ราคาทองคำและเงินอ่อนตัวลงในช่วงเช้าวันอังคาร (4 พฤศจิกายน) ของสหรัฐฯ ขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลง คงไม่น่าแปลกใจหากแรงขายที่แข็งแกร่งในดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ในช่วงการซื้อขายของวันจะกระตุ้นให้เกิดการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและผลักดันให้ราคาทองคำและเงินฟื้นตัว สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำเดือนธันวาคม (ซึ่งปกติซื้อขายที่ราคาสูงกว่าราคาทองคำทั่วไป 10 ดอลลาร์) ลดลง 55.90 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 3,958 ดอลลาร์ ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินเดือนธันวาคม ลดลง 1.104 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 46.945 ดอลลาร์



ผู้บริหารวอลล์สตรีทเตือนว่าการประเมินมูลค่าตลาดหุ้นสูงเกินไป ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกร่วงลง

ขณะนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกกำลังเผชิญกับแรงขายอย่างหนัก โดยดัชนีหุ้นสหรัฐฯ คาดว่าจะเปิดตลาดร่วงลงอย่างรวดเร็ว สาเหตุมาจากความกังวลของวอลล์สตรีทเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นที่สูงและความเสี่ยงที่จะเกิดฟองสบู่ในหุ้นปัญญาประดิษฐ์ ซีอีโอของวอลล์สตรีทระบุว่านักลงทุนควรเตรียมพร้อมรับมือกับภาวะตลาดตกต่ำมากกว่า 10% ภายใน 12 ถึง 24 เดือนข้างหน้า และการปรับตัวลงดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณเชิงบวก

ในการประชุมสุดยอดทางการเงินที่จัดโดยธนาคารกลางฮ่องกงในวันนี้ ไมค์ กิตลิน ประธานและซีอีโอของแคปิตอล กรุ๊ป กล่าวว่าผลประกอบการของบริษัทแข็งแกร่ง แต่ “การประเมินมูลค่าเป็นประเด็นที่ท้าทาย” เมื่อถูกถามว่าการประเมินมูลค่าของตลาดหุ้นนั้นต่ำกว่ามูลค่าจริง ยุติธรรม หรือสูงเกินจริง กิตลินกล่าวว่าคนส่วนใหญ่ “จะมองว่าอยู่ระหว่างยุติธรรมกับสูงเกินจริง มากกว่าจะมองว่าต่ำกว่ามูลค่าจริงและยุติธรรม” เขากล่าวเสริมว่าสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันนี้เกิดขึ้นกับส่วนต่างของเครดิต นักลงทุนพันธบัตรมีความกังวลเป็นพิเศษเกี่ยวกับธุรกรรมการให้กู้ยืมภาคเอกชน ซึ่งอาจขาดรากฐานทางการเงินที่มั่นคง

Ted Pick ซีอีโอของ Morgan Stanley และ David Solomon แห่ง Goldman Sachs ก็เห็นด้วยกับมุมมองของ Gitlin โดยเชื่อว่าการเทขายครั้งใหญ่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ และระบุว่าการย่อตัวลงเป็นลักษณะปกติของวัฏจักรตลาด

สัญญาณที่น่ากังวลอีกประการหนึ่งคือ Palantir Technologies ได้ปรับเพิ่มประมาณการรายได้ประจำปีเป็น 4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และยอดขายในไตรมาสที่สามสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ในไตรมาสที่สิ้นสุดเดือนกันยายน รายได้ของบริษัทเติบโตขึ้น 63% เป็น 1.18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไม่รวมรายการบางรายการ กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 21 เซนต์ อย่างไรก็ตาม แม้ผลประกอบการรายไตรมาสจะแข็งแกร่ง แต่ราคาหุ้นของบริษัทกลับลดลงประมาณ 3% ในการซื้อขายหลังปิดตลาด เนื่องจากตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าของบริษัท เนื่องจากก่อนหน้านี้ราคาหุ้นของบริษัทเคยแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ข่าวอื่น ๆ เมื่อคืน: บราซิลปราบปรามนักขุดทองคำผิดกฎหมาย

ด้วยการสนับสนุนจากอินเตอร์โพล ตำรวจบราซิลได้ทำลายเรือขุดหลายร้อยลำที่ใช้สำหรับการทำเหมืองทองคำผิดกฎหมายตามแนวแม่น้ำมาเดรา นี่เป็นหนึ่งในปฏิบัติการประสานงานที่ใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบันเพื่อปราบปรามเครือข่ายอาชญากรในลุ่มน้ำอเมซอน

อินเตอร์โพลระบุว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้รื้อถอนแพขุดแร่ลอยน้ำ 277 แพ มูลค่าประมาณ 6.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เจ้าหน้าที่ระบุว่า ซึ่งรวมถึงทองคำ อุปกรณ์ และความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่สูญหาย กลุ่มอาชญากรได้รับความสูญเสียทางเศรษฐกิจรวมประมาณ 193 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

การปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ อาจสร้างสถิติใหม่ที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์

ภาวะชะงักงันระหว่างพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันที่ยืดเยื้อไปจนถึงเดือนใหม่นี้ การปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้อาจสร้างสถิติใหม่ที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ สำนักข่าวเอพีรายงานว่า "ประชาชนหลายล้านคนอาจสูญเสียสิทธิประโยชน์ด้านอาหาร เมดิเคดกำลังจะหมดอายุ และทั้งสองฝ่ายแทบจะไม่ได้เจรจากันอย่างจริงจังเพื่อหาทางยุติการปิดหน่วยงาน"

ในการให้สัมภาษณ์ ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเขา "จะไม่ถูกบีบบังคับจากพรรคเดโมแครต" ซึ่งเรียกร้องให้มีการเจรจาเพื่อขยายระยะเวลาเงินอุดหนุนภายใต้พระราชบัญญัติการดูแลสุขภาพราคาประหยัด (Affordable Care Act) ที่กำลังหมดอายุ ประธานาธิบดีทรัมป์ยังสะท้อนจุดยืนของสมาชิกรัฐสภาพรรครีพับลิกัน โดยกล่าวว่าการเจรจาจะเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลเปิดทำการอีกครั้ง

ทรัมป์กล่าวว่าพรรคเดโมแครต "หลงทาง" และคาดการณ์ว่าพวกเขาจะประนีประนอมกับพรรครีพับลิกัน "ผมคิดว่าพวกเขาต้องประนีประนอม" ทรัมป์กล่าว "ถ้าพวกเขาไม่ลงคะแนนเสียง (เพื่อเปิดรัฐบาลอีกครั้ง) นั่นก็เป็นปัญหาของพวกเขา"

คำพูดของทรัมป์ชี้ให้เห็นว่าการปิดทำการของรัฐบาลอาจกินเวลานานพอสมควร เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง รวมถึงเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ ต้องเผชิญกับการตรึงเงินเดือนอีกครั้ง และการเข้าถึงบริการด้านอาหารของรัฐบาลกลางของชาวอเมริกัน 42 ล้านคนยังคงไม่แน่นอน สมาชิกวุฒิสภาพรรคเดโมแครตได้ลงมติคัดค้านการเปิดทำการของรัฐบาลถึง 13 ครั้ง โดยยืนกรานว่าทรัมป์และพรรครีพับลิกันควรเจรจากับพวกเขาก่อน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำเดือนธันวาคม


(ที่มาของกราฟทองคำรายวัน COMEX: FX678)

จากมุมมองทางเทคนิค เป้าหมายขาขึ้นถัดไปสำหรับทองคำล่วงหน้าเดือนธันวาคมคือการดันราคาปิดให้สูงกว่าแนวต้านสำคัญที่ 4,100.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป้าหมายขาลงระยะสั้นถัดไปสำหรับทองคำล่วงหน้าคือการดันราคาให้ต่ำกว่าแนวรับทางเทคนิคสำคัญที่ 3,800.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ระดับแนวต้านแรกอยู่ที่ระดับสูงสุดของสัปดาห์นี้ที่ 4,043.10 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่ระดับสูงสุดของวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ 4,059.90 ดอลลาร์สหรัฐฯ แนวรับอยู่ที่ 3,950.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินเดือนธันวาคม

เป้าหมายขาขึ้นถัดไปสำหรับฝั่งขาขึ้นของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินเดือนธันวาคม คือการดันราคาปิดให้สูงกว่าแนวต้านสำคัญทางเทคนิคที่ 50.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป้าหมายขาลงถัดไปสำหรับฝั่งขาลงคือการดันราคาปิดให้ต่ำกว่าแนวรับสำคัญที่ 45.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ

แนวต้านแรกอยู่ที่ 49.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ แนวต้านถัดไปอยู่ที่ 49.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ แนวรับอยู่ที่ 46.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ

หมายเหตุ: กลไกการกำหนดราคาหลักสองประการในตลาดทองคำ

ตลาดทองคำใช้กลไกการกำหนดราคาสองแบบหลักๆ คือ ตลาดสปอต ซึ่งเสนอราคาสำหรับการซื้อและส่งมอบทันที และตลาดฟิวเจอร์ส ซึ่งกำหนดราคาสำหรับการส่งมอบในอนาคต เนื่องด้วยการปรับสถานะ ณ สิ้นปีและปัจจัยสภาพคล่องของตลาด สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำที่มีการซื้อขายอย่างคึกคักที่สุดในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก (CME) ในปัจจุบันคือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำส่งมอบเดือนธันวาคม