีจีน เฮ่อ หลี่เฟิง ที่ประเทศมาเลเซียในวันศุกร์นี้ โดยมุ่งหวังที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

ความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดาทวีความรุนแรงขึ้น หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าสหรัฐฯ จะยุติการเจรจาการค้าทั้งหมดกับแคนาดา โดยอ้างถึงโฆษณาที่สร้างความขัดแย้งซึ่งเผยแพร่โดยรัฐบาลออนแทรีโอ

วิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำอ่อนตัวลงหลังผู้ขายยืนเหนือแนวต้าน $4,150


(ที่มาของกราฟราคาทองคำ 4 ชั่วโมง: Yihuitong)

ทองคำเริ่มแสดงสัญญาณการฟื้นตัวหลังจากดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง แนวโน้มระยะสั้นกลับกลายเป็นขาลง เนื่องจากราคาปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 21, 50 และ 100 ช่วงเวลาบนกราฟ 4 ชั่วโมง ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เริ่มอ่อนลง

ในด้านลบ ระดับจิตวิทยาที่ 4,000 ดอลลาร์ยังคงเป็นแนวรับสำคัญ ซึ่งนักลงทุนที่มองหาสินค้าราคาถูกต่างก็ให้ความสนใจในการซื้อขายเมื่อเร็วๆ นี้ การทะลุลงต่ำกว่าระดับนี้อย่างเด็ดขาดอาจกระตุ้นให้เกิดการปรับฐานที่ลึกขึ้นไปยังระดับ 3,900 ดอลลาร์

แนวโน้มขาขึ้น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ใกล้ 4,090 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะเป็นแนวต้านทันที ตามมาด้วย 4,150 ดอลลาร์สหรัฐฯ หากทะลุผ่านแนวนี้ไปได้อย่างต่อเนื่อง จะเปิดทางไปสู่ระดับ 4,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมีโอกาสเกิดแรงขายที่รุนแรงขึ้น เว้นแต่ฝ่ายซื้อจะสามารถฝ่าแนวต้านได้สำเร็จ