ในวันพุธ (30 กรกฎาคม) ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6520 จุด เพิ่มขึ้น 0.18% หลังจากร่วงลงติดต่อกัน 4 วัน หลังจากการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อผู้บริโภคของออสเตรเลีย แผนการของจีนที่จะเพิ่มการสนับสนุนทางการคลังได้กระตุ้นความเชื่อมั่นของตลาด ขณะเดียวกันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าลงเล็กน้อย แต่ยังคงแนวโน้มขาขึ้น ดัชนีคอมโพสิตออสเตรเลียเพิ่งทะลุระดับ 9,000.00 จุด ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 9,027.90 จุด เพิ่มขึ้น 0.68% ในวันนี้



ข้อมูลที่สำนักงานสถิติออสเตรเลียเผยแพร่เมื่อวันพุธที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ติดตามอย่างใกล้ชิด ซึ่งไม่รวมความผันผวนรุนแรง เพิ่มขึ้น 0.6% ในไตรมาสที่สอง ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี ดัชนีลดลงจาก 2.9% ในไตรมาสแรก มาอยู่ที่ 2.7% ซึ่งสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้

ตลาดเชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของออสเตรเลียอ่อนตัวลงอีกในไตรมาสที่สอง ซึ่งเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะเริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงินตั้งแต่เดือนสิงหาคม เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น เงินอุดหนุนจากรัฐบาลได้กดข้อมูลเงินเฟ้อโดยรวม ทำให้ยากต่อการสะท้อนแรงกดดันด้านราคาในระบบเศรษฐกิจอย่างแท้จริง ธนาคารกลางออสเตรเลียจึงให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดเงินเฟ้อพื้นฐานมากขึ้น ในครั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงเหลือ 2.7% และเข้าสู่เป้าหมาย 2%-3% ที่ธนาคารกลางออสเตรเลียกำหนดไว้ในไตรมาสแรกเพียงไตรมาสเดียว ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้กำหนดนโยบายสามารถค่อยๆ เปลี่ยนจุดเน้นของนโยบายจากการยับยั้งเงินเฟ้อไปสู่การสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจได้

รายงานการประชุมครั้งล่าสุดของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการเห็นพ้องกันว่าจำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในอนาคต โดยพิจารณาจากช่วงเวลาและขอบเขตของการผ่อนคลายนโยบายการเงินเป็นหลัก สมาชิกส่วนใหญ่เชื่อว่าควรรอจนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะได้รับการยืนยันว่าชะลอตัวลงแล้วจึงค่อยผ่อนคลายนโยบายการเงิน สมาชิกส่วนใหญ่เชื่อว่าการลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งในการประชุมสี่ครั้งไม่ใช่แนวทางที่ "รอบคอบและค่อยเป็นค่อยไป"

ความกังวลดังกล่าวเป็นเรื่องจริง เนื่องจากสำนักงานสถิติออสเตรเลียรายงานว่าเศรษฐกิจเติบโต 0.2% ในช่วงสามเดือนที่สิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2568 ซึ่งลดลงจาก 0.6% ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2567 และต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.4%

ด้านบวก อัตราการเติบโตต่อปียังคงอยู่ที่ 1.3% แม้จะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 1.5% ก็ตาม

ในขณะเดียวกัน ต้นทุนแรงงานถือเป็นสาเหตุของความกังวล โดยอัตราเงินเฟ้อค่าจ้างประจำปีเพิ่มขึ้น 3.4% ในปีที่สิ้นสุดในเดือนมีนาคม และ 0.9% ในไตรมาสแรกของปีนี้

อย่างไรก็ตาม "สมาชิกจำนวนน้อยเห็นว่าการลดเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยเงินสดในการประชุมครั้งนี้เป็นสิ่งที่สมควร สมาชิกเหล่านี้ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงด้านลบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจมากขึ้น อันเนื่องมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจในต่างประเทศที่อาจชะลอตัวลง และการเติบโตของ GDP ที่ซบเซาในออสเตรเลีย"

สก็อตต์ เบสแซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า สหรัฐฯ และจีนจะยังคงเจรจากันต่อไปเกี่ยวกับการรักษาการพักรบทางภาษีในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้า โดยทรัมป์จะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะขยายเวลาการพักรบหรือไม่ เบสแซนต์ได้ลดความคาดหวังที่ว่าทรัมป์จะปฏิเสธที่จะขยายเวลาการพักรบ

หลาน ฟวน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจีนกล่าวเมื่อวันอังคารว่า จีนจะเพิ่มการสนับสนุนทางการคลังเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศและบรรเทาอุปสรรคทางเศรษฐกิจที่กำลังขยายตัว เขาย้ำว่าความไม่แน่นอนในสภาพแวดล้อมการพัฒนาของจีนกำลังเพิ่มขึ้น และจีนจะใช้นโยบายการคลังเชิงรุกมากขึ้นเพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ที่น่าสังเกตคือเนื่องจากจีนและออสเตรเลียเป็นพันธมิตรทางการค้าที่ใกล้ชิดกัน การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเศรษฐกิจจีนอาจส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งวัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ได้หยุดการฟื้นตัวติดต่อกัน 4 วัน และซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 98.80 ณ เวลาที่พิมพ์ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้น นักลงทุนออสเตรเลียจะจับตาการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในช่วงบ่ายวันพุธ ซึ่งคาดว่าจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงไว้ที่ 4.25% ถึง 4.50% ในเดือนกรกฎาคม เครื่องมือ FedWatch ของ CME ระบุว่า ปัจจุบัน นักลงทุนคาดการณ์ว่ามีโอกาสเกือบ 97% ที่อัตราดอกเบี้ยจะไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมเดือนกรกฎาคม

สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปบรรลุข้อตกลงการค้ากรอบเมื่อวันอาทิตย์ ซึ่งจะยกเลิกภาษี 15% สำหรับสินค้าส่วนใหญ่ของยุโรป โดยจะมีผลในวันที่ 1 สิงหาคม ข้อตกลงดังกล่าวยุติความตึงเครียดที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือน ตามรายงานของบลูมเบิร์ก

ก่อนหน้านี้ เอเดรียนน์ คูเกลอร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) กล่าวไว้ว่าเฟดไม่ควรลดอัตราดอกเบี้ย "สักพักหนึ่ง" เนื่องจากผลกระทบจากมาตรการภาษีของรัฐบาลทรัมป์เริ่มสะท้อนให้เห็นในราคาผู้บริโภค คูเกลอร์กล่าวเสริมว่า นโยบายการเงินที่เข้มงวดเป็นสิ่งจำเป็นในการควบคุมจิตวิทยาเงินเฟ้อ

แมรี เดลี ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาซานฟรานซิสโก กล่าวว่า การคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้ "เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล" พร้อมเตือนว่าไม่ควรรอนานเกินไป คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ เชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ควรปรับลดเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกรกฎาคม

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในปัจจุบัน ดอลลาร์ออสเตรเลียกำลังได้รับการสนับสนุนที่ระดับ 0.6512 ใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน

AUD/USD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันพุธ ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6516 การวิเคราะห์ทางเทคนิคบนกราฟรายวันชี้ให้เห็นแนวโน้มขาขึ้น เนื่องจากราคายังคงอยู่ในรูปแบบช่องขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดขาลงกำลังควบคุมตลาด นอกจากนี้ ราคายังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมราคาระยะสั้นที่อ่อนแอ

แนวโน้มขาขึ้น คู่เงิน AUD/USD อาจมุ่งเป้าไปที่ระดับแนวต้านเริ่มต้นที่ 0.6536 ซึ่งเป็นระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน การทะลุผ่านระดับนี้ไปอาจช่วยหนุนโมเมนตัมราคาระยะสั้น และหนุนให้ราคาทดสอบระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือนที่ 0.6624 ก่อนที่จะขึ้นไปทดสอบแนวรับบนของกรอบขาขึ้นที่ 0.6600

AUD/USD มีแนวโน้มที่จะพบกับแนวรับสำคัญที่ 0.6512 ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และ 0.6500 ใกล้กับขอบล่างของช่องขาขึ้น การทะลุลงต่ำกว่าแนวรับสำคัญนี้จะทำให้โมเมนตัมราคาในระยะกลางอ่อนตัวลง และดันราคาให้เข้าใกล้จุดต่ำสุดรายเดือนที่ 0.6454



(กราฟรายวัน AUD/USD ที่มา: Yihuitong)

เวลา 11:43 น. ตามเวลาปักกิ่ง อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ 0.6516/17