ข้อมูลจากคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ของสหรัฐฯ ระบุว่า สถานะการเก็งกำไรในตลาดตราสารทางการเงินต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 26 สิงหาคม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในความเชื่อมั่นของตลาด ข้อมูลสถานะสำหรับตลาดโลหะมีค่า พลังงาน และตลาดล่วงหน้าอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด ด้านล่างนี้คือการวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะที่สำคัญเหล่านี้ในตลาด

ตลาดโลหะมีค่า

ทองคำ <br/>นักเก็งกำไรเพิ่มสถานะซื้อทองคำสุทธิในตลาด COMEX อีก 6,364 สัญญา เป็น 148,122 สัญญา การตีความ: การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของสถานะซื้อทองคำสุทธิสะท้อนถึงความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นสำหรับสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกหรือการคาดการณ์เงินเฟ้อ ซึ่งยิ่งทำให้นักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้น

เงิน <br/>นักเก็งกำไรเพิ่มสถานะซื้อสุทธิของเงินในตลาด COMEX อีก 5,419 สัญญา เป็น 34,205 สัญญา การตีความ: การเพิ่มขึ้นของสถานะซื้อสุทธิของเงินบ่งชี้ว่านักเก็งกำไรมีมุมมองเชิงบวกต่อเงินมากขึ้น ซึ่งอาจได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังต่ออุปสงค์ภาคอุตสาหกรรม หรือบรรยากาศโดยรวมของโลหะมีค่าที่เป็นขาขึ้น

ทองแดง <br/>นักเก็งกำไรเพิ่มสถานะซื้อสุทธิในทองแดง COMEX อีก 2,532 สัญญา เป็น 27,637 สัญญา การตีความ: การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของสถานะซื้อสุทธิทองแดงบ่งชี้ว่าตลาดมีความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและอุปสงค์ภาคอุตสาหกรรมฟื้นตัวขึ้น แต่การเพิ่มขึ้นยังจำกัด แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ระมัดระวัง

ตลาดพลังงาน

น้ำมันดิบ <br/>นักเก็งกำไรเพิ่มสถานะขายสุทธิในน้ำมันดิบ WTI อีก 1,978 สัญญา เป็น 13,357 สัญญา โดยสถานะขายสุทธิแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2550 การตีความ: การขยายตัวของสถานะขายสุทธิในน้ำมันดิบต่อไปอีก สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นของตลาดเกี่ยวกับแนวโน้มอุปสงค์ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวหรืออุปทานส่วนเกิน

ก๊าซธรรมชาติ <br/>นักเก็งกำไรลดสถานะซื้อสุทธิในก๊าซธรรมชาติทั้งในตลาด NYMEX และ ICE ลง 6,214 สัญญา เหลือ 213,839 สัญญา การตีความ: การลดลงของสถานะซื้อสุทธิในก๊าซธรรมชาติบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของตลาดต่อสมดุลอุปทาน-อุปสงค์ที่อ่อนแอลง ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอุปสงค์ตามฤดูกาลหรือระดับสินค้าคงคลัง

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ยูโร <br/>สถานะซื้อสุทธิในสกุลเงินยูโรอยู่ที่ 123,039 สัญญา การตีความ: สถานะซื้อสุทธิที่สูงในสกุลเงินยูโรบ่งชี้ว่าตลาดมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของยูโรโซน ซึ่งอาจได้รับการสนับสนุนจากการคาดการณ์นโยบายการเงินของยูโรโซนหรือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง

เยน <br/>สถานะซื้อสุทธิในสกุลเงินเยนอยู่ที่ 84,484 สัญญา การตีความ: สถานะซื้อสุทธิในสกุลเงินเยนที่อยู่ในระดับสูงสะท้อนถึงการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความผันผวนของตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น หรือการคาดการณ์เกี่ยวกับนโยบายการเงินของญี่ปุ่น

GBP <br/>สถานะขายสุทธิใน GBP อยู่ที่ 31,353 สัญญา การตีความ: สถานะขายสุทธิใน GBP บ่งชี้ว่าตลาดยังคงกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อหรือความไม่แน่นอนด้านนโยบายในสหราชอาณาจักร

ฟรังก์สวิส <br/>สถานะขายสุทธิในฟรังก์สวิสอยู่ที่ 26,978 สัญญา การตีความ: สถานะขายสุทธิในฟรังก์สวิสบ่งชี้ถึงภาวะตลาดขาลงของฟรังก์สวิส ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกลางสวิส หรือความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่อ่อนตัวลง

ตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

นักเก็งกำไรลดสถานะขายสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พันธบัตรรัฐบาล สหรัฐฯ ของ CBOT ลง 15,030 สัญญา เหลือ 36,013 สัญญา การตีความ: การลดลงของสถานะขายสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ สะท้อนถึงการชะลอตัวของการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ

นักเก็งกำไรลดสถานะขายสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาล อายุ 2 ปีของ CBOT ลง 61,457 สัญญา เหลือ 1,263,082 สัญญา การตีความ: การลดลงอย่างรวดเร็วของสถานะขายสุทธิในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี บ่งชี้ว่าแนวโน้มตลาดที่อ่อนตัวลงต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น ซึ่งอาจสะท้อนถึงข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีขึ้นหรือความไม่แน่นอนด้านนโยบายที่ลดลง

นักเก็งกำไรลดสถานะขายสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี ของ CBOT ลง 44,412 สัญญา เหลือ 2,463,971 สัญญา การตีความ: การลดลงของสถานะขายสุทธิในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี บ่งชี้ว่ามุมมองด้านลบของตลาดต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยระยะกลางได้ผ่อนคลายลง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการคาดการณ์เงินเฟ้อที่มีเสถียรภาพมากขึ้น

นักเก็งกำไรลดสถานะขายสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาล อายุ 10 ปี ของ CBOT ลง 61,687 สัญญา เหลือ 883,829 สัญญา การตีความ: การลดลงอย่างมีนัยสำคัญของสถานะขายสุทธิในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี บ่งชี้ว่าความกังวลของตลาดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยระยะยาวที่สูงขึ้นได้ผ่อนคลายลง ซึ่งอาจได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจหรือการคาดการณ์นโยบาย

พันธบัตรรัฐบาลระยะยาวพิเศษ <br/>นักเก็งกำไรเพิ่มสถานะขายสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวพิเศษของ CBOT อีก 6,783 สัญญา เป็น 248,945 สัญญา การตีความ: การเพิ่มขึ้นของสถานะขายสุทธิในพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวพิเศษสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของตลาดที่เพิ่มขึ้นต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวพิเศษที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อหรือการขาดดุลการคลัง

ตลาดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ข้าวโพด <br/>นักเก็งกำไรลดสถานะขายสุทธิในสัญญาข้าวโพด CBOT ลง 11,078 สัญญา เหลือ 232,483 สัญญา การตีความ: การลดลงของสถานะขายสุทธิในสัญญาข้าวโพดบ่งชี้ว่ามุมมองด้านลบของตลาดเกี่ยวกับแนวโน้มอุปทานและอุปสงค์ของข้าวโพดได้ผ่อนคลายลง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากปัจจัยด้านสภาพอากาศหรือความต้องการส่งออกที่เพิ่มขึ้น

ถั่วเหลือง <br/>นักเก็งกำไรลดสถานะขายสุทธิในสัญญาถั่วเหลือง CBOT ลง 12,055 สัญญา เหลือ 41,882 สัญญา การตีความ: การลดลงของสถานะขายสุทธิในสัญญาถั่วเหลืองสะท้อนถึงการคาดการณ์ในแง่ดีของตลาดต่อความต้องการถั่วเหลือง ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการฟื้นตัวของอุปสงค์ทั่วโลก หรือความกังวลเกี่ยวกับอุปทานที่ผ่อนคลายลง

ข้าวสาลี <br/>นักเก็งกำไรลดสถานะขายสุทธิในข้าวสาลี CBOT ลง 12,395 สัญญา เหลือ 95,036 สัญญา การตีความ: การลดลงของสถานะขายสุทธิในข้าวสาลีบ่งชี้ว่าตลาดมีความมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับดุลยภาพของอุปทานและอุปสงค์ของข้าวสาลี ซึ่งอาจได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ว่าภาวะตึงตัวของอุปทานทั่วโลกจะผ่อนคลายลง

นักเก็งกำไร กาแฟ <br/>เพิ่มสถานะซื้อสุทธิในกาแฟ ICE อีก 848 สัญญา เป็น 17,050 สัญญา การตีความ: การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของสถานะซื้อสุทธิในกาแฟสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่มีต่อความต้องการกาแฟ ซึ่งอาจได้รับการสนับสนุนจากการคาดการณ์ว่าการบริโภคจะฟื้นตัวหรืออุปทานจะจำกัด

น้ำตาล <br/>นักเก็งกำไรเพิ่มสถานะขายสุทธิในน้ำตาล ICE อีก 2,224 สัญญา เป็น 132,813 สัญญา การตีความ: การเพิ่มขึ้นของสถานะขายสุทธิในน้ำตาลบ่งชี้ว่าตลาดมีแนวโน้มขาลงต่อแนวโน้มราคาน้ำตาล ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับอุปทานส่วนเกินหรือการคาดการณ์ว่าอุปสงค์จะอ่อนแอ

โกโก้ <br/>นักเก็งกำไรเปลี่ยนสถานะเป็นสถานะขายสุทธิ (Sell) จำนวน 2,159 สัญญาในโกโก้ ICE ทำให้สถานะซื้อลดลง 2,573 สัญญา การตีความ: การเปลี่ยนสถานะเป็นสถานะขายสุทธิในโกโก้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองด้านลบของตลาดเกี่ยวกับแนวโน้มอุปทานและอุปสงค์ของโกโก้ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากอุปทานทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นหรืออุปสงค์ที่ชะลอตัว

ฝ้าย <br/>นักเก็งกำไรเพิ่มสถานะขายฝ้ายสุทธิบน ICE อีก 2,305 ล็อต เป็น 60,493 ล็อต การตีความ: การเพิ่มขึ้นของสถานะขายฝ้ายสุทธิบ่งชี้ว่าความกังวลของตลาดเกี่ยวกับความต้องการฝ้ายกำลังทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความต้องการที่อ่อนแอในอุตสาหกรรมสิ่งทอทั่วโลก

สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 26 สิงหาคม ข้อมูลของ CFTC แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นขาขึ้นที่เพิ่มขึ้นในตลาดโลหะมีค่า โดยสถานะซื้อสุทธิในทองคำ เงิน และทองแดงล้วนเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นและความคาดหวังถึงอุปสงค์ภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งขึ้น ความเชื่อมั่นขาลงในตลาดพลังงานทวีความรุนแรงขึ้น โดยสถานะขายสุทธิในน้ำมันดิบแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และสถานะขายสุทธิในก๊าซธรรมชาติลดลง ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สถานะขายสุทธิในสกุลเงินยูโรและเยนยังคงเป็นสถานะซื้อสุทธิ ขณะที่สถานะขายสุทธิในสกุลเงินปอนด์อังกฤษและฟรังก์สวิสกลับเป็นสถานะขายสุทธิ สถานะขายสุทธิในตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลงโดยรวม แต่ความเชื่อมั่นขาลงในตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาวพิเศษกลับเพิ่มขึ้น แรงกดดันจากการถือครองสถานะขายสุทธิในตลาดสินค้าเกษตรลดลง โดยสถานะขายสุทธิในข้าวโพด ถั่วเหลือง และข้าวสาลีลดลง ความเชื่อมั่นขาขึ้นในกาแฟเห็นได้ชัด ขณะที่ความเชื่อมั่นขาลงในน้ำตาล โกโก้ และฝ้ายกลับเพิ่มสูงขึ้น