ราคาทองคำและเงินพุ่งสูงขึ้นเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดทำการในวันพุธ (4 กุมภาพันธ์) ความเชื่อมั่นในตลาดกลับมาอีกครั้ง ส่งผลให้ราคายังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์บางประการยังคงสนับสนุนความต้องการทองคำและเงินในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำเดือนเมษายน (โดยทั่วไปสูงกว่าราคาทองคำสปอตประมาณ 12 ดอลลาร์) เพิ่มขึ้น 63.10 ดอลลาร์ เป็น 4,998.10 ดอลลาร์ ในช่วงการซื้อขาย ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น 5.859 ดอลลาร์ เป็น 89.16 ดอลลาร์



การไหลออกของเงินทุนจากกองทุน ETF ทองคำของจีนเป็นสัญญาณเตือนสำหรับนักลงทุนที่มองโลกในแง่ดี วันอังคารที่ผ่านมามีการไหลออกของเงินทุนมากที่สุดในวันเดียวในประวัติศาสตร์สำหรับกองทุน ETF ทองคำหลักของจีน โดยมีมูลค่ารวมเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเนื่องจากราคาทองคำร่วงลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากข้อมูลของ Bloomberg กองทุน ETF ทองคำหลัก 4 กองทุนของจีนมีการไหลออกสุทธิรวมกันประมาณ 6.8 พันล้านหยวน (980 ล้านดอลลาร์) ในวันอังคาร นี่เป็นการไหลออกติดต่อกันเป็นวันที่สองสำหรับกองทุน Huaan Yifu, Bosera, E Fund และ Guotai ETFs ซึ่งเพิ่งบันทึกการไหลเข้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อไม่กี่วันก่อน

การปิดทำการบางส่วนของรัฐบาลสหรัฐฯ สิ้นสุดลงแล้วในที่สุด การปิดทำการซึ่งกินเวลาหลายวันสิ้นสุดลงในวันอังคารหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์และสมาชิกวุฒิสภาจากพรรคเดโมแครตลงนามในข้อตกลงงบประมาณ งบประมาณดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะการปฏิบัติการเนรเทศและให้เงินทุนแก่กระทรวงความมั่นคงแห่งชาติจนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์เท่านั้น ส่วนหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ จะยังคงได้รับเงินทุนต่อไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณในวันที่ 30 กันยายน ในตอนแรก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสายอนุรักษ์นิยมบางคนคัดค้านข้อตกลงนี้ แต่เปลี่ยนใจหลังจากที่ทรัมป์ขอให้พวกเขาลงคะแนนเสียง อย่างไรก็ตาม สมาชิกพรรคเดโมแครตบางคนยังคงลงคะแนนเสียงคัดค้าน โดยให้เหตุผลว่าข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้กำหนดข้อจำกัดใหม่ใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมือง

ขณะที่ความตึงเครียดทวีความรุนแรงขึ้น อิหร่านต้องการให้การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านย้ายจากตุรกีไปยังโอมาน แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ระบุว่า อิหร่านเรียกร้องให้สหรัฐฯ ย้ายการเจรจาทางการทูตที่วางแผนไว้จากตุรกีไปยังโอมาน และจำกัดการหารือเฉพาะโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเท่านั้น “เตหะรานปฏิเสธข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ที่จะรวมโครงการขีปนาวุธของอิหร่านและการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธของพันธมิตรในตะวันออกกลางไว้ในการเจรจา” แหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อกล่าว พวกเขายังระบุด้วยว่าอิหร่านคัดค้านการเข้าร่วมของประเทศในภูมิภาคอื่นนอกเหนือจากตุรกีในการเจรจา ความแตกต่างระหว่างสองฝ่ายเกี่ยวกับขอบเขตของการเจรจาอาจทำให้ความตึงเครียดกับวอชิงตันทวีความรุนแรงขึ้นอีก ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะดำเนินการกับอิหร่านหากไม่ยอมตกลงตามข้อตกลง รัฐบาลสหรัฐฯ เรียกร้องให้อิหร่านยุติการสนับสนุนกลุ่มตัวแทนในตะวันออกกลาง จำกัดการพัฒนาอาวุธ และกำหนดกรอบสำหรับกิจกรรมนิวเคลียร์ของตน เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา กองทัพสหรัฐฯ กล่าวว่าเครื่องบินรบของสหรัฐฯ ยิงโดรนของอิหร่านตกที่ “เข้าใกล้โดยเจตนาร้าย” เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ในทะเลอาหรับ ทรัมป์ย้ำอีกครั้งเมื่อวันอังคารว่า สหรัฐฯ และอิหร่านยังคงรักษาความสัมพันธ์ทางการทูตไว้

สหรัฐอเมริกาเตรียมเปิดเผยแผนการโดยละเอียดเพื่อฟื้นฟูห่วงโซ่อุปทานแร่หายาก มีรายงานว่ารัฐบาลทรัมป์คาดว่าจะเปิดตัว "แผนการที่ทะเยอทะยานที่สุดเท่าที่เคยมีมา" เพื่อฟื้นฟูห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำคัญที่จำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตั้งแต่เครื่องยนต์เจ็ทไปจนถึงสมาร์ทโฟน แผนดังกล่าวอาจรวมถึงข้อตกลงการจัดซื้อจัดจ้างกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกัน สหรัฐฯ จะจัดตั้งคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์มูลค่า 12 พันล้านดอลลาร์เพื่อลดอิทธิพลของจีน รองประธานาธิบดี จั๊ด แวนซ์ จะกล่าวปาฐกถาสำคัญในวันนี้ในการประชุมที่จัดโดยรัฐมนตรีต่างประเทศ มาร์โค รูบิโอ โดยมีเจ้าหน้าที่จากหลายสิบประเทศในยุโรป เอเชีย และแอฟริกาเข้าร่วม คาดว่าสหรัฐฯ จะลงนามในข้อตกลงเกี่ยวกับโลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทาน แต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเฉพาะ ตามรายงานของสำนักข่าวเอพี รูบิโอได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้และอินเดียเมื่อวันอังคารเพื่อหารือเกี่ยวกับการทำเหมืองและการแปรรูปแร่ธาตุสำคัญ การประชุมและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องนี้เกิดขึ้นเพียงสองวันหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศ "แผนวอลท์" ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อจัดตั้งแหล่งสำรองแร่ธาตุที่สำคัญผ่านเงินกู้ 10 พันล้านดอลลาร์จากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสหรัฐอเมริกา และเงินทุนภาคเอกชนเกือบ 1.67 พันล้านดอลลาร์

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนให้คำมั่นว่าจะกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศอย่างมีนัยสำคัญ รายงานระบุว่า เจ้าหน้าที่เศรษฐกิจระดับสูงของจีนกล่าวว่า ในขณะที่ประเทศในเอเชียกำลังเผชิญกับ “จุดเปลี่ยนที่สำคัญ” ในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลก จีนจะยังคงส่งเสริมการสร้างตลาดที่เป็นหนึ่งเดียวเพื่อปลดปล่อยศักยภาพการบริโภคภายในประเทศ


(ที่มาของกราฟราคาทองคำรายวัน COMEX: FX678)

ในทางเทคนิคแล้ว ราคาทองคำล่วงหน้าได้แสดงรูปแบบ "การกลับตัวสำคัญ" ขาลงที่ชัดเจนบนกราฟรายวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รูปแบบกราฟนี้บ่งชี้ว่าตลาดได้ถึงจุดสูงสุดแล้ว เป้าหมายต่อไปของฝ่ายซื้อคือการปิดเหนือระดับแนวต้านสำคัญที่ 5,250.00 ดอลลาร์ เป้าหมายระยะสั้นของฝ่ายขายคือการผลักดันราคาทองคำล่วงหน้าให้ต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญที่ 4,423.20 ดอลลาร์ ระดับแนวต้านแรกอยู่ที่ 5,113.90 ดอลลาร์ ตามด้วย 5,200.00 ดอลลาร์ และระดับแนวรับแรกอยู่ที่ 5,000.00 ดอลลาร์ ตามด้วย 4,630.40 ดอลลาร์


กราฟรายวันของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินเดือนมีนาคมอาจแสดงรูปแบบขาลง เป้าหมายขาขึ้นถัดไปคือราคาปิดเหนือระดับแนวต้านทางเทคนิคสำคัญที่ 100.00 ดอลลาร์ ในขณะที่เป้าหมายขาลงถัดไปสำหรับผู้ขายคือการทะลุลงต่ำกว่าระดับแนวรับที่ 70.00 ดอลลาร์ ระดับแนวต้านแรกคือ 91.00 ดอลลาร์ ตามด้วย 92.50 ดอลลาร์ ระดับแนวรับถัดไปคือ 85.00 ดอลลาร์ และราคาต่ำสุดของคืนที่ 83.00 ดอลลาร์

หมายเหตุ: ตลาดทองคำมีการซื้อขายหลักๆ ผ่านกลไกการกำหนดราคา 2 แบบ แบบแรกคือตลาดซื้อขายทันที (Spot Market) ซึ่งราคาสินค้าจะใช้สำหรับการซื้อและส่งมอบในทันที และแบบที่สองคือตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Futures Market) ซึ่งราคาสินค้าจะถูกกำหนดสำหรับการส่งมอบในอนาคต เนื่องจากสภาพคล่องในตลาดลดลงในช่วงปลายปี สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำเดือนธันวาคมจึงเป็นสัญญาที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตลาด CME ในขณะนี้