เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD/USD) ดึงดูดนักลงทุนที่มองหาโอกาสในการซื้อในเช้าวันพฤหัสบดี โดยทรงตัวหลังจากอ่อนค่าลงจากประมาณ 0.7275 ในช่วงก่อนหน้า และปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.7250 ซึ่งเป็นการแข็งค่าติดต่อกันเป็นวันที่สาม ความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์ออสเตรเลียในช่วงนี้ส่วนใหญ่เกิดจากความคาดหวังว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะมีนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้น และดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง

แม้ว่าข้อมูลการค้าของออสเตรเลียในเดือนมีนาคมจะออกมาค่อนข้างผสมผสานกัน แต่ตลาดยังคงเชื่อว่าธนาคารกลางออสเตรเลียมีแนวโน้มที่จะคงท่าทีแข็งกร้าวในระยะสั้น ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

ในขณะเดียวกัน ความเชื่อมั่นของตลาดเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้ทำให้ความต้องการดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง นอกจากนี้ การคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมโดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในปี 2026 ก็ลดลงอย่างมาก ซึ่งจำกัด ศักยภาพในการแข็งค่าของดอลลาร์ แรงกดดันโดยรวมต่อดอลลาร์สหรัฐและความคาดหวังเชิงรุกจากธนาคารกลางออสเตรเลียเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

ความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงในตลาดระหว่างประเทศดีขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดเชื่อว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางอาจคลี่คลายลง ความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกจึงฟื้นตัว ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะส่งผลดีต่อสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกาและอิหร่านกำลังหารือกันถึงข้อตกลงที่อาจยุติความขัดแย้งได้ ซึ่งรวมถึงการฟื้นฟูการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างค่อยเป็นค่อยไป และการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรบางส่วน

ตลาดเชื่อว่าเมื่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางคลี่คลายลง ความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงานทั่วโลกอาจลดลง ซึ่งจะช่วยบรรเทาความกังวลของตลาดเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้นอีกครั้ง และลดการซื้อดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยลง อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้าย เนื่องจากความแตกต่างที่สำคัญที่ยังคงมีอยู่ในการประเด็นนิวเคลียร์ของอิหร่าน ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงระมัดระวังอยู่

ในทางกลับกัน เศรษฐกิจภายในประเทศของออสเตรเลียโดยรวมยังคงแข็งแกร่งค่อนข้างดี แม้จะมีข้อมูลการค้าบางส่วนผันผวน แต่ตลาดแรงงานและข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลียยังคงมีความยืดหยุ่น ซึ่งเสริมสร้างความคาดหวังของตลาดว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะยังคงรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยสูงต่อไป ปัจจุบันตลาดคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่า RBA จะรักษาสถานะนโยบายที่ค่อนข้างเข้มงวดในระยะสั้น

ขณะนี้ตลาดเริ่มหันมาให้ความสนใจกับข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ มากขึ้น ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ อาจส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯ ฟื้นตัวในระยะสั้นและจำกัดการแข็งค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐฯ อาจยิ่งเสริมความเชื่อมั่นของตลาดต่อการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งจะผลักดันให้ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ

จากมุมมองทางเทคนิค กราฟรายวันของดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับดอลลาร์สหรัฐแสดงให้เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนได้ทะลุผ่านระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ 0.7200 และแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 ซึ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างขาขึ้นในระยะกลางถึงระยะยาวโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจุบัน อัตราแลกเปลี่ยนยังคงซื้อขายอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะกลางถึงระยะยาว ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงอยู่ บริเวณ 0.7275 ถึง 0.7300 ได้สร้างโซนแนวต้านที่สำคัญในกราฟรายวันปัจจุบัน การทะลุผ่านระดับ 0.7300 ได้สำเร็จอาจเปิดโอกาสให้ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นต่อไปเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยอาจทดสอบระดับ 0.7350 และแม้กระทั่ง 0.7400

เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มขาลง ระดับ 0.7200 ได้สร้างแนวรับสำคัญแรกขึ้น การทะลุลงต่ำกว่าระดับนี้อาจนำไปสู่การปรับตัวลงต่อไปยังแนวรับที่ประมาณ 0.7158 ซึ่งตรงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 100 ช่วงเวลาในกราฟ 4 ชั่วโมง ตัวชี้วัด MACD รายวันยังคงอยู่เหนือเส้นศูนย์ โดยฮิสโตแกรมสีแดงยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางยังคงแข็งแกร่ง ตัวชี้วัด RSI ยังคงอยู่ที่ประมาณ 64 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง แต่ยังไม่เข้าสู่โซนซื้อมากเกินไปอย่างชัดเจน โดยรวมแล้ว จากมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มระยะกลางถึงระยะยาวของคู่เงิน AUD/USD ได้เปลี่ยนไปเป็นโครงสร้างขาขึ้นอย่างชัดเจน กราฟรายวันแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่กราฟ 4 ชั่วโมงสะท้อนให้เห็นว่าฝ่ายซื้อยังคงได้เปรียบในระยะสั้น

สรุปโดยบรรณาธิการ : การเคลื่อนไหวของเงินดอลลาร์ออสเตรเลียในปัจจุบันเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนั้นได้รับแรงขับเคลื่อนหลักจากทั้ง "ความคาดหวังเชิงรุกจากธนาคารกลางออสเตรเลีย" และ "การอ่อนค่าโดยรวมของดอลลาร์สหรัฐ" ในระยะสั้น ความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่คลี่คลายลง ประกอบกับความคาดหวังที่ลดลงเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมโดยธนาคารกลางสหรัฐ ยังคงสนับสนุนเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย จากมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มขาขึ้นในระยะกลางถึงระยะยาวของเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนั้นแข็งแกร่งขึ้นอย่างชัดเจน แต่ความผันผวนของตลาดอาจทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเข้าใกล้แนวต้านสำคัญในระยะสั้น ในอนาคต นักลงทุนควรให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ การเปลี่ยนแปลงของดัชนีดอลลาร์สหรัฐ และสัญญาณนโยบายที่ตามมาจากการธนาคารกลางออสเตรเลีย