ในวันพฤหัสบดี (19 มีนาคม) ระหว่างช่วงตลาดซื้อขายของยุโรป ราคาทองคำทรงตัวในกรอบแคบ โดยมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงเช้า โดยผันผวนระหว่าง 4830 ถึง 4850 แต่ในช่วงบ่าย ตลาดกลับพลิกผันลง โดยราคาค่อยๆ ร่วงลงต่ำกว่าเส้นราคาเฉลี่ย ส่งผลให้เกิดการลดลงอย่างรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียว การลดลงขยายวงกว้างขึ้นไปถึงประมาณ 4632.50 โดยลดลงเกือบ 3.7% ในระหว่างวัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการปลดปล่อยแรงขายอย่างรุนแรง



การวิเคราะห์ทางเทคนิค 4 ชั่วโมง

จากมุมมองโครงสร้างแนวโน้ม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น MA20 และ MA50 ได้ตัดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว MA100 และ MA200 ซึ่งก่อให้เกิดรูปแบบขาลงทั่วไป นอกจากนี้ ราคายังได้ทะลุแนวรับของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่าแนวโน้มขาลงระยะกลางได้เกิดขึ้นแล้ว และตลาดในปัจจุบันถูกครอบงำด้วยแรงกดดันจากขาลงอย่างสมบูรณ์

ในการวิเคราะห์โดยใช้ระดับ Fibonacci Extension นี้ จะใช้จุดต่ำสุดก่อนหน้าที่ 4401.58 เป็นจุดเริ่มต้น และจุดสูงสุดก่อนหน้าที่ 5419.01 เป็นจุดสิ้นสุด เพื่อลากเส้น Extension ปัจจุบัน ราคาได้ทะลุลงต่ำกว่าระดับ 100% Extension ที่ 4815.67 และกำลังทดสอบแนวรับใกล้ระดับ 1.382 Extension ที่ 4654 หากระดับนี้ถูกทะลุ แนวรับถัดไปที่ต้องจับตาดูคือระดับ 1.618 Extension ที่ 4554.57 และระดับ 2.000 Extension ที่ 4393.17 ในขณะเดียวกัน ระดับ 4500 ซึ่งเป็นระดับทางจิตวิทยาที่สำคัญ ก็จะให้การสนับสนุนบางส่วนเช่นกัน ในด้านการดีดตัวขึ้น แนวต้านแรกคือระดับ 100% Extension ที่ 4815.67 หากระดับนี้ถูกทะลุ เป้าหมายถัดไปคือระดับ 0.786 Retracement ที่ 4906.09 หากการดีดตัวขึ้นไม่สามารถรักษาระดับเหนือ 4815 ได้ แนวโน้มขาลงก็จะยังคงดำเนินต่อไป


(กราฟราคาทองคำสปอต 4 ชั่วโมง แหล่งที่มา: EasyForex)

ในแง่ของตัวชี้วัด ค่าปัจจุบันของ RSI (14) อยู่ที่ 18.26 ซึ่งอยู่ในช่วงที่มีการขายมากเกินไปอย่างรุนแรง นี่อาจเป็นสัญญาณของการดีดตัวขึ้นในระยะสั้น แต่ตัวชี้วัดยังไม่แสดงสัญญาณการกลับตัวขึ้นที่ชัดเจน และความแข็งแกร่งของการดีดตัวขึ้นยังคงน่าสงสัย ส่วน MACD แม้ว่าแท่งสีเขียวจะแสดงสัญญาณการหดตัวเล็กน้อย แต่เส้น DIFF ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้น DEA และโมเมนตัมขาลงยังคงถูกปล่อยออกมา จึงสามารถประเมินได้เพียงว่าการลดลงอาจชะลอตัวลงเป็นระยะ และยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม

ต่อไป เราต้องให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับประสิทธิภาพของแนวรับในช่วง 4650-4654 และว่า RSI และ MACD จะสร้างสัญญาณการดีดตัวขึ้นที่สอดคล้องกันหรือไม่ หากการดีดตัวขึ้นไม่สามารถทะลุผ่าน 4815 ได้ ความเสี่ยงขาลงก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น