ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักทุกสกุลในวันจันทร์ หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ซีบีเอส และยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันในวันนี้ ทรัมป์ระบุว่าความขัดแย้งกับอิหร่านใกล้จะยุติลงแล้ว และความคืบหน้าในสหรัฐฯ นั้นเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้เบื้องต้นที่ 4-5 สัปดาห์มาก



ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างมาก โดยราคาน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ ลดลงไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดที่ 81.30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในระหว่างวัน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เปิดตลาดต่ำลงหลังจากปรับตัวสูงขึ้นเมื่อวานนี้ ความคาดหวังที่ผ่อนคลายลงช่วยลดความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อ ส่งผลให้นักลงทุนปรับการคาดการณ์เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ใหม่ จากข้อมูลของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ตลาดกำลังคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงประมาณ 43 จุดพื้นฐานในปีนี้ เพิ่มขึ้นจากประมาณ 35 จุดพื้นฐานในการซื้อขายช่วงต้นวันจันทร์

อย่างไรก็ตาม สันติภาพไม่ใช่สิ่งที่แน่นอน ทรัมป์ยังเตือนด้วยว่าการโจมตีอาจทวีความรุนแรงขึ้นหากอิหร่านยังคงปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซและขัดขวางการจัดหาน้ำมันทั่วโลก กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านตอบโต้ว่าพวกเขาจะไม่ยอมให้ "น้ำมันแม้แต่หยดเดียว" ผ่านช่องแคบฮอร์มุซหากสหรัฐฯ และอิสราเอลไม่ยอมประนีประนอม และเน้นย้ำว่าการยุติความขัดแย้งจะขึ้นอยู่กับอิหร่าน

นี่หมายความว่า ความคาดหวังเรื่องการหยุดยิงอาจล้มเหลวได้ง่าย และแนวโน้มของตลาดอาจพลิกลับอีกครั้งอย่างรวดเร็ว

กำลังรอข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ CPI และ PCE ของสหรัฐฯ

นอกจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแล้ว นักลงทุนยังจะให้ความสนใจกับปฏิทินเศรษฐกิจด้วย หลังจากข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนกุมภาพันธ์ที่อ่อนแอเกินคาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ความสนใจของตลาดได้เปลี่ยนไปที่ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เดือนกุมภาพันธ์ที่จะประกาศในวันพรุ่งนี้ และข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในวันศุกร์นี้ หากอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงท่ามกลางความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่ นักลงทุนอาจเลื่อนความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยออกไปอีกครั้ง ซึ่งจะผลักดันให้ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง

ตลาดหุ้นสหรัฐฟื้นตัวจากความคาดหวังเรื่องการหยุดยิง และราคาทองคำก็ปรับตัวสูงขึ้น

ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ฟื้นตัวขึ้น โดยดัชนี Nasdaq ซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นผู้นำในการปรับตัวขึ้น ความเชื่อมั่นนี้ส่งผลต่อเนื่องมาถึงการซื้อขายในเอเชียวันนี้ โดยดัชนี Shenzhen Component Index ของจีนปรับตัวขึ้นประมาณ 2% และดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้พุ่งขึ้นกว่า 5% ฟิวเจอร์สของหุ้นสหรัฐฯ ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน บ่งชี้ว่าแนวโน้มเชิงบวกจะยังคงดำเนินต่อไปเมื่อตลาดเปิดทำการ

ตลาดหุ้นดูเหมือนจะเป็นจุดอ่อนของทรัมป์ แม้ว่าความขัดแย้งจะไม่จบลงในระยะสั้น แต่การร่วงลงอย่างรุนแรงอีกครั้งของตลาดหุ้นสหรัฐฯ อาจบีบให้เขาต้องยุติความขัดแย้งในที่สุด เพราะการตกต่ำของตลาดในรอบนี้อาจเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เขาบอกว่าความขัดแย้ง "จบลงแล้วโดยพื้นฐาน"

ราคาทองคำดีดตัวขึ้นหลังจากได้รับแรงหนุนใกล้ระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ 5,000 ดอลลาร์ เนื่องจากความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยกลับมาอีกครั้ง แม้ว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อจะกลับมา และดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง ผลกระทบเชิงบวกของสงครามต่อดอลลาร์น่าจะค่อยๆ ลดลงเมื่อตลาดเริ่มกำหนดราคาอัตราดอกเบี้ยได้อย่างมีเสถียรภาพ ณ จุดนั้น ทองคำจะกลับมาทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอีกครั้ง หากราคาทองคำทะลุ 5,200 ดอลลาร์ได้ นั่นจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการทะลุออกจากกรอบการซื้อขายแบบทรงตัวนับตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม และผู้ซื้ออาจมีโอกาสท้าทายราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 5,598 ดอลลาร์ ซึ่งทำไว้เมื่อวันที่ 29 มกราคม

ข้อมูลทางเศรษฐกิจช่วยหนุนค่าเงินเยนของญี่ปุ่นและดอลลาร์ออสเตรเลีย

ในสกุลเงินอื่นๆ ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ประกอบกับการปรับเพิ่มตัวเลข GDP ไตรมาสที่สี่ของญี่ปุ่น ส่งผลดีต่อเงินเยน คู่เงิน USD/JPY ร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ 157.30 ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการแทรกแซงของญี่ปุ่นในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้บ้าง ปัจจุบันตลาดคาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้เกือบ 50% ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนเมษายน ขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นอีก โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลการค้าของจีนที่ปรับตัวดีขึ้น