เงินดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันพุธ โดยทรงตัวอยู่บริเวณระดับ 0.7000 ซึ่งเป็นระดับสำคัญทางจิตวิทยา เนื่องจากขาดปัจจัยกระตุ้นทิศทางที่ชัดเจน นักลงทุนจึงยังคงระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียในวันพฤหัสบดี

การต่อสู้ระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย: ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นกำลังเผชิญกับความคาดหวังที่เข้มงวดจากธนาคารกลางออสเตรเลีย

ปัจจุบันเงินดอลลาร์ออสเตรเลียกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากสองฝ่ายอย่างชัดเจน ส่งผลให้แนวโน้มค่อนข้างทรงตัว

ในส่วนของดอลลาร์สหรัฐ ความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้ผลักดันให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้น ความกังวลของตลาดที่ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เกิดจากภาคพลังงานจะบีบให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปี 2026 ได้เพิ่มความน่าดึงดูดใจของดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและข้อได้เปรียบด้านอัตราดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงสี่วันที่ผ่านมา ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่ง ส่งผลให้เกิดแรงกดดันอย่างมากต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและจำกัดศักยภาพในการแข็งค่าขึ้น ความแข็งแกร่งของดอลลาร์ไม่ได้มาจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์เพียงอย่างเดียว แต่ยังมาจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับการสนับสนุนจากความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ด้วย

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงด้านลบของเงินดอลลาร์ออสเตรเลียก็มีจำกัดอย่างมากเช่นกัน ตลาดคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะดำเนินนโยบายเข้มงวดขึ้นอีกภายใต้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงศักยภาพที่ราคาน้ำมันจะดีดตัวขึ้นและผลักดันดัชนีราคาผู้บริโภคภายในประเทศให้สูงขึ้น

มุมมองที่แข็งกร้าวเช่นนี้ให้การสนับสนุนอย่างมากต่อเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย เนื่องจากนโยบายของธนาคารกลางออสเตรเลียและธนาคารกลางสหรัฐฯ แตกต่างกัน เงินดอลลาร์ออสเตรเลียจึงได้เปรียบเชิงโครงสร้างในแง่ของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย ซึ่งช่วยบรรเทาแรงกดดันขาลงบางส่วน

โดยรวมแล้ว ไม่น่าจะมีการเคลื่อนไหวของเงินดอลลาร์ออสเตรเลียในระยะสั้น และคาดว่าจะผันผวนอยู่ในช่วงแคบๆ

ภาพรวมประจำสัปดาห์นี้: ข้อมูลการจ้างงานในวันพฤหัสบดีเป็นตัวกระตุ้นสำคัญ

สัปดาห์นี้ ตลาดจะจับตาดูข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งจะประกาศในวันพฤหัสบดี รายงานนี้คาดว่าจะเป็นตัวกระตุ้นสำคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรวมตัวของเงินดอลลาร์ออสเตรเลียในปัจจุบัน โดยขณะนี้เงินดอลลาร์ออสเตรเลียซื้อขายอย่างระมัดระวังอยู่ในช่วงแคบๆ ระหว่าง 0.6955-0.7015

ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่ง—โดยการเติบโตของการจ้างงานสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก และอัตราการว่างงานลดลงอย่างต่อเนื่อง—จะเสริมสร้างความคาดหวังของตลาดต่อการเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติมโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) อย่างมาก ประกอบกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เกิดจากการฟื้นตัวของราคาน้ำมันในปัจจุบัน ดอลลาร์ออสเตรเลียจึงมีแนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่ง โดยสามารถทะลุระดับแนวต้านสำคัญที่ 0.7015 และทดสอบระดับ 0.7050-0.7100 ได้

ในทางกลับกัน หากข้อมูลการจ้างงานอ่อนแอ การสร้างงานต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ หรืออัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด อาจทำให้ท่าทีที่เข้มงวดของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) อ่อนลง กระตุ้นให้เกิดการขายทำกำไร และผลักดันให้เงินดอลลาร์ออสเตรเลียกลับไปทดสอบแนวรับที่ระดับ 0.6955 หรืออาจลดลงไปถึงระดับต่ำสุดที่ 0.6920

ก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการ ผู้เข้าร่วมตลาดมีแนวโน้มที่จะรอดูสถานการณ์ และคาดว่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียจะผันผวนอยู่ในช่วงแคบๆ ระหว่าง 0.6955-0.7015 โดยมีความผันผวนค่อนข้างจำกัด

มุมมองของสถาบัน

ในรายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2026 บริษัทมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป คาดการณ์ว่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียจะมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยอาจมีความผันผวนบ้าง

ธนาคารเชื่อว่าดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะเผชิญกับแรงกดดันด้านการอ่อนค่าในระยะกลาง ขณะที่ออสเตรเลียในฐานะผู้ส่งออกทรัพยากร จะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 0.70 ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในสิ้นไตรมาสที่สาม และเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 0.72 ในไตรมาสที่สี่

มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป เน้นย้ำว่า ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังในการเข้มงวดนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (ซึ่งได้รับแรงหนุนจากภาวะเงินเฟ้อในภาคพลังงาน) และแนวทางของธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเป็นปัจจัยสนับสนุนด้านอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย ในขณะเดียวกัน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนอาจช่วยเพิ่มความต้องการแร่เหล็ก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเงินดอลลาร์ออสเตรเลียอีกด้วย

ธนาคารกลางเตือนว่า ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นอาจทำให้ดอลลาร์สหรัฐฯ กลายเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่น่าดึงดูดใจมากขึ้นชั่วคราว ส่งผลให้ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลง

ING คาดการณ์ว่าการฟื้นตัวของวัฏจักรสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกและท่าทีที่แข็งกร้าวของธนาคารกลางออสเตรเลียจะช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 0.71-0.73 ต่อดอลลาร์สหรัฐภายในสิ้นปีนี้ ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก ได้แก่ ราคาน้ำมันและโลหะที่สูงขึ้น และเงื่อนไขการค้าของออสเตรเลียที่ดีขึ้น

หน่วยงานดังกล่าวระบุว่า แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐจะแข็งแกร่ง แต่ความแตกต่างทางนโยบายกลับเป็นประโยชน์ต่อสกุลเงินที่มีผลตอบแทนสูง เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย คาดว่าจะเกิดความผันผวนในระยะสั้น และควรให้ความสนใจกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางและข้อมูลของออสเตรเลีย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากกราฟรายวัน พบว่าปัจจุบันดอลลาร์ออสเตรเลียซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 100 วัน โดยมีเพียงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันและ 200 วันเท่านั้นที่ทำหน้าที่เป็นแนวรับด้านล่าง แนวโน้มขาลงระยะกลางโดยรวมยังไม่กลับตัว และระยะปัจจุบันเป็นช่วงการรวมตัวและการฟื้นตัวในระดับต่ำหลังจากที่ราคาลดลง

ในแง่ของตัวชี้วัด MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ ค่า DIFF ที่ -0.0005 ตัดกับค่า DEA ที่ -0.0019 เล็กน้อย ทำให้เกิดสัญญาณ Golden Cross ระดับต่ำ แท่งสีแดงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และโมเมนตัมขาลงค่อยๆ อ่อนตัวลง ค่า RSI ที่ 52.89 อยู่ในช่วงสมดุลระหว่างกระทิงและหมี ไม่มีปรากฏการณ์ซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปอย่างชัดเจน เกมกระทิง-หมีในระยะสั้นค่อนข้างสมดุล และการดีดตัวขึ้นค่อนข้างเบาบาง


(กราฟรายวัน AUD/USD, ที่มา: FX678)

สรุป

ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ใกล้ระดับ 0.7000 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันพุธ เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นปะทะกับความคาดหวังเชิงรุกจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน และความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ แต่ความคาดหวังว่า RBA จะเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติมก็เป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย

ข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียที่จะประกาศในวันพฤหัสบดี อาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในกรอบ 0.6955-0.7015 ก่อนการประกาศข้อมูลดังกล่าว

เมื่อเวลา 15:57 ตามเวลาปักกิ่งของวันที่ 22 กรกฎาคม เงินดอลลาร์ออสเตรเลียซื้อขายอยู่ที่ 0.6997/98 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ