เมื่อวันจันทร์ในช่วงเวลาซื้อขายของเอเชีย ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกได้สิ้นสุดการปรับฐานสองวัน โดยราคาน้ำมันดิบ WTI ดีดตัวขึ้นมาอยู่ที่ ประมาณ 74.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากความตึงเครียดทางทหารระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง ความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงของตลาดจึงลดลงอย่างมาก และนักลงทุนได้ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่ออุปทานพลังงานในตะวันออกกลางอีกครั้ง ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น

กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ ยังคงโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านอย่างต่อเนื่องในคืนวันอาทิตย์ โดยมุ่งเน้นไปที่การลดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซ ขณะเดียวกัน ผลการวิจัยตลาดชี้ให้เห็นว่ากองทัพสหรัฐฯ ได้โจมตี เป้าหมายของอิหร่านมากกว่า 300 แห่ง ในช่วงสามวันที่ผ่านมา รวมถึงประมาณ 140 แห่ง ในวันเสาร์เพียงวันเดียว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดทางทหารที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างทั้งสองฝ่าย

ขณะนี้ตลาดยังคงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการขนส่งทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันดิบทางทะเลประมาณ 20% ของปริมาณการขนส่งทั่วโลก การหยุดชะงักใดๆ ในเส้นทางนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานพลังงานทั่วโลก และทำให้เบี้ยประกันความเสี่ยงของน้ำมันดิบระหว่างประเทศสูงขึ้น ปัจจุบัน สหรัฐอเมริกาและอิหร่านยังคงมีความเห็นไม่ตรงกันอย่างมากเกี่ยวกับการเดินเรือตามปกติในช่องแคบ ซึ่งยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนในตลาดเกี่ยวกับการขนส่งน้ำมันดิบในอนาคต

ที่จริงแล้ว ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงในช่วงแรกของสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ซึ่งทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าการส่งออกน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางอาจกลับสู่ภาวะปกติ และภาวะขาดแคลนอุปทานทั่วโลกอาจบรรเทาลงได้บ้าง อย่างไรก็ตาม การปะทะกันทางทหารที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ได้ทำลายความหวังในแง่ดีก่อนหน้านี้อย่างรวดเร็ว และราคาน้ำมันก็ฟื้นตัวขึ้นบ้างในเวลาต่อมา

ในขณะเดียวกัน ความคืบหน้าทางการทูตก็ชะลอตัวลงอย่างมาก อิหร่านระบุว่าการเจรจารอบใหม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นจนกว่าสหรัฐฯ จะปฏิบัติตามพันธสัญญาเดิมอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับการรับรองความปลอดภัยในการขนส่งทางเรือและการทำให้การส่งออกน้ำมันของอิหร่านเป็นปกติ ซึ่งหมายความว่าความไม่แน่นอนอย่างมากยังคงมีอยู่ในตะวันออกกลางในระยะสั้น และตลาดพลังงานระหว่างประเทศจะยังคงมีความเสี่ยงสูงต่อไป

นอกจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์แล้ว ตลาดจะจับตาดูข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ รายงานปริมาณสำรองน้ำมันดิบจาก API และ EIA รวมถึงสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ด้วย หากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงอ่อนแอ อาจทำให้ตลาดคาดหวังการปรับนโยบายการเงินมากขึ้น ซึ่งจะช่วยหนุนราคาน้ำมันจากด้านอุปสงค์ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงปริมาณสำรองและสถานการณ์ในตะวันออกกลางจะยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก

จากมุมมองทางเทคนิค ราคาน้ำมันดิบ WTI ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยในกราฟรายวัน โดยราคากำลังฟื้นตัวใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก ซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของโมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้น ตัวชี้วัด MACD ยังคงอยู่ใกล้เส้นศูนย์และแสดงสัญญาณของการก่อตัวเป็น Golden Cross อีกครั้ง ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมของตลาดที่ค่อยๆ ดีขึ้น หากราคาสามารถทะลุผ่านระดับแนวต้าน 75.50 ดอลลาร์ ได้ คาดว่าจะทดสอบระดับ 77.00 ดอลลาร์ ต่อไป ในทางกลับกัน ระดับแนวรับสำคัญที่ต้องจับตาดู คือ 72.80 ดอลลาร์ และ 71.50 ดอลลาร์ การทะลุลงต่ำกว่าระดับเหล่านี้อาจนำไปสู่การทดสอบระดับ 70 ดอลลาร์อีกครั้ง

จากมุมมองของกราฟ 4 ชั่วโมง ราคาน้ำมันดิบ WTI ดีดตัวขึ้นและกลับมาอยู่เหนือระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น ฮิสโตแกรม MACD ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และ RSI ก็ปรับตัวสูงขึ้นสู่โซนกลางถึงแข็งแกร่ง บ่งชี้ว่ากำลังซื้อในระยะสั้นกำลังแข็งแกร่งขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นอย่างมากจากข่าวทางภูมิรัฐศาสตร์ หากราคาน้ำมันไม่สามารถทะลุแนวต้านที่ระดับประมาณ 75.50 ดอลลาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ราคาอาจยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงในระยะสั้น การทะลุแนวต้านที่ประสบความสำเร็จอาจเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อไปได้

สรุปโดยบรรณาธิการ : การปะทะกันทางทหารระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง ได้เพิ่มความกังวลในตลาดเกี่ยวกับความมั่นคงของแหล่งพลังงานในตะวันออกกลางอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นจากแรงกดดันขาลงก่อนหน้านี้ ความปลอดภัยของการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดแนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลก ข่าวใดๆ เกี่ยวกับการหยุดชะงักของการขนส่งหรือการปฏิบัติการทางทหารที่ทวีความรุนแรงขึ้น อาจเพิ่มความเสี่ยงให้กับราคาน้ำมันดิบได้อีก ในขณะเดียวกัน นักลงทุนควรติดตามข้อมูลสินค้าคงคลังของสหรัฐฯ ข้อมูลทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวังด้านนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด ด้วยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และความคาดหวังด้านอุปสงค์ทั่วโลก ราคาน้ำมันในตลาดโลกคาดว่าจะยังคงผันผวนสูงในระยะสั้น