ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นในวันพุธ (21 มกราคม) แต่ลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ทำไว้เมื่อคืนก่อน ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ กล่าวในการประชุมเศรษฐกิจโลกที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ว่าเขาจะไม่ใช้กำลังเข้ายึดกรีนแลนด์ คำกล่าวนี้ช่วยบรรเทาความกังวลในตลาดลงบ้าง หลังจากที่ทรัมป์เคยกล่าวไว้เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนว่าเขาไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่จะใช้กำลังทหารเข้ายึดเกาะดังกล่าว การขายทำกำไรของนักลงทุนในตลาดฟิวเจอร์สระยะสั้นทำให้ราคาสินเงินอ่อนตัวลง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำเดือนกุมภาพันธ์ (โดยปกติจะสูงกว่าราคาทองคำสปอตประมาณ 12 ดอลลาร์) เพิ่มขึ้น 71.60 ดอลลาร์ ปิดที่ 4837.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินเงินเดือนมีนาคมลดลง 1.321 ดอลลาร์ เหลือ 93.315 ดอลลาร์ต่อออนซ์



ราคาทองคำและเงินยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องทำลายสถิติในสัปดาห์นี้ โดยได้รับแรงหนุนหลักจากวิกฤตการณ์ในกรีนแลนด์และการดิ่งลงของตลาดพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งกระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เมื่อคืนที่ผ่านมา สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำเดือนกุมภาพันธ์ในตลาด Comex แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4,891.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินเดือนมีนาคมแตะระดับสูงสุดที่ 95.78 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในวันอังคาร รายงานระบุว่าการซื้อทองคำของธนาคารกลางจะช่วยหนุนราคาทองคำต่อไป โดยธนาคารแห่งชาติโปแลนด์ได้อนุมัติแผนการซื้อทองคำเพิ่มอีก 150 ตัน และธนาคารกลางโบลิเวียได้กลับมาซื้อทองคำเพื่อสำรองเงินตราต่างประเทศอีกครั้ง

นักลงทุนในตลาดพันธบัตรทั่วโลกกำลังจับตาตลาดพันธบัตรของรัฐบาลญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด ซิติกรุ๊ปกล่าวว่า ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาดพันธบัตรของรัฐบาลญี่ปุ่นอาจลุกลามไปยังตลาดอื่นๆ ทำให้ผู้ลงทุนบางรายต้องลดความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนของตนลง

รายงานระบุว่า "โมฮัมเหม็ด อาปาไบ ชี้ว่ากองทุนที่เน้นความเสี่ยงอาจจำเป็นต้องขายหลักทรัพย์ที่ถือครองอยู่ถึงหนึ่งในสาม ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการเทขายพันธบัตรมูลค่าสูงถึง 130 พันล้านดอลลาร์ในสหรัฐฯ เพียงประเทศเดียว นับตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว ความผันผวนของตลาดพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากความกังวลด้านการคลังที่ทวีความรุนแรงขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบในระดับโลกอย่างมาก ปัจจุบันนักวิเคราะห์มองว่าญี่ปุ่นเป็น 'ผู้ส่งออก' ความผันผวนของพันธบัตรโลกรายใหญ่" คำสัญญาในการหาเสียงของนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ แห่งญี่ปุ่นที่จะลดภาษีอาหารทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวพุ่งสูงขึ้น โดยในวันอังคาร ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นทั้งอายุ 30 ปีและ 40 ปีเพิ่มขึ้นมากกว่า 25 จุดพื้นฐาน แตะระดับสูงสุดใหม่ เนื่องจากญี่ปุ่นจะจัดการเลือกตั้งพิเศษในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ผู้ค้าและนักลงทุนจึงกังวลว่าความผันผวนของตลาดจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต

ความเคลื่อนไหวสำคัญในตลาดต่างประเทศวันนี้: ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ 60.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล; ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก; อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ อายุ 10 ปี อยู่ที่ประมาณ 4.25%


(ที่มาของกราฟราคาทองคำรายวัน COMEX: FX678)

จากมุมมองทางเทคนิค เป้าหมายขาขึ้นถัดไปสำหรับผู้ซื้อทองคำล่วงหน้าเดือนกุมภาพันธ์คือการปิดเหนือระดับแนวต้านสำคัญที่ 5,000.00 ดอลลาร์/ออนซ์ ส่วนเป้าหมายขาลงในระยะสั้นสำหรับผู้ขายคือการผลักดันราคาทองคำล่วงหน้าให้ต่ำกว่าระดับแนวรับทางเทคนิคที่แข็งแกร่งที่ 4,539.10 ดอลลาร์/ออนซ์ ระดับแนวต้านแรกคือราคาสูงสุดในอดีตที่ 4,891.10 ดอลลาร์/ออนซ์ ตามด้วย 4,900.00 ดอลลาร์/ออนซ์ และระดับแนวรับแรกคือราคาต่ำสุดในชั่วข้ามคืนที่ 4,761.50 ดอลลาร์/ออนซ์ ตามด้วย 4,700.00 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินเดือนมีนาคมอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบทางเทคนิคอย่างชัดเจนสำหรับผู้ซื้อ โดยเป้าหมายขาขึ้นถัดไปคือการปิดเหนือระดับแนวต้านสำคัญที่ 100.00 ดอลลาร์/ออนซ์ ส่วนเป้าหมายขาลงในระยะสั้นของผู้ขายคือการผลักดันราคาให้ต่ำกว่าระดับแนวรับที่แข็งแกร่งที่ 85.00 ดอลลาร์/ออนซ์ ระดับแนวต้านแรกคือราคาสูงสุดตลอดกาลที่ 95.78 ดอลลาร์/ออนซ์ ตามด้วย 96.00 ดอลลาร์/ออนซ์ และระดับแนวรับถัดไปคือราคาต่ำสุดของวันนี้ที่ 92.115 ดอลลาร์/ออนซ์ ตามด้วย 91.00 ดอลลาร์/ออนซ์

หมายเหตุ: ตลาดทองคำดำเนินการหลักๆ ผ่านกลไกการกำหนดราคา 2 แบบ ได้แก่ ตลาดซื้อขายทันที (Spot Market) ซึ่งกำหนดราคาสำหรับการซื้อและส่งมอบในทันที และตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Futures Market) ซึ่งกำหนดราคาสำหรับการส่งมอบในอนาคต เนื่องจากการปรับสถานะสิ้นปีและสภาพคล่องของตลาด สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ชิคาโก (CME) ในปัจจุบันคือสัญญาส่งมอบเดือนธันวาคม