ในช่วงการประชุมยุโรปเมื่อวันจันทร์ (11 สิงหาคม) อัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโร/ดอลลาร์ยังคงอยู่ในกรอบแคบๆ ที่ระดับ 1.1640 ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดกำลังรอปัจจัยกระตุ้นเพิ่มเติม ตลาดหุ้นแสดงให้เห็นถึงมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังต่อความเสี่ยงท่ามกลางสภาพแวดล้อมตลาดปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ที่กำลังจะออกมา และความคืบหน้าของการเจรจาการค้าที่กำลังดำเนินอยู่ ความหวังต่อข้อตกลงสันติภาพในยูเครนเป็นปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับเงินยูโร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้นำยุโรปกดดันให้ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน เข้าร่วมในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และรัสเซีย

พื้นฐาน:

ในเขตยูโรโซน ข้อมูลเงินเฟ้อผู้บริโภคของอิตาลียืนยันการคาดการณ์เบื้องต้นว่าแรงกดดันด้านราคาจะผ่อนคลายลงเล็กน้อย ขณะที่ดุลการค้าเกินดุลลดลง ดัชนีราคาผู้บริโภคขั้นสุดท้ายของอิตาลียืนยันข้อมูลเบื้องต้นว่าหดตัว 1% ในเดือนกรกฎาคม โดยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) รายปีชะลอตัวลงเหลือ 1.7% จาก 1.8% ในเดือนมิถุนายน นอกจากนี้ ดุลการค้าของอิตาลีลดลงเหลือ 5.40 พันล้านยูโรในเดือนมิถุนายน จาก 6.10 พันล้านยูโรในเดือนพฤษภาคม ซึ่งสวนทางกับที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 7.12 พันล้านยูโร

ในสหรัฐฯ เนื่องจากปฏิทินเศรษฐกิจปัจจุบันค่อนข้างว่างเปล่า ความสนใจของตลาดจึงหันไปสนใจข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนกรกฎาคมที่จะประกาศในวันอังคาร การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่เร่งตัวขึ้นอีกอาจกระตุ้นให้มีการประเมินการคาดการณ์นโยบายการเงินใหม่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ด้วยเหตุนี้ การคาดการณ์เหล่านี้อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนใหญ่

ด้านเทคนิค:

การวิเคราะห์กราฟทางเทคนิค 240 นาที แสดงให้เห็นภูมิทัศน์ทางเทคนิคที่ซับซ้อนของอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD หลังจากการปรับฐานลงอย่างมีนัยสำคัญจากจุดสูงสุดที่ 1.1788 ราคาได้ก่อตัวเป็นฐานรองรับที่สำคัญที่ 1.1391 ปัจจุบันราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1.1640 ซึ่งอยู่ในบริเวณกลางของ Bollinger Band ราคาอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างสมดุลในระยะสั้น



จากมุมมองโครงสร้างแนวโน้ม อัตราแลกเปลี่ยนกำลังแสดงรูปแบบการลงต่ำสุดอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังจากการลดลงอย่างรวดเร็ว เส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ลากจากจุดต่ำสุดที่ 1.1391 ถือเป็นแนวรับแบบไดนามิกที่มีประสิทธิภาพสำหรับอัตราแลกเปลี่ยน ในขณะเดียวกัน ระดับ 1.1698 ถือเป็นแนวต้านสำคัญในระยะสั้น ซึ่งการทะลุผ่านจุดดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นได้อีก

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) แสดงให้เห็นถึงลักษณะทั่วไปของตลาดที่มีความผันผวน โดยปัจจุบันอยู่ที่ 53.13 อยู่ในเขตเป็นกลาง แต่มีแนวโน้มเอียงไปทางขาขึ้นเล็กน้อย RSI กำลังค่อยๆ ฟื้นตัวจากระดับขายมากเกินไปก่อนหน้านี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมการซื้อสะสม การเคลื่อนไหวของดัชนีสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของราคา โดยไม่มีสัญญาณการเบี่ยงเบนที่สำคัญปรากฏออกมา ซึ่งบ่งชี้ถึงความน่าเชื่อถือทางเทคนิคของการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบัน

การสังเกตอารมณ์ตลาด:

ภาวะตลาดปัจจุบันค่อนข้างเป็นกลางอย่างระมัดระวัง โดยฝ่ายขาขึ้นและฝ่ายขาลงค่อนข้างสมดุล ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลงเล็กน้อยเป็นแรงหนุนทางเทคนิคสำหรับเงินยูโร แต่ตลาดยังคงรอปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจน ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในวันอังคารถือเป็นความเสี่ยงระยะสั้นที่สำคัญที่สุด โดยตลาดคาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบอย่างเด็ดขาดต่อแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยน

ความคืบหน้าของการเจรจาการค้ายังส่งผลกระทบต่อการยอมรับความเสี่ยงของตลาด แม้ว่าตลาดจะยังคงมีความหวังที่จะบรรลุข้อตกลงในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แต่ความไม่แน่นอนยังคงอยู่ ทำให้นักลงทุนเลือกใช้มาตรการรอดูสถานการณ์ สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ของยุโรปที่มีแนวโน้มดีขึ้นจะช่วยหนุนค่าเงินยูโรให้แข็งแกร่งขึ้น แต่ผลกระทบนี้จะยั่งยืนหรือไม่นั้นยังคงต้องรอดูกันต่อไป

แนวโน้มตลาด:

แนวโน้มระยะสั้น: จากมุมมองทางเทคนิคระยะสั้น อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD กำลังเผชิญกับช่วงเวลาสำคัญในการกำหนดทิศทางราคา การทะลุแนวต้านที่ 1.1698 จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดแนวโน้มตลาดในอนาคต หากอัตราแลกเปลี่ยนสามารถทะลุแนวต้านนี้ได้สำเร็จและทรงตัวอยู่ อาจท้าทายแนวต้าน 1.1700-1.1720 และทดสอบแนวต้านทางเทคนิคที่สูงขึ้นในภายหลัง ในทางกลับกัน หากอัตราแลกเปลี่ยนไม่สามารถทะลุแนวต้านนี้ได้ อาจทดสอบแนวรับที่ 1.1600 อีกครั้ง

แนวโน้มระยะกลาง: แนวโน้มระยะกลางจะขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานที่เปลี่ยนแปลงไป หากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ จะยิ่งตอกย้ำความคาดหวังต่อท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่เข้มงวดขึ้น และกดดันค่าเงินยูโร ในทางกลับกัน หากข้อมูลเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ อาจส่งผลให้ค่าเงินยูโรมีโมเมนตัมขาขึ้น ผลลัพธ์สุดท้ายของการเจรจาการค้าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนในระยะกลางเช่นกัน