วันอังคาร (29 กรกฎาคม) ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดา (USD/CAD) ปรับตัวสูงขึ้นเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน โดยซื้อขายที่ระดับประมาณ 1.3770 ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับคู่สกุลเงินหลัก โดยได้รับแรงหนุนจากข้อตกลงภาษีศุลกากรระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบหนึ่งเดือนที่ 99.00 ด้วยเหตุนี้ ค่าเงินดอลลาร์แคนาดาจึงยังคงได้รับแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง ความสนใจของตลาดจะมุ่งไปที่ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง JOLTS ของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ รวมถึงการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารกลางแคนาดาในวันพุธ

พื้นฐาน

ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นในสัปดาห์นี้ได้รับแรงหนุนหลักจากพัฒนาการเชิงบวกในเวทีการค้า ข้อตกลงภาษีศุลกากรใหม่ระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปช่วยบรรเทาความกังวลของตลาดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการค้าโลกที่อาจทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งช่วยสนับสนุนทั้งสินทรัพย์ปลอดภัยและความต้องการพื้นฐานของเงินดอลลาร์ นักลงทุนเชื่อว่าข้อตกลงภาษีศุลกากรล่าสุดนี้สร้างสมดุลระหว่างความเข้มข้นในการเจรจาต่อรองและความอดทนของตลาด ซึ่งช่วยขยายแนวโน้มขาขึ้นของเงินดอลลาร์

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบหนึ่งเดือนที่ 99.00 บ่งชี้ถึงความต้องการซื้อดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง ขณะเดียวกัน ข้อมูลเศรษฐกิจแคนาดาล่าสุดกลับซบเซา โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานและการส่งออกที่ชะลอตัว ทำให้ดอลลาร์แคนาดาไม่มีแรงส่ง แม้ว่าธนาคารกลางแคนาดาคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ แต่ดอลลาร์แคนาดากลับค่อนข้างเปราะบางเมื่อเทียบกับนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ที่มีท่าทีแข็งกร้าวอย่างต่อเนื่อง

ที่น่าสังเกตคือ ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง JOLTS ประจำเดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในเย็นวันนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ 7.55 ล้านตำแหน่ง ลดลงจาก 7.77 ล้านตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม หากข้อมูลออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ จะยิ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งของดอลลาร์ หากออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ อาจกดดันอัตราแลกเปลี่ยนให้อ่อนค่าลงในระยะสั้น โดยรวมแล้ว ตลาดยังคงระมัดระวังก่อนที่ธนาคารกลางจะตัดสินใจ โดยกระแสเงินทุนไหลเข้าระยะสั้นยังคงหนุนค่าเงินดอลลาร์

ด้านเทคนิค:

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่า USD/CAD ยังคงดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าใกล้แนวต้านสำคัญอีกครั้ง Bollinger Bands บ่งชี้ว่าเส้นกลางอยู่ที่ 1.3672 และอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันซื้อขายใกล้กับเส้นบน ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมทางเทคนิคขาขึ้น เส้นบนที่ 1.3781 กลายเป็นแนวต้านหลัก หากทะลุผ่านได้ เป้าหมายขาขึ้นต่อไปจะอยู่ที่ 1.3850



สำหรับตัวบ่งชี้ MACD เส้น DIFF อยู่ที่ 0.0004, DEA อยู่ที่ -0.0007 และฮิสโทแกรม MACD เปลี่ยนเป็นสีแดงที่ 0.0023 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นระยะสั้นกำลังสะสมตัว กราฟกากบาทสีทองได้ก่อตัวขึ้นแล้ว และหากโมเมนตัมยังคงดำเนินต่อไป จะช่วยให้อัตราแลกเปลี่ยนทดสอบระดับ 1.38

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ปัจจุบันอยู่ที่ 58.54 ซึ่งยังไม่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ บ่งชี้ถึงโมเมนตัมการซื้อที่เพิ่มขึ้น แนวโน้มขาขึ้นของ RSI บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้นอย่างต่อเนื่อง แต่ควรระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มการย่อตัวลงที่อาจเกิดขึ้นในช่วง 60-65

โดยรวมแล้ว อัตราแลกเปลี่ยนค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ โดยปัจจุบันอยู่เหนือระดับ 1.3750 แนวต้านขาขึ้นกระจุกตัวอยู่ในช่วง 1.3780-1.3850 การทะลุผ่านบริเวณนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพทางเทคนิคในการปรับตัวขึ้นต่อไป แนวรับขาลงอยู่ที่ 1.3730 การหลุดระดับนี้อาจทำให้ราคากลับตัวกลับเข้าสู่ Bollinger Band กลางที่ระดับ 1.3672

การสังเกตความรู้สึกของตลาด

ภาวะตลาดปัจจุบันค่อนข้างมองโลกในแง่ดี ในแง่หนึ่ง ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข่าวเศรษฐกิจมหภาคและกระแสเงินทุนยังคงดึงดูดแรงซื้อ ในทางกลับกัน ดอลลาร์แคนาดาดูเหมือนจะอยู่ในสถานะที่อ่อนค่าลง ขาดแรงสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง โดยทั่วไปตลาดเชื่อว่าดอลลาร์สหรัฐฯ จะยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นต่อไป ก่อนการตัดสินใจของธนาคารกลางในสัปดาห์นี้

อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์มีความอ่อนไหวต่อแนวต้านทางเทคนิคระหว่าง 1.3780 ถึง 1.38 เป็นอย่างมาก หากอัตราแลกเปลี่ยนไม่สามารถทะลุผ่านได้ สถานะบางสถานะอาจเลือกที่จะขายทำกำไร ซึ่งนำไปสู่ความผันผวนระยะสั้น จากมุมมองทางจิตวิทยา 1.38 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญระหว่างฝั่งขาขึ้นและฝั่งขาลง การทะลุผ่านขึ้นไปอาจกระตุ้นให้เกิดแรงซื้อตามมา ขณะที่แนวต้านอาจกระตุ้นให้เกิดกระแสขาลงอีกครั้ง

แนวโน้ม

นักวิเคราะห์มองว่า หาก USD/CAD ทะลุ 1.3780 และทรงตัวเหนือ 1.38 คาดว่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้อีก โมเมนตัมทางเทคนิคประกอบกับปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออำนวยจะช่วยหนุนให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยอาจพุ่งไปถึง 1.3850 หรือ 1.39 ก็ได้ หากธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณนโยบายการเงินแบบแข็งค่า โมเมนตัมขาขึ้นจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

นักวิเคราะห์ขาลงเชื่อว่า หากอัตราแลกเปลี่ยนพบกับแนวต้านในกรอบ 1.3780-1.38 และปรับตัวลง แนวรับจะมุ่งไปที่ระดับ 1.3730 การหลุดลงมาต่ำกว่าบริเวณนี้จะทำให้เกิดการปรับฐานระยะสั้น โดยมีโอกาสสูงที่จะทดสอบเส้น Bollinger Band กลางที่ 1.3672 อีกครั้ง หากข้อมูล JOLTS ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ หรือดัชนีดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ดอลลาร์แคนาดาอาจนำไปสู่ช่วงเวลาแห่งการฟื้นตัว

โดยรวมแล้ว นักวิเคราะห์เชื่อว่าแนวโน้มปัจจุบันยังคงเป็นขาขึ้น แต่กำลังเข้าใกล้แนวต้านสำคัญ นักลงทุนกำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าราคาจะทะลุผ่าน 1.3780 ถึง 1.38 หรือไม่ เพื่อประเมินว่าตลาดระยะสั้นจะสามารถรักษาโมเมนตัมไว้ได้หรือไม่ หลังจากปรับตัวขึ้นติดต่อกันสี่วัน