หลังจากราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ราคาทองคำเริ่มแสดงสัญญาณของการฟื้นตัวอย่างร้อนแรงเกินคาด ในวันพุธ (8 ตุลาคม) ราคาทองคำแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4,059.07 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก่อนที่จะปรับตัวลดลง บ่งชี้ว่าราคาทองคำตลาดโลกกำลังเผชิญกับแรงกดดันการปรับฐานระยะสั้นจากระดับซื้อมากเกินไป

ราคาทองคำสปอตร่วงลงมากถึง 1% ในช่วงการซื้อขายของตลาดเอเชียวันพฤหัสบดี โดยปัจจุบันมีความผันผวนอยู่ที่ประมาณ 4,015 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากปิดตลาดเพิ่มขึ้น 1.4% ในช่วงก่อนหน้า ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคบ่งชี้ว่าทองคำยังคงอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปตลอดเดือนที่ผ่านมา ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการขายทำกำไรหลังจากที่ปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกันสี่วัน



ในขณะเดียวกัน ความน่าดึงดูดใจของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็ลดน้อยลง หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐฯ กล่าวว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลาง "ใกล้" จะได้รับการแก้ไขแล้ว หลังจากเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลและฮามาสแสดงความหวังอย่างระมัดระวังว่าการเจรจาที่กำลังดำเนินอยู่ในอียิปต์อาจยุติความขัดแย้งในฉนวนกาซาที่ดำเนินมานานสองปีได้

แม้จะมีความไม่แน่นอนหลายประการ รวมถึงความตึงเครียดด้านการค้าโลก ความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐฯ และเสถียรภาพทางการคลังของสหรัฐฯ แต่ราคาทองคำก็ยังคงเพิ่มขึ้นกว่า 50% ในปีนี้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นปัจจัยกระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยตลอดทั้งปี ขณะที่ธนาคารกลางทั่วโลกยังคงเพิ่มปริมาณสำรองทองคำอย่างรวดเร็ว

ราคาแพลทินัมและแพลเลเดียมก็ปรับตัวลดลงในวันพฤหัสบดีเช่นกัน หลังจากปรับตัวสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันพุธ เนื่องด้วยสภาวะตลาดที่ตึงตัวอย่างต่อเนื่องและเงินทุนไหลเข้ากองทุน ETF ที่เกี่ยวข้องเป็นแรงหนุนต่อโลหะทั้งสองชนิดนี้ ราคาเงินปรับตัวลดลงเล็กน้อย แต่ยังคงใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ตามข้อมูลระหว่างวันย้อนหลังไปถึงปี 1993

แนวโน้มเทคโนโลยี

กราฟราคาทองคำรายวันแสดงให้เห็นว่าดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันยังคงอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป ส่งผลให้ราคาทองคำถูกกดดันให้ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงการซื้อขายในตลาดเอเชียวันพฤหัสบดี ค่า RSI ยังไม่แตะระดับ 90 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่มักเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดมีความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

ในทางที่ดี หากราคาทองคำทะลุ 4,100 ดอลลาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ 4,150 ดอลลาร์ และจะท้าทายระดับ 4,200 ดอลลาร์ในที่สุด

ในทางกลับกัน แนวรับเบื้องต้นของทองคำสปอตอยู่ที่ระดับจิตวิทยาที่ 4,000 ดอลลาร์ หากทะลุผ่านได้ ราคาทองคำอาจร่วงลงไปแตะจุดต่ำสุดที่ 3,941 ดอลลาร์ในวันที่ 7 ตุลาคม และทดสอบจุดต่ำสุดที่ 3,819 ดอลลาร์ในเดือนนี้



(กราฟราคาทองคำรายวัน ที่มา: Yihuitong)

เมื่อเวลา 10:44 น. ตามเวลาปักกิ่ง ราคาทองคำอยู่ที่ 4,016.45 ดอลลาร์ต่อออนซ์