ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในวันพฤหัสบดี (4 มิถุนายน) โดยปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ระดับสูงกว่า 4,460 ดอลลาร์ต่อออนซ์ การดีดตัวขึ้นของราคาทองคำส่วนใหญ่เกิดจากข่าวการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอน ซึ่งกดดันค่าเงินดอลลาร์ซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ยังคงดำเนินอยู่ และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่ ได้จำกัดการลดลงของค่าเงินดอลลาร์ไปมากกว่านี้ ในขณะเดียวกัน ความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ก็ยิ่งสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ ซึ่งอาจจำกัดศักยภาพในการเพิ่มขึ้นของสินค้าโภคภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยนี้

ข้อตกลงหยุดยิงหนุนราคาทองคำ

อิสราเอลและเลบานอนตกลงหยุดยิงกันในวันพุธ หลังจากการเจรจาที่นำโดยสหรัฐฯ ในกรุงวอชิงตัน แถลงการณ์ร่วมระบุว่า การหยุดยิงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กลุ่มฮิซบอลลาห์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ต้องยุติการโจมตีอย่างสิ้นเชิงและถอนกำลังทหารออกจากเลบานอนตอนใต้

ในเวลาเดียวกัน สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ ได้ผ่านมติเพื่อขัดขวางไม่ให้ประธานาธิบดีทรัมป์ดำเนินการทางทหารเพิ่มเติมต่ออิหร่าน

ความคืบหน้าเหล่านี้ช่วยเพิ่มความหวังว่าสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมาสามเดือนจะยุติลง ส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อยหลังจากแข็งค่าขึ้นอย่างมากในชั่วข้ามคืนสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ราคาทองคำฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนยังคงมีอยู่เกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิง และการปรับปรุงในความเชื่อมั่นของตลาดอาจเป็นเพียงชั่วคราว

การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านหยุดชะงัก ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีอยู่

รายงานข่าวระบุว่า การติดต่อทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านประสบอุปสรรค เนื่องจากอิหร่านยืนกรานที่จะปลดล็อกเงินทุนที่ถูกอายัดไว้ทันทีในช่วงเริ่มต้นการเจรจา

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ ยืนยันอย่างหนักแน่นว่า จะไม่มีการปลดล็อกเงินทุนใดๆ ในช่วงแรก จนกว่าอิหร่านจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์และสิทธิในการผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ภาวะชะงักงันนี้ได้จำกัดความเชื่อมั่นในตลาด และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่ได้จำกัดการอ่อนค่าลงของดอลลาร์ไปอีก

นอกจากนี้ เมื่อประกอบกับความคาดหวังของตลาดที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะมีท่าทีแข็งกร้าวขึ้น นักลงทุนที่มองว่าดอลลาร์จะอ่อนค่าลงจึงไม่กล้าที่จะวางเดิมพันครั้งใหญ่ ส่งผลให้โอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวสูงขึ้นไปอีกนั้นมีจำกัด

ราคาทองคำเผชิญกับแรงกดดันสองด้าน: ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ดำเนินอยู่ไม่ได้กระตุ้นให้เกิดการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยในวงกว้าง ขณะที่ความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังคงกดดันความน่าสนใจของสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ย ปัจจุบัน ราคาทองคำยังคงต่ำกว่าระดับทางจิตวิทยาที่ 4,500 ดอลลาร์มาก

ตลาดหันมาให้ความสนใจกับข้อมูลการจ้างงานและสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ

นักลงทุนจับตาดูข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ และสุนทรพจน์ของสมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ในช่วงเวลาต่อมาของตลาดอเมริกาเหนือ หากตัวเลขการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด หรือมีสัญญาณผ่อนคลายจากเจ้าหน้าที่ อาจทำให้ความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดลดลง ซึ่งจะส่งผลดีต่อราคาทองคำ ในทางกลับกัน หากตัวเลขลดลง จะเป็นผลดีต่อดอลลาร์และกดดันราคาทองคำ

อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงจับตาดูรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์ ซึ่งจะให้เบาะแสที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ข้อมูลที่แข็งแกร่งจะยิ่งเสริมความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อราคาทองคำ ในทางกลับกัน ข้อมูลที่อ่อนแอเกินคาดอาจทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงและส่งผลให้ราคาทองคำสูงขึ้น

นอกจากนี้ พัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ล่าสุด (เช่น การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน และความคืบหน้าของการหยุดยิง) อาจก่อให้เกิดความผันผวนในตลาดต่อไป ซึ่งกลายเป็นตัวแปรเพิ่มเติมที่ขับเคลื่อนแนวโน้มระยะสั้นของดอลลาร์สหรัฐและทองคำ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาทองคำสปอตพุ่งขึ้นสูงสุดที่ 5596.33 ดอลลาร์ในกราฟรายวัน ก่อนที่จะปรับตัวลงและอยู่ในช่วงการรวมตัว โดยปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4460 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น 20 วันและ 50 วัน โดยมีแนวรับอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะกลางถึงระยะยาว 200 วัน (4422.53) แนวต้านระยะสั้นอยู่ในช่วง 4556-4628 ดอลลาร์ โดยมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 4691 ดอลลาร์ ระดับแนวรับคือจุดต่ำสุดก่อนหน้าที่ 4366.52 ดอลลาร์ และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน แนวโน้มโดยรวมยังคงอยู่ในรูปแบบการรวมตัวในระดับสูงหลังจากมีการเคลื่อนไหวขึ้นในช่วงแรก

เส้น MACD อยู่ต่ำกว่าแกนศูนย์โดยมีแท่งสีเขียวเล็กๆ บ่งชี้ถึงความอ่อนแอในระยะสั้น แต่ยังไม่มีปริมาณการซื้อขายลงอย่างต่อเนื่อง ค่า RSI อยู่ที่ 42.32 ซึ่งอยู่ในช่วงที่เป็นกลางและยังไม่บ่งชี้ถึงภาวะขายมากเกินไป คาดว่าตลาดจะยังคงมีแนวโน้มอ่อนแอและผันผวนในระยะสั้น จำเป็นต้องทรงตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นเพื่อกลับตัว การทะลุลงต่ำกว่า MA200 จะเปิดโอกาสให้เกิดการปรับตัวลงต่อไปอีก


(กราฟราคาทองคำรายวัน, ที่มา: FX678)

เมื่อเวลา 15:48 ตามเวลาปักกิ่งของวันที่ 4 มิถุนายน ราคาทองคำซื้อขายอยู่ที่ 4431.60 ดอลลาร์สหรัฐ