เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน และเงินทุนที่ปลอดภัยยังคงไหลเข้าสู่ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้คู่เงิน USD/JPY ปรับตัวขึ้นประมาณ 30 จุดในระหว่างวัน หลังจากปรับตัวลงเล็กน้อย สหรัฐฯ ได้ประกาศข้อมูลพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และคู่เงิน USD/JPY ก็ปรับตัวขึ้นต่อไปอีก ปัจจุบัน คู่เงิน USD/JPY ปรับตัวขึ้น 55 จุดจากราคาเปิด โดยซื้อขายอยู่ที่ 159.21

ทรัมป์กล่าวว่า สหรัฐอเมริกาสามารถควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างสมบูรณ์ การปิดล้อมประสบความสำเร็จอย่างมาก และเขาเชื่อว่าในที่สุดเราจะบรรลุข้อตกลงที่ดีได้

อิหร่านไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องส่งตัวแทนเข้าร่วมการเจรจา เราอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบมากในการเจรจากับอิหร่าน ในขณะเดียวกันก็อ้างว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง การเจรจาของเรากับพวกเขานั้นประสบความสำเร็จอย่างมาก ผมคาดการณ์ว่าจะมีการทิ้งระเบิดอิหร่าน กองทัพสหรัฐฯ เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่อิหร่าน และการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานอาจก่อให้เกิดความเสียหายทางทหาร อิหร่านกำลังพยายามย้ายขีปนาวุธของตน ตอนนี้เรามีอุปกรณ์มากกว่าเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนอย่างมาก

การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความปั่นป่วนในตลาดการเงินโลกในปัจจุบัน รัฐบาลอิหร่านยังไม่ได้แถลงว่าจะส่งคณะผู้แทนไปปากีสถานเพื่อเข้าร่วมการเจรจา แต่จากคำกล่าวของทรัมป์ ตลาดกลับแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและยังคงมีความหวังว่าจะมีความคืบหน้าในการเจรจาเป็นระยะๆ

ในขณะเดียวกัน ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความระมัดระวังความเสี่ยงในตลาด และกระตุ้นให้นักลงทุนทั่วโลกใช้ท่าทีรอสังเกตการณ์

ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ตอกย้ำความแข็งแกร่งของดอลลาร์

ข้อมูลยอดขายปลีกของสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคมแข็งแกร่ง โดยตัวชี้วัดหลักทั้งสองตัวสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างมาก ส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่ง ยอดขายปลีกโดยรวมเพิ่มขึ้น 1.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งลดลงจาก 0.6% ในเดือนก่อนหน้า และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เพียง 1.4%

ยอดขายปลีกหลักพุ่งขึ้น 1.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.5% และ 1.4% ทั้งสองตัวเลขสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้

TD Securities ชี้ว่า ราคาน้ำมันเบนซินที่สูงขึ้นเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ยอดขายปลีกเพิ่มขึ้น ยอดขายรถยนต์ยังคงทรงตัวและผันผวน ยอดขายธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งเป็นภาคบริการเพียงภาคเดียวในรายงาน แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ 0.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า อัตราเงินเฟ้อของสินค้าโภคภัณฑ์หลักยังช่วยสนับสนุนยอดขายปลีกหลักอีกด้วย

ตลาดแรงงานก็ส่งสัญญาณที่ดีเช่นกัน โดยรายงานการจ้างงานของ ADP แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นติดต่อกัน 5 วัน และจำนวนตำแหน่งงานใหม่เฉลี่ยต่อสัปดาห์เกิน 50,000 ตำแหน่ง ซึ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

รายงานการจ้างงานแห่งชาติของ ADP ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา แสดงให้เห็นตัวชี้วัดนำร่องรายสัปดาห์ว่า นายจ้างในภาคเอกชนของสหรัฐฯ เพิ่มงานโดยเฉลี่ย 54,750 ตำแหน่งต่อสัปดาห์ ในช่วงสี่สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 4 เมษายน ซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ห้า

ข้อมูลนี้เป็นการประมาณการเบื้องต้นและอาจมีการแก้ไขได้เมื่อมีการนำข้อมูลใหม่เข้ามาเพิ่มเติม

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 4 สัปดาห์เริ่มต้นที่ 10,000 ในสัปดาห์ของวันที่ 7 มีนาคม และค่อยๆ ไต่ระดับขึ้นสู่ระดับล่าสุด หลังจากแตะระดับ 15,250 ในวันที่ 14 มีนาคม 26,000 ในวันที่ 21 มีนาคม และ 40,250 ในวันที่ 28 มีนาคม เมื่อมองย้อนกลับไปที่จุดต่ำสุดในช่วงต้นปี ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 4 สัปดาห์อยู่ที่เพียง 5,500 ในสัปดาห์ของวันที่ 17 มกราคม ระดับปัจจุบันสูงกว่านั้นเกือบสิบเท่า ในฐานะตัวชี้วัดนำหน้าความถี่สูงของรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรรายเดือน แนวโน้มขาขึ้นห้าสัปดาห์ของดัชนีแรงกระตุ้นการจ้างงานของ ADP บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานกำลังฟื้นตัวหลังจากหยุดชะงักเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายในช่วงต้นปี

นอกจากนี้ เควิน วอร์ช ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐ ยังได้ปกป้องความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐในระหว่างการพิจารณาการเสนอชื่อ และมีท่าทีแข็งกร้าวต่อภาวะเงินเฟ้อ

ความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน ประกอบกับความไม่เชื่อมั่นของเพื่อนร่วมงานของวอร์ชในเฟดเกี่ยวกับข้อโต้แย้งเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยของ AI ในระหว่างการพิจารณาการเสนอชื่อของเขา ทำให้เกิดความตึงเครียดอย่างละเอียดอ่อน หากตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง ข้อโต้แย้งใดๆ เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยโดยอ้างอิงจากความอ่อนแอทางเศรษฐกิจจะดูอ่อนลง เว้นแต่ว่าภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะสามารถกดดันความต้องการของผู้บริโภคที่แท้จริงได้ ตลาดกำลังจับตาดูเส้นทางอัตราดอกเบี้ยและนโยบายงบดุลในอนาคต ปัจจัยบวกหลายประการผลักดันให้ดัชนีดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยในวันอังคาร

ความคาดหวังที่ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะคงนโยบายเดิมไว้กำลังเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง

ค่าเงินเยนกำลังเผชิญแรงกดดันด้านลบอย่างมากจากปัจจัยด้านนโยบาย แหล่งข่าวระบุว่า แหล่งข่าวหลายแห่งภายในธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยว่า BOJ มีแนวโน้มสูงที่จะคงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานไว้ในการประชุมนโยบายการเงินสัปดาห์หน้า ผู้กำหนดนโยบายจะรอข้อมูลเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อประเมินผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่มีต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่น

ข่าวลือในตลาดที่ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมยังคงแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อค่าเงินเยนให้อ่อนค่าลง

ในขณะเดียวกัน ญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรง สินค้าที่มีราคาไม่แพงกลับมีราคาสูงขึ้นหรือปริมาณลดลง นอกจากนี้ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังส่งผลให้ค่าโดยสารเครื่องบินเพิ่มขึ้น ทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศลดลงอย่างมาก เงินเยนจึงมีความเสี่ยงที่จะอ่อนค่าลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สรุปและบทวิเคราะห์ทางเทคนิค:

จากความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองและความคาดหวังที่แตกต่างกันเกี่ยวกับข้อมูลเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของสหรัฐฯ และญี่ปุ่น อัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY จึงดีดตัวขึ้นและทะลุระดับ 159.00 อย่างไรก็ตาม อัตราแลกเปลี่ยนยังคงอยู่ในช่วงการซื้อขายเดิม โดยเผชิญกับแรงต้านสำคัญที่ระดับ 160.00

ขณะนี้ตลาดกำลังรอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผลลัพธ์สุดท้ายของการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงคำให้การของนายวอร์ช และรูปแบบการซื้อขายในกรอบแคบระยะสั้นของ USD/JPY ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง


(กราฟรายวัน USD/JPY, ที่มา: EasyForex)

ณ เวลา 20:52 ตามเวลาปักกิ่ง อัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY อยู่ที่ 159.16/17