เมื่อวันพุธ (8 ตุลาคม) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันปาล์มหลัก (FCPOc3) ในตลาดอนุพันธ์ของมาเลเซีย (Bursa Malaysia Derivatives Exchange) ปิดที่ 4,546 ริงกิตต่อตัน เพิ่มขึ้น 76 ริงกิต หรือ 1.7% ซึ่งเป็นราคาปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม โดยในทางเทคนิคแล้ว Bollinger Band บนสุดได้ขยับขึ้นไปที่ประมาณ 4,503 ริงกิต ขณะที่ฮิสโทแกรมของ MACD ขยายตัวไปที่ 63.12 ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นของตลาดที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

การทะลุจุดชนวนกระตุ้นให้เกิดการซื้อทางเทคนิค

เทรดเดอร์รายหนึ่งในกัวลาลัมเปอร์ระบุว่า "ความแข็งแกร่งของราคาน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันดิบในช่วงข้ามคืนเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ราคาน้ำมันปาล์มล่วงหน้าปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้ หลังจากสัญญาเดือนธันวาคมทะลุระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ 4,500 ริงกิต ทำให้เกิดการเปิดสถานะขายชอร์ตจำนวนมากและการเข้าซื้อใหม่" แนวโน้มที่ก้าวกระโดดนี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในความเชื่อมั่นของตลาดไปสู่มุมมองเชิงบวก และปริมาณการซื้อขายก็เพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน

การสนับสนุนที่เป็นบวกทั้งจากพลังงานและนโยบาย

ในตลาดน้ำมันดิบ ข่าวที่ว่ากลุ่มโอเปกพลัสจะเพิ่มกำลังการผลิตน้อยกว่าที่คาดการณ์ในเดือนหน้า ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นกว่า 1% แม้ว่าความกังวลเกี่ยวกับอุปทานส่วนเกินที่อาจเกิดขึ้นจะจำกัดการฟื้นตัวต่อไปก็ตาม ราคาน้ำมันดิบที่แข็งค่าขึ้นส่งผลโดยตรงต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของน้ำมันปาล์มในฐานะวัตถุดิบไบโอดีเซล ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของอินโดนีเซียได้ประกาศแผนการที่จะบังคับใช้ไบโอดีเซล B50 ซึ่งมีส่วนประกอบของน้ำมันปาล์ม 50% ภายในปี พ.ศ. 2569 ทิศทางนโยบายนี้จะช่วยสนับสนุนการบริโภคน้ำมันปาล์มอย่างมั่นคงในระยะกลางและระยะยาว

ราคาน้ำมันถั่วเหลืองที่ตลาดชิคาโก บอร์ด ออฟ เทรด เพิ่มขึ้น 0.72% ในวันนี้ สอดคล้องกับราคาน้ำมันปาล์ม แม้ว่าตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ต้าเหลียนยังคงปิดทำการเนื่องในวันชาติจีน แต่ตลาดน้ำมันพืชทั่วโลกก็แสดงสัญญาณความแข็งแกร่ง

ปัจจัยการเงินและแนวโน้มตลาด

ค่าเงินริงกิตอ่อนค่าลงเล็กน้อย 0.05% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ราคาน้ำมันปาล์มที่ซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ น่าสนใจสำหรับผู้ซื้อจากต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ความสนใจในการซื้อเพิ่มขึ้นอีก ขณะนี้ตลาดกำลังมุ่งความสนใจไปที่ตลาดจีน ซึ่งคาดว่าจะกลับมาซื้อขายอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ และข้อมูล MPOB รายเดือนที่จะเผยแพร่ในปลายสัปดาห์นี้

ราคาน้ำมันปาล์มที่พุ่งสูงขึ้นในรอบนี้ได้รับแรงหนุนจากตลาดพลังงาน ความคาดหวังด้านนโยบาย และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แม้จะมีกำไรในระยะสั้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผน B50 ของอินโดนีเซียและภาพรวมอุปทานและอุปสงค์น้ำมันดิบทั่วโลกยังคงมีความไม่แน่นอน หากข้อมูล MPOB ที่ตามมายืนยันแนวโน้มสินค้าคงคลังที่ลดลง ราคาอาจทดสอบแนวต้านที่สูงขึ้น ในทางกลับกัน หากข้อมูลจริงต่ำกว่าที่คาดการณ์ แนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบันที่อิงจากการคาดการณ์ที่แข็งแกร่งอาจเผชิญกับแรงกดดันในการปรับฐาน ขอแนะนำให้นักลงทุนติดตามส่วนต่างราคาและกระแสเงินทุนอย่างใกล้ชิดหลังจากตลาดจีนเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้