ระหว่างการซื้อขายในตลาดยุโรปเมื่อวันศุกร์ (12 กันยายน) ราคาน้ำมันดิบ WTI ล่วงหน้าฟื้นตัวขึ้นหลังจากการเทขายอย่างหนักเมื่อวานนี้ โดยปิดที่ 63.30 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.49%



การดีดตัวกลับครั้งนี้ส่งผลให้ราคาฟิวเจอร์สปรับตัวเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้อยู่ที่ประมาณ 2.11% ราคาทะลุผ่านระดับ 0.382 retracement และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (63.20/63.30) ก่อนที่จะพบกับแนวต้าน การทะลุผ่านแนวต้านนี้อย่างต่อเนื่องอาจกระตุ้นให้เกิดการดีดตัวขึ้นที่ระดับ 64.28 (retracement 0.618) แรงกดดันขาขึ้นเพิ่มเติมอาจช่วยดันระดับแนวต้านสำคัญที่ 66.02 ดอลลาร์ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าฝ่ายซื้อจะสามารถขยายการดีดตัวขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

โอเปกและไออีเอมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับการคาดการณ์ราคาน้ำมัน

การคาดการณ์อุปทานล่าสุดกำลังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาด สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) เผยแพร่รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยระบุว่าอุปทานน้ำมันโลกจะเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากแผนการของผู้ผลิตในกลุ่ม OPEC+ ซึ่งรวมถึงรัสเซีย ที่จะเพิ่มกำลังการผลิต

ในทางตรงกันข้าม โอเปกย้ำมุมมองเชิงบวกต่อการเติบโตของอุปสงค์น้ำมันในรายงานรายเดือน โดยอ้างถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกที่มั่นคง ความแตกต่างนี้เน้นย้ำถึงความขัดแย้งหลักในตลาด แม้ว่าโอเปกจะมองในแง่ดีต่อแรงสนับสนุนด้านอุปสงค์ แต่นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับตลาดที่มีอุปทานล้นตลาด ซึ่งอาจนำไปสู่ราคาน้ำมันล่วงหน้าที่ลดลงหากการเติบโตของการบริโภคล่าช้า

ความเสี่ยงจากตะวันออกกลางและรัสเซียหนุนการคาดการณ์ราคาน้ำมัน

ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของอุปทานยังคงช่วยชดเชยการคาดการณ์ภาวะอุปทานล้นตลาดที่ซบเซา การโจมตีด้วยโดรนที่ท่าเรือปรีมอร์สก์ หนึ่งในศูนย์กลางการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย ส่งผลให้เรือและสถานีสูบน้ำถูกไฟไหม้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

เหตุการณ์นี้ประกอบกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงดำเนินอยู่อันเกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและยูเครน ทำให้ "เบี้ยประกันภัยทางภูมิรัฐศาสตร์" ที่รวมอยู่ในราคาน้ำมันดิบยิ่งเพิ่มมากขึ้น

นโยบายนำเข้าของอินเดียกดดันการไหลของน้ำมันดิบของรัสเซีย

ในระดับกายภาพ Adani Group ซึ่งเป็นผู้ประกอบการท่าเรือเอกชนรายใหญ่ที่สุดของอินเดีย ได้สั่งห้ามเรือบรรทุกน้ำมันที่ถูกคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกเข้าเทียบท่า เนื่องจากอินเดียเป็นผู้ซื้อน้ำมันดิบทางทะเลจากรัสเซียรายใหญ่ที่สุด การดำเนินการดังกล่าวอาจขัดขวางการไหลของน้ำมันดิบและทำให้ความพยายามของรัสเซียในการเปลี่ยนเส้นทางการส่งออกภายใต้แรงกดดันจากการคว่ำบาตรมีความซับซ้อนมากขึ้น

เมื่อรวมกับมาตรการคว่ำบาตรรองที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซีย ผู้ค้ากำลังจับตาดูนโยบายการนำเข้าของอินเดียอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันดิบทางทะเล

พยากรณ์ตลาด: การทะลุผ่าน 63.30 ดอลลาร์เป็นขาขึ้น แต่แนวต้านยังคงแข็งแกร่ง

ราคาน้ำมันดิบได้รับแรงหนุนที่ระดับต่ำสุดเมื่อเร็วๆ นี้ ขณะที่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และอุปทานน้ำมันสำเร็จรูปที่ตึงตัวยังคงเป็นแรงหนุนราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตาม ความกังวลเรื่องอุปทานส่วนเกินและแนวต้านที่ 63.30 ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงเป็นแนวต้านหลัก

หากผู้ซื้อดันราคาขึ้นไปเหนือระดับนี้ จะเกิดการทดสอบแนวต้านที่แข็งแกร่งขึ้นที่ 66.02 ดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านั้น การเคลื่อนไหวของราคาบ่งชี้ว่าตลาดยังคงระมัดระวังแต่มีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย โดยนักลงทุนกำลังจับตาดูว่าความเสี่ยงด้านอุปทานจะหนุนโมเมนตัมขาขึ้นได้หรือไม่

การวิเคราะห์ทางเทคนิค


(ที่มาของแผนภูมิ 4 ชั่วโมงของน้ำมันดิบ WTI: Yihuitong)

ขณะนี้ราคาน้ำมันดิบอยู่ในแนวโน้มการปรับฐาน หลังจากร่วงลงจากจุดสูงสุดที่ 70.51 จุด ราคาพบแนวรับเบื้องต้นที่ 61.45 และปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 63 ดอลลาร์สหรัฐฯ อ้างอิงจาก Fibonacci retracement ราคากำลังซื้อขายใกล้ระดับ Fibonacci retracement 0.382 (63.20) ซึ่งเป็นระดับสำคัญในระยะสั้น การทะลุผ่านระดับนี้อย่างเด็ดขาดอาจนำไปสู่การเคลื่อนตัวไปที่ 64.28 (Fibonacci retracement 0.618) และสูงขึ้นถึง 66.03 (Fibonacci retracement 1.000) ในทางกลับกัน การหลุดต่ำกว่า 61.45 จะยิ่งทำให้แนวโน้มขาลงแข็งแกร่งขึ้น

ในแง่ของระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (50) ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว (200) แนวโน้มขาลงในระยะกลางไม่เปลี่ยนแปลง และราคาปัจจุบันเคลื่อนตัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก ซึ่งบ่งชี้ว่ามีแรงกดดันจากด้านบนมากขึ้น

ดัชนี MACD ยังคงอยู่ต่ำกว่าศูนย์ บ่งชี้โมเมนตัมที่อ่อนแอและไม่มีสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจน ปัจจุบัน RSI อยู่ที่ 54.42 อยู่ในแดนกลาง สะท้อนแนวโน้มขาขึ้นและขาลงที่ค่อนข้างสมดุล อย่างไรก็ตาม หากราคาปรับตัวสูงขึ้นอีก จะช่วยเสริมโมเมนตัมให้ราคาดีดตัวกลับ

โดยรวมแล้ว ราคาน้ำมันดิบอยู่ในช่วงการฟื้นตัวทางเทคนิคในระยะสั้น แต่แนวโน้มระยะกลางยังคงเป็นขาลง หากสามารถทะลุ 63.20 และทรงตัวได้ คาดว่าจะดีดตัวขึ้นต่อไปเพื่อท้าทายแรงกดดันด้านบน หากไม่เป็นเช่นนั้น เรายังต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลงอีกครั้ง

เมื่อเวลา 20:00 น. ตามเวลาปักกิ่ง ราคาน้ำมันดิบ WTI อยู่ที่ 63.43 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 1.70%