เงินดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (AUD/USD) ในช่วงการซื้อขายในเอเชียวันพฤหัสบดี โดยลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 0.7250 ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ส่งผลให้เงินดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังในแง่ดีเกี่ยวกับการเจรจาระดับสูงระหว่างสหรัฐและประเทศในเอเชียยังคงให้การสนับสนุนสกุลเงินที่มีความเสี่ยงอยู่บ้าง

ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ เมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 6.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วในเดือนเมษายน ซึ่งสูงกว่า 4.3% ในเดือนมีนาคมอย่างมีนัยสำคัญ และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 4.9% ด้วย เมื่อเทียบรายเดือน ดัชนี PPI ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.4% ในเดือนเมษายน ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.5% มาก และเพิ่มขึ้นจากค่าก่อนหน้าที่ 0.7% นี่เป็นการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อค้าส่งของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่สิ้นปี 2022

ตลาดเชื่อว่าความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เกิดภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง ข้อมูลเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งทำให้ผู้ลงทุนคาดการณ์เพิ่มเติมว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจคงอัตราดอกเบี้ยสูงไว้เป็นระยะเวลานาน โดยปกติแล้ว สภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงจะผลักดันให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐสูงขึ้น และเพิ่มความน่าสนใจของสินทรัพย์ที่กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ ดังนั้น ดัชนีดอลลาร์จึงยังคงแข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้สกุลเงินอื่นๆ ที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงกดดันโดยทั่วไป

ในขณะเดียวกัน ตลาดกำลังรอข้อมูลยอดขายปลีกของสหรัฐฯ ประจำเดือนเมษายน ตลาดคาดการณ์ว่ายอดขายปลีกของสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 1.7% หากข้อมูลยังคงแข็งแกร่ง ก็อาจยิ่งตอกย้ำการประเมินของตลาดที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงอัตราดอกเบี้ยสูงต่อไป ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งขึ้น

นอกจากนี้ ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางยังส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง ซึ่งก็ช่วยสนับสนุนโอกาสในการส่งออกของออสเตรเลียในระดับหนึ่งเช่นกัน ในฐานะผู้ส่งออกทรัพยากรรายใหญ่ของโลก เศรษฐกิจของออสเตรเลียจึงมีความเชื่อมโยงอย่างมากกับแร่เหล็ก พลังงาน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์

จากมุมมองของตลาดโลก การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน AUD/USD ในปัจจุบันได้รับอิทธิพลหลักจากทั้ง "ความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยดอลลาร์สหรัฐ" และ "ความรู้สึกเสี่ยงในระดับโลก" ในด้านหนึ่ง อัตราเงินเฟ้อสูงในสหรัฐฯ กำลังผลักดันให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ในอีกด้านหนึ่ง ความคาดหวังเกี่ยวกับการคลี่คลายความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และประเทศในเอเชียกำลังเพิ่มความอยากเสี่ยงในตลาดและให้การสนับสนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย

จากกราฟรายวันของ AUD/USD อัตราแลกเปลี่ยนยังคงรักษาระดับแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลางโดยรวม แต่โมเมนตัมขาขึ้นล่าสุดได้ชะลอตัวลง ราคาซื้อขายในปัจจุบันอยู่ใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน เข้าสู่ช่วงการรวมตัวระยะสั้นในระดับที่สูงขึ้น บริเวณ 0.7300 กลายเป็นระดับแนวต้านสำคัญ ในขณะที่ 0.7200 เป็นระดับแนวรับที่สำคัญ ตัวชี้วัด MACD รายวันยังคงอยู่เหนือเส้นศูนย์ แต่แท่งสีแดงเริ่มแคบลง บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่อ่อนตัวลง ตัว ชี้วัด RSI ยังคงอยู่ที่ประมาณ 55 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นโดยรวม แต่ความเชื่อมั่นของตลาดลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้

จากกราฟ 4 ชั่วโมง AUD/USD เพิ่งเข้าสู่ช่วงการรวมตัว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นเริ่มทรงตัว แสดงให้เห็นว่าทิศทางตลาดระยะสั้นยังไม่ชัดเจน ตัวชี้วัด MACD แสดงสัญญาณการตัดกันแบบขาลงที่ระดับสูง บ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลงทางเทคนิคเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัด RSI ยังคงอยู่ที่ประมาณ 50 แสดงว่าแรงกดดันขาลงยังไม่ครอบงำตลาดอย่างเต็มที่ หากราคากลับมาอยู่เหนือ 0.7280 ได้อีกครั้ง อาจทดสอบแนวต้าน 0.7300 หากทะลุลงต่ำกว่า 0.7220 อาจปรับตัวลงไปที่ประมาณ 0.7180

โดยรวมแล้ว แนวโน้มระยะสั้นของ AUD/USD ยังคงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ การเปลี่ยนแปลงของดัชนีดอลลาร์สหรัฐ และผลลัพธ์ของการเจรจาระดับสูงระหว่างสหรัฐฯ และประเทศในเอเชีย

สรุปโดยบรรณาธิการ : อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากการต่อสู้ระหว่างดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าและความคาดหวังเกี่ยวกับความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงทั่วโลกที่ดีขึ้น ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐที่ดีกว่าที่คาดไว้ได้เสริมความคาดหวังของตลาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยสูงไว้เป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม หากการเจรจาระหว่างสหรัฐและประเทศสำคัญในเอเชียส่งสัญญาณเชิงบวก ก็อาจช่วยเพิ่มความอยากเสี่ยงในตลาดและสนับสนุนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ ในอนาคต ตลาดจะต้องจับตาดูข้อมูลยอดขายปลีกของสหรัฐ แนวโน้มผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐ และการเปลี่ยนแปลงในความกังวลด้านการค้าโลก