ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ปิดตลาดร่วงลง 4 วันติดต่อกันในการซื้อขายที่ตลาดยุโรปเมื่อวันพุธ (6 สิงหาคม) ปิดที่ 66.16 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.53% ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากความกังวลของตลาดเกี่ยวกับปัญหาอุปทานที่อาจหยุดชะงักยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง



ผู้ค้ากำลังพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของอุปทานที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากอินเดียอาจลดการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย เพื่อตอบโต้การขู่ขึ้นภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ กรณีที่อินเดียยังคงซื้อน้ำมันจากรัสเซียอย่างต่อเนื่อง ทรัมป์ประกาศเมื่อวันอังคารว่าเขาจะขึ้นภาษีนำเข้าน้ำมันจากอินเดีย "อย่างมาก" ในอีก 24 ชั่วโมงข้างหน้า เนื่องจากอินเดียยังคงซื้อน้ำมันจากรัสเซียอย่างต่อเนื่อง

Tullow Oil ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในแอฟริกาตะวันตก ได้ปรับลดคาดการณ์การผลิตน้ำมันในปี 2568 ลงเหลือ 40,000-45,000 บาร์เรลต่อวัน (bpd) หลังจากขายสินทรัพย์ในกาบอง และรายงานการขาดทุน 80 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งปีแรกเมื่อวันพุธ ตามรายงานของ Reuters

นอกจากนี้ ข้อมูลจากสถาบันปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา (API) แสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ลดลง 4.2 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว เทียบกับการเพิ่มขึ้น 1.54 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ก่อนหน้า การลดลงของปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ เกินกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 1.8 ล้านบาร์เรล ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการน้ำมันที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้

อย่างไรก็ตาม องค์การของประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC+) และพันธมิตร ประกาศเมื่อเร็วๆ นี้ว่าจะเพิ่มการผลิตน้ำมันอีก 547,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายน ซึ่งเท่ากับเป็นการยุติการลดการผลิตรอบล่าสุดเร็วกว่าที่คาดไว้ ดังนั้น ราคาน้ำมันอาจลดลงอีกท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอุปทานที่มากเกินไป

แม้ว่าปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯ ที่ลดลงและสัญญาณความต้องการตามฤดูกาลจะเป็นปัจจัยหนุนบางส่วน แต่ทั้งตัวชี้วัดราคาและโมเมนตัมก็ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่จะอ่อนตัวลงต่อไป ฝ่ายซื้อจำเป็นต้องพิสูจน์ว่าการฟื้นตัวครั้งนี้มีความยั่งยืน มิฉะนั้น หากปราศจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงขึ้น แนวโน้มตลาดระยะสั้นก็ยังคงเป็นขาลง

กระทิงดุเผชิญบททดสอบอันเข้มข้น


(ที่มาของแผนภูมิรายวันน้ำมันดิบ WTI: Yihuitong)

ราคาน้ำมันดิบ WTI เมื่อเร็ว ๆ นี้ดึงดูดแรงซื้อที่แข็งแกร่งต่ำกว่า 65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งมักเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวอย่างกะทันหันของราคาน้ำมันดิบ อย่างไรก็ตาม ด้วยปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น 2.2 ล้านบาร์เรลต่อวันของกลุ่ม OPEC+ และความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เพิ่มมากขึ้น การสนับสนุนนี้จึงยังไม่แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากราคาน้ำมันร่วงลงมากกว่า 5 ดอลลาร์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ราคาน้ำมันปิดที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนในวันอังคาร และผู้ค้าควรระมัดระวังความเสี่ยงที่จะร่วงลงเป็นเวลานาน

เนื่องจากมีการซื้อแนวรับที่ต่ำกว่า 65 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า จึงไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการทันทีหากราคาต่ำสุดของวันอังคารทะลุผ่าน อย่างไรก็ตาม ราคา 63.70 ดอลลาร์สหรัฐฯ ถือเป็นราคาที่น่าจับตามอง เนื่องจากเป็นแนวต้านระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน การทะลุลงต่ำกว่าระดับนี้จะช่วยเสริมสัญญาณขาย ทำให้สามารถตั้งสถานะขาย (Short Position) โดยตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) เหนือระดับ ราคา 62.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ มีการเคลื่อนไหวบ้างในช่วงต้นปีนี้ แต่ดูเหมือนว่าราคา 60 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะเป็นเป้าหมายขาลงที่สำคัญกว่า

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วัน ต่ำกว่า 50 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) ติดลบและร่วงลงต่ำกว่าเส้นสัญญาณ ทั้งสองสัญญาณบ่งชี้ว่า การขายชอร์ตเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้นอาจมีประสิทธิภาพมากกว่าการซื้อเมื่อราคาปรับตัวลดลงในระยะสั้น

แน่นอนว่า หากราคาน้ำมันยังคงไม่สามารถลดลงต่ำกว่า 65 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ภาวะติดลบ โครงสร้างตลาดอาจกลับตัว นักลงทุนสามารถเปิดคำสั่งซื้อขายเหนือระดับราคานี้ ตั้งจุดตัดขาดทุนด้านล่าง และตั้งเป้าที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน หรือแนวต้านที่ 68.44 ดอลลาร์สหรัฐฯ

เมื่อเวลา 19:53 น. ตามเวลาปักกิ่ง ราคาน้ำมันดิบ WTI อยู่ที่ 66.21 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 1.61%