เมื่อวันพุธ (24 กันยายน) ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐฯ พุ่งขึ้น ปิดที่ 64.11 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 1.10%



ปัจจุบันราคาน้ำมันได้รับแรงหนุนจากภาวะหยุดชะงักของอุปทานหลายด้าน ปัจจัยกระตุ้นสำคัญคือความล้มเหลวของแผนการเริ่มต้นการส่งออกน้ำมันดิบจากภูมิภาคเคิร์ดของอิรัก ซึ่งเดิมทีได้ระงับการส่งออกน้ำมันดิบ 230,000 บาร์เรลต่อวันผ่านตุรกี ก่อนหน้านี้ ตลาดได้เทขายเพื่อรอการส่งออกกลับมา แต่แนวโน้มนี้กลับพลิกกลับหลังจากผู้ผลิตเรียกร้องให้มีการค้ำประกันการชำระหนี้ก่อนที่จะดำเนินการตามข้อตกลง

อีกสองปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น ได้แก่ การที่เชฟรอนบีบให้ลดการส่งออกน้ำมันดิบเวเนซุเอลาเนื่องจากปัญหาใบอนุญาตของสหรัฐฯ และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการที่สหภาพยุโรปอาจใช้มาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันดิบของรัสเซีย นักวิเคราะห์กล่าวว่า สถานการณ์เหล่านี้กำลังชดเชยการคาดการณ์อย่างกว้างขวางของตลาดเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันดิบล้นตลาดทั่วโลกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากการผลิตน้ำมันของกลุ่มโอเปกพลัสที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยและการคาดการณ์อุปสงค์ทั่วโลกที่อ่อนแอลง

ข้อมูล API ชี้ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังลดลง ผู้ค้ารอข้อมูลอย่างเป็นทางการ

แนวโน้มขาขึ้นได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลเบื้องต้นจากสถาบันปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา (API) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลง 3.82 ล้านบาร์เรล สต็อกน้ำมันเบนซินลดลง 1.05 ล้านบาร์เรล ขณะที่สต็อกน้ำมันกลั่นเพิ่มขึ้น 518,000 บาร์เรลในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 19 กันยายน

รายงานอย่างเป็นทางการจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) ที่จะออกในช่วงบ่ายวันพุธนี้ คาดว่าจะแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินในคลัง และการลดลงของปริมาณเชื้อเพลิงกลั่น ตามผลสำรวจนักวิเคราะห์ของรอยเตอร์

น้ำมันกลั่นยังคงเป็นจุดสนใจหลักของตลาด โดยนักวิเคราะห์อ้างถึงปริมาณน้ำมันกลั่นคงคลังที่ต่ำในเศรษฐกิจ OECD และความกังวลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของรัสเซีย ซึ่งรุนแรงขึ้นจากการโจมตีของโดรนของยูเครนที่คลังน้ำมันในภูมิภาค Bryansk และ Samara ของรัสเซีย ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจทำให้อุปทานน้ำมันดีเซลทั่วโลกตึงตัวขึ้น

ขณะที่วาทกรรมทางภูมิรัฐศาสตร์กำลังร้อนแรง ตลาดมุ่งเน้นไปที่เบี้ยประกันความเสี่ยงของรัสเซีย

ข่าวภูมิรัฐศาสตร์ยังคงสร้างความวุ่นวายในตลาดน้ำมันดิบ คำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ที่สนับสนุนการคืนดินแดนทั้งหมดของยูเครน ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ข้อจำกัดของชาติตะวันตกต่อการส่งออกพลังงานของรัสเซียเข้มงวดยิ่งขึ้น แม้จะเป็นเชิงสัญลักษณ์ แต่คำกล่าวเช่นนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่แฝงอยู่ในราคาน้ำมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปกำลังพิจารณาใช้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียที่เข้มงวดยิ่งขึ้น

คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบ: แนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นยังคงอยู่เหนือระดับแนวรับสำคัญ

ในระยะสั้น ราคาน้ำมันดิบได้รับแรงหนุนจากทั้งปัจจัยทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มขาขึ้นนี้จะยิ่งรุนแรงขึ้นหากข้อมูล EIA ยืนยันว่าปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯ ลดลง แม้ว่าภาวะอุปทานล้นตลาดทั่วโลกยังคงเป็นปัญหาในระยะกลาง แต่ปัญหาการหยุดชะงักของอุปทานในปัจจุบันและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์บ่งชี้ว่าราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค


(ที่มาของแผนภูมิ 4 ชั่วโมงของน้ำมันดิบ WTI: Yihuitong)

ราคาน้ำมันดิบของสหรัฐฯ กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นกลางของแถบ Bollinger (62.84) และใกล้กับเส้นบน (64.12) ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาปัจจุบันอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง และมีแนวโน้มที่จะทดสอบแรงกดดันของเส้นบนเพื่อปรับตัวขึ้น

ค่า RSI อยู่ที่ 63.11 ซึ่งอยู่ระหว่าง 50-70 แสดงว่าขณะนี้ฝ่ายขาขึ้นมีข้อได้เปรียบในตลาดอยู่บ้าง แต่ยังไม่เข้าสู่พื้นที่ซื้อมากเกินไป ซึ่งหมายความว่าราคายังมีศักยภาพในการปรับตัวขึ้นได้อีกบ้าง

ตัวบ่งชี้ MACD: DIFF (0.16) อยู่เหนือ DEA (-0.04) และคอลัมน์ MACD (0.40) เป็นค่าบวก แสดงให้เห็นกากบาทสีทองและคอลัมน์สีแดงยังคงขยายตัว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้นกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเป็นไปได้ที่จะมีราคาเพิ่มขึ้นอีก

รูปแบบราคา: ราคาฟื้นตัวหลังจากได้รับการสนับสนุนใกล้ระดับต่ำก่อนหน้าที่ 61.61 และปัจจุบันกำลังเผชิญกับการกดจากเส้นแนวโน้มขาลง (เส้นเฉียงสีน้ำเงินเชื่อมระหว่างระดับสูงก่อนหน้าที่ 66.02 และ 64.76)

หากราคาสามารถทะลุเส้นแนวโน้มนี้และเส้นบนของแถบ Bollinger ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คาดว่าจะเปิดช่องว่างสำหรับการเติบโตในอนาคตได้มากขึ้น แต่หากไม่สามารถทะลุผ่านได้ อาจเกิดการปรับฐาน