Đồng đô la Úc (AUD/USD) thu hút các nhà đầu tư mua vào trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Năm tại châu Á, ổn định sau khi giảm từ khoảng 0,7275 trong phiên trước và hiện đang giao dịch quanh mức 0,7250, đánh dấu ngày tăng thứ ba liên tiếp. Sự mạnh lên gần đây của đồng đô la Úc chủ yếu được thúc đẩy bởi kỳ vọng về lập trường chính sách thắt chặt từ Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) và sự suy yếu liên tục của chỉ số đô la Mỹ.

Mặc dù dữ liệu thương mại của Úc trong tháng 3 cho thấy kết quả trái chiều, thị trường vẫn tin rằng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có khả năng duy trì lập trường thắt chặt chính sách tiền tệ trong ngắn hạn, điều này tiếp tục hỗ trợ đồng đô la Úc.

Trong khi đó, sự lạc quan của thị trường về một thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran đã làm suy yếu nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ như một tài sản trú ẩn an toàn. Hơn nữa, các dự đoán của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào năm 2026 đã giảm đáng kể, hạn chế tiềm năng tăng giá của đồng đô la. Áp lực tổng thể lên đồng đô la Mỹ và kỳ vọng về chính sách tiền tệ cứng rắn từ Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) là những động lực chính thúc đẩy sự tăng giá gần đây của đồng đô la Úc.

Tâm lý rủi ro trên thị trường quốc tế đã cải thiện đáng kể trong thời gian gần đây. Với việc thị trường tin rằng tình hình ở Trung Đông có thể dịu bớt, khẩu vị rủi ro toàn cầu đã phục hồi, điều này thường có lợi cho các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro như đồng đô la Úc. Hoa Kỳ và Iran đang thảo luận về một thỏa thuận có thể chấm dứt xung đột, bao gồm việc khôi phục dần dần hoạt động vận chuyển hàng hải qua eo biển Hormuz và nới lỏng một số lệnh trừng phạt.

Thị trường tin rằng một khi tình hình ở Trung Đông lắng dịu, rủi ro về nguồn cung năng lượng toàn cầu có thể giảm bớt, từ đó xoa dịu những lo ngại của thị trường về lạm phát tái diễn và làm suy yếu thêm hoạt động mua vào đồng đô la Mỹ như một tài sản an toàn. Tuy nhiên, thị trường vẫn thận trọng về khả năng đạt được một thỏa thuận cuối cùng. Do những khác biệt đáng kể vẫn còn tồn tại về vấn đề hạt nhân Iran, tâm lý nhà đầu tư nhìn chung vẫn rất thận trọng.

Mặt khác, nhìn chung nền kinh tế nội địa Úc vẫn tương đối mạnh mẽ. Mặc dù có những biến động trong một số dữ liệu thương mại, thị trường việc làm và dữ liệu lạm phát của Úc vẫn duy trì ổn định, củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ tiếp tục duy trì lãi suất cao. Hiện tại, thị trường dự đoán rộng rãi rằng RBA sẽ duy trì chính sách thắt chặt tương đối trong ngắn hạn.

Sự chú ý của thị trường dần chuyển sang dữ liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ. Dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Mỹ có thể thúc đẩy sự phục hồi ngắn hạn của đồng đô la Mỹ và hạn chế đà tăng thêm của đồng đô la Úc. Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế yếu của Mỹ có thể củng cố thêm kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tương lai, từ đó đẩy đồng đô la Úc tăng giá so với đồng đô la Mỹ.

Xét về mặt kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày của đồng đô la Úc so với đô la Mỹ cho thấy tỷ giá hối đoái gần đây đã vượt qua mức tâm lý quan trọng 0.7200 và đạt mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2022, củng cố đáng kể cấu trúc tăng giá trung và dài hạn tổng thể. Hiện tại, tỷ giá hối đoái tiếp tục giao dịch trên các đường trung bình động trung và dài hạn, cho thấy xu hướng tăng giá tổng thể vẫn còn nguyên vẹn. Vùng 0.7275 đến 0.7300 đã hình thành vùng kháng cự quan trọng trên biểu đồ hàng ngày hiện tại. Việc phá vỡ thành công mức 0.7300 có thể mở ra tiềm năng tăng giá hơn nữa cho đồng đô la Úc so với đô la Mỹ, có khả năng kiểm tra các vùng 0.7350 và thậm chí 0.7400.

Xét về mặt tiêu cực, mức 0.7200 đã hình thành vùng hỗ trợ quan trọng đầu tiên. Nếu giá phá vỡ dưới mức này, có thể sẽ có sự điều chỉnh giảm xuống vùng hỗ trợ quanh 0.7158, trùng với đường trung bình động hàm mũ 100 kỳ (EMA) trên biểu đồ 4 giờ. Chỉ báo MACD hàng ngày hiện đang giữ vững trên đường số 0, với biểu đồ cột màu đỏ tiếp tục mở rộng, cho thấy xu hướng tăng trung hạn vẫn chiếm ưu thế. Chỉ báo RSI duy trì ở mức khoảng 64, cho thấy động lượng tăng mạnh, nhưng chưa đi vào vùng quá mua rõ ràng. Nhìn chung, xét về mặt kỹ thuật, xu hướng trung và dài hạn của cặp AUD/USD đã chuyển rõ ràng sang cấu trúc tăng giá. Biểu đồ hàng ngày cho thấy sự tăng cường liên tục của xu hướng tăng, trong khi biểu đồ 4 giờ phản ánh rằng phe mua vẫn nắm giữ thế chủ động trong ngắn hạn.

Tóm tắt của biên tập viên : Diễn biến hiện tại của đồng đô la Úc so với đồng đô la Mỹ chủ yếu được thúc đẩy bởi cả "kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ từ Ngân hàng Dự trữ Úc" và "sự suy yếu chung của đồng đô la Mỹ". Trong ngắn hạn, tâm lý thị trường chấp nhận rủi ro được cải thiện do căng thẳng ở Trung Đông giảm bớt, cùng với việc kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất giảm, tiếp tục hỗ trợ đồng đô la Úc. Về mặt kỹ thuật, xu hướng tăng trung và dài hạn của đồng đô la Úc so với đồng đô la Mỹ đã rõ ràng được củng cố, nhưng sự biến động của thị trường có thể gia tăng khi nó tiếp cận vùng kháng cự quan trọng trong ngắn hạn. Trong thời gian tới, các nhà đầu tư nên chú ý sát sao đến dữ liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ, những thay đổi trong chỉ số đô la Mỹ và các tín hiệu chính sách tiếp theo từ Ngân hàng Dự trữ Úc.