Trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ Năm, đồng đô la Úc tiếp tục giảm giá so với đồng đô la Mỹ (AUD/USD), xuống khoảng 0,7250. Dữ liệu lạm phát của Mỹ mạnh hơn dự kiến đã giữ cho đồng đô la Mỹ ở mức cao, gây áp lực giảm giá lên đồng đô la Úc. Tuy nhiên, kỳ vọng lạc quan về các cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và các nước châu Á tiếp tục hỗ trợ phần nào cho các đồng tiền rủi ro.

Dữ liệu do Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ công bố hôm thứ Tư cho thấy Chỉ số Giá sản xuất (PPI) của Mỹ đã tăng 6,0% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng Tư, cao hơn đáng kể so với mức 4,3% của tháng Ba và cũng cao hơn dự báo của thị trường là 4,9%. Tính theo tháng, PPI của Mỹ đã tăng 1,4% trong tháng Tư, vượt xa dự báo của thị trường là 0,5% và tiếp tục nới rộng so với mức 0,7% của tháng trước. Đây là hiệu suất mạnh nhất của lạm phát bán buôn của Mỹ kể từ cuối năm 2022.

Thị trường tin rằng căng thẳng leo thang ở Trung Đông, đẩy giá năng lượng lên cao, là một yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phục hồi của lạm phát tại Hoa Kỳ. Dữ liệu lạm phát mạnh mẽ đã khiến các nhà đầu tư đặt cược thêm rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể duy trì lãi suất cao trong thời gian dài. Thông thường, môi trường lãi suất cao sẽ đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lên và làm tăng sức hấp dẫn của các tài sản định giá bằng đô la. Do đó, chỉ số đô la gần đây vẫn mạnh, gây áp lực chung lên các loại tiền tệ không phải của Mỹ.

Trong khi đó, thị trường đang chờ đợi dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 4. Thị trường dự đoán doanh số bán lẻ của Mỹ sẽ tăng 0,5% so với tháng trước trong tháng 4, thấp hơn mức dự báo trước đó là 1,7%. Nếu dữ liệu tiếp tục khả quan, điều này có thể củng cố thêm nhận định của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ duy trì lãi suất cao, từ đó đẩy giá trị đồng đô la tăng cao.

Hơn nữa, căng thẳng leo thang ở Trung Đông đã giữ cho giá cả hàng hóa quốc tế nói chung ở mức cao, điều này cũng hỗ trợ phần nào triển vọng xuất khẩu của Úc. Là một nước xuất khẩu tài nguyên lớn trên thế giới, nền kinh tế Úc gắn bó chặt chẽ với quặng sắt, năng lượng và giá cả hàng hóa.

Từ góc độ thị trường toàn cầu, diễn biến tỷ giá AUD/USD hiện tại chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi cả "kỳ vọng về lãi suất đồng đô la Mỹ" và "tâm lý rủi ro toàn cầu". Một mặt, lạm phát cao ở Mỹ đang đẩy đồng đô la Mỹ tăng giá; mặt khác, kỳ vọng về việc giảm căng thẳng giữa Mỹ và các nước châu Á đang cải thiện tâm lý chấp nhận rủi ro của thị trường và hỗ trợ đồng đô la Úc.

Trên biểu đồ AUD/USD hàng ngày, tỷ giá hối đoái duy trì cấu trúc tăng trưởng trung hạn tổng thể, nhưng đà tăng gần đây đã chậm lại. Giá hiện đang giao dịch gần đường trung bình động 20 ngày, bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn ở các mức cao hơn. Vùng 0.7300 đã trở thành mức kháng cự quan trọng, trong khi 0.7200 là vùng hỗ trợ đáng kể. Chỉ báo MACD hàng ngày vẫn nằm trên đường số 0, nhưng các thanh màu đỏ bắt đầu thu hẹp, cho thấy đà tăng đang suy yếu. Chỉ báo RSI vẫn ở mức khoảng 55, cho thấy xu hướng tăng tổng thể, nhưng tâm lý thị trường đã hạ nhiệt đáng kể so với trước đây.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp AUD/USD gần đây đã bước vào giai đoạn tích lũy. Các đường trung bình động ngắn hạn đang bắt đầu đi ngang, cho thấy hướng đi ngắn hạn của thị trường hiện tại chưa rõ ràng. Chỉ báo MACD cho thấy dấu hiệu giao cắt giảm giá ở mức cao, cho thấy nguy cơ điều chỉnh kỹ thuật tiếp theo. Tuy nhiên, chỉ báo RSI vẫn ở quanh mức 50, cho thấy lực giảm giá chưa hoàn toàn chiếm ưu thế. Nếu giá thiết lập lại trên mức 0.7280, nó có thể kiểm tra lại vùng kháng cự 0.7300; nếu phá vỡ dưới mức 0.7220, nó có thể tiếp tục điều chỉnh xuống khoảng 0.7180.

Nhìn chung, xu hướng ngắn hạn của tỷ giá AUD/USD vẫn phụ thuộc vào diễn biến của các dữ liệu kinh tế Mỹ, sự thay đổi của chỉ số đô la Mỹ và kết quả các cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và các nước châu Á.

Tóm tắt của biên tập viên : Tỷ giá hối đoái đô la Úc/đô la Mỹ hiện tại đang chịu ảnh hưởng bởi sự giằng co giữa đồng đô la Mỹ mạnh và kỳ vọng về sự cải thiện tâm lý rủi ro toàn cầu. Dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tốt hơn dự kiến đã củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ duy trì lãi suất cao trong thời gian dài, do đó đẩy đồng đô la Mỹ tăng cao. Tuy nhiên, nếu các cuộc đàm phán giữa Mỹ và các quốc gia châu Á lớn đưa ra tín hiệu tích cực, điều đó có thể cải thiện tâm lý chấp nhận rủi ro của thị trường và hỗ trợ cho đồng đô la Úc. Trong thời gian tới, thị trường cần tập trung vào dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ, xu hướng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và những thay đổi trong các mối lo ngại về thương mại toàn cầu.