ในช่วงการซื้อขายของยุโรปเมื่อวันจันทร์ (1 กันยายน) ตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการเนื่องในวันแรงงาน และมีการซื้อขายเบาบาง โดยราคาน้ำมันดิบ WTI ล่วงหน้าปรับตัวสูงขึ้น ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) กำลังทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (64.97 ดอลลาร์สหรัฐ)



การทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันขึ้นไปอาจสร้างแรงส่งขาขึ้น โดยมุ่งเป้าไปที่จุดสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่ 65.10 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามด้วยการทดสอบแนวรับและแนวต้านเล็กน้อยที่ 65.51 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป้าหมายหลักถัดไปคือ 66.76 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นการย่อตัว 50% ของกรอบการซื้อขายระหว่าง 55.12 ดอลลาร์สหรัฐฯ ถึง 78.40 ดอลลาร์สหรัฐฯ การทะลุผ่านเส้นนี้อย่างต่อเนื่องอาจผลักดันให้ราคาเข้าใกล้แนวต้านที่แข็งแกร่งระหว่าง 67.55 ดอลลาร์สหรัฐฯ ถึง 69.51 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ในด้านลบ 60.61 เป็นระดับแนวรับสำคัญ เนื่องจากนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ต่างปิดตลาดในช่วงวันหยุด นักลงทุนจึงระมัดระวังการเคลื่อนไหวของราคา ปริมาณการซื้อขายที่ต่ำเพิ่มโอกาสในการเกิด False Breakout และ Intraday Trap

อุปทานโอเปก+ เพิ่มขึ้นและการขยายการผลิตของสหรัฐฯ จำกัดราคาน้ำมันขึ้น

ในด้านอุปทาน ตลาดยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน ข้อมูลจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) แสดงให้เห็นว่าการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 13.58 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 133,000 บาร์เรลต่อวันจากเดือนก่อนหน้า กลุ่ม OPEC+ วางแผนที่จะเพิ่มการผลิตอีก 547,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายน และนักวิเคราะห์เชื่อว่า OPEC+ อาจไม่หยุดเพิ่มการผลิต

ในเดือนสิงหาคม ราคาน้ำมันดิบ WTI และน้ำมันดิบเบรนท์ลดลงกว่า 6% ทำลายสถิติราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นติดต่อกัน 4 เดือน เนื่องจากอุปทานเติบโตแซงหน้าอุปสงค์ ผลสำรวจของรอยเตอร์สชี้ว่าราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นได้จำกัด โดยคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบ WTI จะอยู่ที่ 64.65 ดอลลาร์สหรัฐฯ และน้ำมันดิบเบรนท์จะอยู่ที่ 67.65 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2568 ปัจจุบัน การผลิตที่เพิ่มขึ้นและการคาดการณ์อุปสงค์ที่อ่อนแอยังคงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาด

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้น แต่การสนับสนุนยังมีจำกัด

ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบสูงขึ้นเล็กน้อยจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ การส่งออกน้ำมันดิบของรัสเซียลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 สัปดาห์ที่ 2.72 ล้านบาร์เรลต่อวัน (bpd) เนื่องจากการโจมตีข้ามพรมแดนที่ทวีความรุนแรงขึ้น ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกีของยูเครนประกาศจะตอบโต้หลังจากการโจมตีโรงไฟฟ้าระลอกใหม่

แม้ว่าจะยังไม่เกิดภาวะหยุดชะงักของอุปทานครั้งใหญ่ แต่ความเสี่ยงก็ยังคงสูง ตลาดยังจับตาการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาครัสเซีย-อินเดีย-จีนที่กรุงปักกิ่ง ก่อนการประชุมโอเปกพลัสในวันที่ 7 กันยายน

คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบ: การทะลุ 66.18 ดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมปริมาณการซื้อขายเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับตัวขึ้น


(ที่มาของแผนภูมิรายวันน้ำมันดิบ WTI: Yihuitong)

จากมุมมองทางเทคนิค ราคาน้ำมันดิบ WTI ดูเหมือนจะเป็นขาขึ้นในระยะสั้น แต่การขาดการลงทุนของกองทุนขนาดใหญ่บ่งชี้ถึงการขาดความเชื่อมั่นของตลาด การทะลุผ่าน 66.76 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น อาจนำไปสู่การทดสอบแนวต้านที่สูงขึ้น จนกว่าจะถึงตอนนั้น กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากสหรัฐฯ และกลุ่มโอเปกพลัสจะยังคงเป็นปัจจัยจำกัดการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบ หากราคาน้ำมันดิบทะลุผ่านระดับสำคัญหลังจากวันหยุด การคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบจะยังคงเป็นกลางหรือเป็นขาลง

เมื่อเวลา 19:48 น. ตามเวลาปักกิ่ง ราคาน้ำมันดิบ WTI อยู่ที่ 64.65 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 1%