ในช่วงการซื้อขายหลักทรัพย์ยุโรปวันศุกร์ ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ โดยร่วงลงมาแตะระดับต่ำสุดที่ 0.6587 ก่อนที่จะซื้อขายอยู่ที่ 0.6601 (-0.15%) เพิ่มขึ้น 14 pip การประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดีช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลง การอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นวันที่สามติดต่อกันเป็นผลมาจากปัจจัยสำคัญ 4 ประการ เมื่อประกอบกับคำแถลงที่เด็ดขาดของธนาคารกลางออสเตรเลีย การอ่อนค่าครั้งนี้อาจเป็นโอกาสในการซื้อสินทรัพย์เสี่ยง

การลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดอย่างแข็งกร้าวกำลังกดสกุลเงินอื่น ๆ

เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินทุนของรัฐบาลกลางลง 25 จุดพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของปีนี้ และส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ยอีก 50 จุดพื้นฐานก่อนสิ้นปี ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดือนมิถุนายนเล็กน้อย

ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เจอโรม พาวเวลล์ แย้มว่านี่คือการลดอัตราดอกเบี้ยแบบเข้มงวด สัญญาณของตลาดแรงงานที่อ่อนแอเริ่มปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ลดลงและความเชื่อมั่นของเฟดเกี่ยวกับการจ้างงานในอนาคต ทำให้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ถูกตีความว่าเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยแบบเข้มงวด แผนภาพจุดตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟดล่าสุดแสดงให้เห็นว่าแม้แต่สมาชิกเฟดคนหนึ่งก็เชื่อว่าการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายนควรกลับมาดำเนินการอีกครั้งในเดือนตุลาคม

ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากข้อมูลการยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานอ่อนแอ

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งวัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 97.52 (0.17%) ณ เวลาที่พิมพ์นี้

กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงเหลือ 231,000 ราย ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 13 กันยายน ตัวเลขล่าสุดนี้ต่ำกว่าประมาณการเบื้องต้นที่ 240,000 ราย และต่ำกว่าตัวเลขที่ปรับปรุงแล้ว 264,000 รายในสัปดาห์ก่อนหน้า (ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 263,000 ราย) ขณะเดียวกัน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องลดลง 7,000 ราย เหลือ 1.92 ล้านราย ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 6 กันยายน ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยลงต่อไป

ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลงจากรายงานการจ้างงานของออสเตรเลีย

ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียยังถูกกดดันจากรายงานการจ้างงานที่อ่อนค่ากว่าที่คาดการณ์ไว้เมื่อวันที่ 18 กันยายน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานที่ปรับตามฤดูกาลแล้ว 5,400 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม ตัวเลขของเดือนกรกฎาคมถูกปรับจาก 24,500 ตำแหน่ง เป็น 26,500 ตำแหน่ง ขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 22,000 ตำแหน่ง ขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานยังคงทรงตัวที่ 4.2% ในเดือนสิงหาคม ตามที่คาดการณ์ไว้

ดอลลาร์ออสเตรเลียถูกจำกัดโดยคุณลักษณะสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์

ออสเตรเลียเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์หลักของโลก (แร่เหล็ก ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 50% ของการส่งออกทั้งหมด) และอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ออสเตรเลียมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมากกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ผลกระทบจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งผลให้ตลาดมีความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเปิดโอกาสให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตหรือไม่ ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวมลดลง และฉุดรั้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ออสเตรเลียให้ลดลง

แนวโน้มในอนาคต:

เป็นที่น่าสังเกตว่าค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียอาจได้รับแรงหนุน เนื่องจากความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมลดลง เนื่องจากปัจจุบันตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาสเพียง 20% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ขณะเดียวกัน ตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาสเพียง 20% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน และมีโอกาส 70% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายน ผู้กำหนดนโยบายยังคงระมัดระวัง เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมาย

ซาราห์ ฮันท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) แถลงเมื่อวันอังคารว่า ธนาคารกลาง “ใกล้บรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อแล้ว” ฮันท์ตั้งข้อสังเกตว่าความเสี่ยงต่อแนวโน้มเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่สมดุล และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้แนวทางที่มองไปข้างหน้า เนื่องจากผลกระทบที่ล่าช้าของนโยบายการเงิน เธอกล่าวเสริมว่า RBA กำลังติดตามพลวัตของการใช้จ่ายของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด และมุ่งมั่นที่จะรักษาเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับอัตราการจ้างงานเต็มที่

เนื่องจากข้อมูลแรงงานที่ลดลงในสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคมไม่น่าจะพลิกกลับการตัดสินว่าตลาดงานของสหรัฐฯ มีแนวโน้มอ่อนแอ สินค้าโภคภัณฑ์กำลังฟื้นตัวพร้อมกับเศรษฐกิจโลก และเมื่อรวมกับทัศนคติที่มั่นคงของธนาคารกลางออสเตรเลีย คาดการณ์ว่าดอลลาร์ออสเตรเลียอาจสามารถฟื้นคืนสถานะที่เสียไปได้ และนี่อาจเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าซื้อเมื่อราคาต่ำสุด

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเลขชี้กำลัง 9 วัน และตกลงมาอยู่ที่ประมาณ 0.6600

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6610 เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ การวิเคราะห์ทางเทคนิคบนกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่เงินยังคงอยู่ในกรอบขาขึ้น ซึ่งตอกย้ำแนวโน้มขาขึ้น อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมราคาระยะสั้นอ่อนตัวลง โดยราคาตกลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 9 วัน

แนวรับเบื้องต้นสำหรับคู่ AUD/USD อาจพบได้ที่เส้นกลางของช่องขาขึ้นที่ประมาณ 0.6595 การทะลุลงต่ำกว่าช่องนี้จะทำให้แนวโน้มขาขึ้นอ่อนลง และผลักดันให้คู่เงินนี้ทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 0.6546

ในด้านบวก อัตราแลกเปลี่ยน AUD/USD อาจมุ่งเป้าไปที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 9 วัน ที่ประมาณ 0.6622 การทะลุผ่านระดับนี้จะช่วยหนุนโมเมนตัมราคาระยะสั้น และอาจผลักดันให้ราคาขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบ 11 เดือนที่ 0.6706 ซึ่งทำไว้เมื่อวันที่ 17 กันยายน ก่อนที่จะทะลุกรอบบนของกรอบขาขึ้นที่ประมาณ 0.6710


(กราฟรายวัน AUD/USD ที่มา: Yihuitong)

เมื่อเวลา 16:02 น. ตามเวลาปักกิ่ง ดอลลาร์ออสเตรเลียซื้อขายที่ 0.6599 เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ