Trực Tiếp > Chi Tiết Tin Trực Tiếp
2025-10-29 21:43:44
[Oracle CDS tăng vọt lên mức cao nhất trong hai năm khi chi tiêu lớn cho AI làm dấy lên lo ngại về vỡ nợ] ⑴ Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) của Oracle đã tăng vọt, phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng của thị trường về rủi ro vỡ nợ của công ty. ⑵ Chi phí bảo hiểm vỡ nợ trong năm năm tới đang tiến gần đến mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2023, đạt mức cao gần hai năm. ⑶ Sự tăng vọt của CDS chủ yếu do mối lo ngại của thị trường về việc công ty chi tiêu quá nhiều cho AI, khi các nhà đầu tư lo ngại về áp lực tài trợ. ⑷ Các khoản đầu tư lớn vào AI có thể dẫn đến đòn bẩy tài chính tăng lên, dẫn đến phí bảo hiểm rủi ro tín dụng ngày càng tăng. ⑸ Xu hướng chi phí bảo hiểm vỡ nợ cho thấy thị trường trái phiếu đang đánh giá thận trọng hơn về tình hình tài chính của Oracle. ⑹ Bất chấp triển vọng đầy hứa hẹn trong lĩnh vực AI, chi phí vốn cao đang thử thách khả năng quản lý dòng tiền của công ty. ⑺ Sự khác biệt giữa các tín hiệu thị trường tín dụng và hiệu suất giá cổ phiếu cho thấy sự bất đồng giữa các nhà đầu tư cổ phiếu và trái phiếu về việc đánh giá rủi ro. ⑻ Là một chỉ báo rủi ro hàng đầu, sự gia tăng mạnh mẽ của CDS thường báo trước áp lực tăng lên chi phí tài chính của công ty.
