ราคาทองคำยังคงทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงครึ่งแรกของการซื้อขายในตลาดยุโรปในวันพุธ (8 ตุลาคม) โดยแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4,040 ดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา และปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ 4,035.08 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ความคาดหวังของตลาดต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังคงแข็งแกร่งขึ้น ส่งผลให้กระแสเงินทุนไหลเข้าทองคำที่ไม่มีดอกเบี้ย นอกจากนี้ ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยาวนาน ประกอบกับความต้องการความเสี่ยงทั่วโลกที่ลดลงเล็กน้อย ได้กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่หนุนทองคำให้เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย



ขณะเดียวกัน การที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มขาขึ้นของทองคำ ที่น่าสังเกตคือ นักลงทุนที่มองตลาดเป็นขาขึ้นส่วนใหญ่มองข้ามสัญญาณซื้อมากเกินไปอย่างรุนแรงในกราฟระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาทองคำยังคงมีแนวต้านน้อยที่สุด ปัจจุบันนักลงทุนกำลังให้ความสนใจกับรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งจะกำหนดส่งในเช้าวันพรุ่งนี้ นอกจากนี้ เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด จะกล่าวสุนทรพจน์ในวันพฤหัสบดี ซึ่งคาดว่าทั้งสองรายงานจะชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะช่วยเพิ่มโมเมนตัมใหม่ให้กับทองคำ

อัปเดตตลาดรายวัน: ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ความคาดหวังต่อการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดเป็นแรงผลักดันราคาทองคำ

ภาวะชัตดาวน์ของรัฐบาลสหรัฐฯ เข้าสู่สัปดาห์ที่สองแล้ว โดยพรรครีพับลิกันและเดโมแครตยังคงเดินหน้าต่อไป และสัญญาณของข้อตกลงด้านเงินทุนก็เริ่มจางหายไป ภาวะชะงักงันนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความไม่แน่นอนให้กับตลาดเท่านั้น แต่ยังเป็นภัยคุกคามต่อผลประกอบการทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อย่างมาก ท่ามกลางแนวโน้มการค้าโลกที่ไม่แน่นอน

วัฏจักรการผ่อนคลายนโยบายการเงินที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ วางแผนไว้ในเดือนกันยายน ประกอบกับการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ยังคงเป็นปัจจัยบวกที่สนับสนุนทองคำที่ไม่มีดอกเบี้ย อันที่จริง การกำหนดราคาโดยเทรดเดอร์ในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในเดือนตุลาคมและธันวาคม

ตามข้อมูลจากสภาทองคำโลก ขนาดของเงินทุนที่ไหลเข้าสู่กองทุน ETF ทองคำได้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 64,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ และการไหลเข้ารายเดือนของกองทุน ETF ทองคำในเดือนกันยายนก็แตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 3 ปี

ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเร่งด่วนที่เพิ่มมากขึ้นในหมู่นักลงทุนที่มองหาสินทรัพย์ปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดที่อาจเกิดขึ้น ราคาทองคำที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ได้ขัดขวางธนาคารกลางทั่วโลกในการเพิ่มการถือครองทองคำ แต่พวกเขากำลังกระจายความเสี่ยงในเงินสำรองเงินตราต่างประเทศและลดการพึ่งพาหนี้ของสหรัฐฯ ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเงินสำรองทองคำของธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มขึ้นสุทธิ 15 ตันในเดือนสิงหาคม โดยธนาคารแห่งชาติคาซัคสถานเป็นผู้นำในการเพิ่มปริมาณดังกล่าว

ในเวลาเดียวกัน ปริมาณทองคำคงคลังในตลาด COMEX ของสหรัฐฯ และการถือครองทองคำของ iShares ต่างก็พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเมื่อเร็วๆ นี้

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม โดยได้รับแรงหนุนจากค่าเงินเยนและยูโรที่อ่อนค่าลง ขณะที่ค่าเงินเยนและยูโรยังคงถูกกดดันจากความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม การแข็งค่าของดอลลาร์ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มขาขึ้นของทองคำ และไม่ได้หยุดยั้งโมเมนตัมขาขึ้นในปัจจุบัน

ขณะนี้ตลาดได้เปลี่ยนความสนใจไปที่รายงานการประชุม FOMC เป็นหลัก ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในวันนี้ นอกจากนี้ ถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เจอโรม พาวเวลล์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา จะเป็นประเด็นสำคัญเช่นกัน โดยนักลงทุนหวังว่าจะได้รับความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับแนวทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ข้อมูลนี้จะส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และช่วยสร้างแรงผลักดันใหม่ให้กับอัตราแลกเปลี่ยน USD/ทองคำ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ในวันพุธ ราคาทองคำยังคงทรงตัวเหนือระดับ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ แนวโน้มนี้หมายความว่าราคาทองคำทะลุผ่านกรอบขาขึ้นสองครั้งในช่วงสามวันทำการที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังเป็นสามวันทำการที่มีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดในคลื่นการปรับขึ้นครั้งนี้ การเร่งตัวขึ้นนี้อย่างไม่ต้องสงสัยหมายความว่านี่คือจุดสูงสุดของความเชื่อมั่นสำหรับราคาทองคำเมื่อเร็วๆ นี้ และจุดสูงสุดของความเชื่อมั่นเหล่านี้ล้วนเป็นจุดที่คุ้มค่าต่อการทำกำไร


(กราฟราคาทองคำรายวัน ที่มา: Yihuitong)

Umicore กลุ่มบริษัทรีไซเคิลโลหะสัญชาติเบลเยียม ประกาศเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่า บริษัทได้ตัดสินใจขายทองคำสำรองมูลค่าประมาณ 410 ล้านยูโร โดยใช้ประโยชน์จากราคาทองคำที่สูงเป็นประวัติการณ์ ราคาทองคำทั้งในตลาดสปอตและตลาดฟิวเจอร์สพุ่งสูงกว่า 4,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ Umicore ระบุในแถลงการณ์ว่า บริษัทจะขายและให้เช่าทองคำสำรองที่ถือครองโดยหน่วยธุรกิจจิวเวลรี่และโลหะอุตสาหกรรม และหน่วยธุรกิจกลั่นโลหะมีค่า การขายครั้งนี้คาดว่าจะสร้างกำไรจากเงินลงทุนหลังหักภาษี 370 ล้านยูโร และมีส่วนทำให้กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 480 ล้านยูโร

นอกจากนี้ ราคาทองคำยังคงไม่ถูกจำกัดด้วยภาวะซื้อมากเกินไปบนกราฟระยะสั้น ซึ่งยืนยันอีกครั้งว่าแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนซึ่งเกิดขึ้นในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาคาดว่าจะยังคงดำเนินต่อไป

ในขณะเดียวกัน หากราคาทองคำปรับตัวลดลงและร่วงลงต่ำกว่าระดับ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ระดับ 3,975 ดอลลาร์สหรัฐฯ น่าจะเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งและดึงดูดแรงซื้อใหม่ อย่างไรก็ตาม การทะลุลงต่ำกว่าระดับแนวรับนี้อย่างชัดเจนอาจทำให้สถานะซื้อบางส่วนปิดตัวลง ซึ่งจะฉุดราคาทองคำลงมาที่ระดับแนวรับสำคัญถัดไปที่ 3,948-3,947 ดอลลาร์สหรัฐฯ หากราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง อาจทดสอบแนวรับของกรอบขาขึ้นที่ใกล้ 3,900 ดอลลาร์สหรัฐฯ

เมื่อเวลา 18:43 น. ตามเวลาปักกิ่ง ราคาทองคำอยู่ที่ 4,036.76 ดอลลาร์ต่อออนซ์