ราคาทองคำและเงินล่วงหน้าอ่อนค่าลงในการซื้อขายของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี (9 ตุลาคม) ต่อเนื่องจากราคาทองคำแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันพุธ และระดับสูงสุดในรอบ 14 ปีของเงิน ส่งผลให้นักลงทุนระยะสั้นเทขายทำกำไร การปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ ในปัจจุบัน ประกอบกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์อื่นๆ ทำให้ความต้องการโลหะมีค่าที่ปลอดภัยยังคงทรงตัว ซึ่งจะช่วยพยุงราคาโลหะมีค่าทั้งสองชนิดนี้ในระยะสั้น ราคาทองคำล่วงหน้าเดือนธันวาคมลดลง 70.80 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 3,999.70 ดอลลาร์ (ปัจจุบันสูงกว่าราคาทองคำในตลาดสปอตมากกว่าหนึ่งโหลดอลลาร์) ขณะที่ราคาเงินล่วงหน้าเดือนธันวาคมลดลง 1.424 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 47.57 ดอลลาร์

ตลาดหุ้นทั่วโลกมีผลประกอบการที่ผสมผสานกันเมื่อคืนนี้ แต่โดยรวมแล้วแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง หลังจากแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อคืนนี้ คาดว่าดัชนีหุ้นสหรัฐฯ จะยังคงทรงตัวเมื่อตลาดนิวยอร์กเปิดทำการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ระบุว่าอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีนี้ รายงานการประชุม FOMC เดือนกันยายน ซึ่งเผยแพร่เมื่อบ่ายวันพุธ ระบุว่าสมาชิกคณะกรรมการมีความพร้อมที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีนี้ แต่ส่วนใหญ่ยังคงระมัดระวังเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ สมาชิกส่วนใหญ่เชื่อว่าการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมจะมีความเหมาะสมสำหรับช่วงเวลาที่เหลือของปี และการคาดการณ์ใหม่บ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่คาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งในอัตรา 0.25 จุดก่อนสิ้นปี ผู้เข้าร่วมการประชุมเน้นย้ำถึงความสำคัญของแนวทางที่สมดุลในการบรรลุเป้าหมายการจ้างงานและเงินเฟ้อของคณะกรรมการ ขณะที่พวกเขากำลังพิจารณาขั้นตอนต่อไป ในการประชุม เจ้าหน้าที่เฟดลงมติ 11-1 เสียง ให้ลดช่วงอัตราดอกเบี้ยเงินกองทุนของรัฐบาลกลางลง 0.25 จุดเปอร์เซ็นต์ เหลือ 4-4.25% ซึ่งเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของปี สตีเฟน มิแรน เจ้าหน้าที่คนใหม่ได้คัดค้าน โดยสนับสนุนให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงครึ่งหนึ่ง ตลาดมีปฏิกิริยาต่อรายงานการประชุมอย่างถ่อมตัว เนื่องจากไม่มีเหตุการณ์ที่น่าแปลกใจใดๆ

ตลาดพันธบัตรกำลังส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิด "ความผันผวนที่เพิ่มขึ้น" เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ แม้ว่าจะไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ จะสิ้นสุดลงในทันที แต่คาดว่าความผันผวนจะเพิ่มขึ้นเมื่อข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ค้างอยู่จำนวนมากเริ่มทยอยเผยแพร่ นี่คือมุมมองของนักลงทุนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งมักถูกมองว่าเป็น "กลุ่มที่มีวิจารณญาณมากที่สุดในตลาด" ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ล่าช้าประกอบด้วยรายงานเกี่ยวกับการจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อ

รายงานของบลูมเบิร์กระบุว่า "ความล่าช้าของข้อมูลอาจทำให้การรวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจมีความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ตัดสินใจได้ยากขึ้นว่าจะดำเนินนโยบายผ่อนคลายเพิ่มเติมหรือไม่ กิจกรรมการซื้อขายออปชันแสดงให้เห็นว่านักลงทุนกำลังพยายามป้องกันความเสี่ยงจากสถานการณ์นโยบายต่างๆ ของเฟด นักลงทุนกำลังเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ มูลค่า 30 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และการกำหนดราคาออปชันบ่งชี้ว่าตลาดมีแนวโน้มที่จะผันผวนเมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูล บางคนคาดการณ์ว่าการเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นหากข้อมูลเบี่ยงเบนไปจากที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก"

อิสราเอลและฮามาสใกล้จะยุติสงครามแล้ว อิสราเอลและฮามาสได้บรรลุข้อตกลงปล่อยตัวตัวประกันทั้งหมดที่กลุ่มฮามาสควบคุมตัวไว้ในฉนวนกาซา ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญสู่การยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานสองปี ข้อตกลงดังกล่าวซึ่งมีสหรัฐอเมริกา อียิปต์ กาตาร์ และตุรกีเป็นตัวกลาง เกิดขึ้นหลังจากการเจรจาทางอ้อมระหว่างสองฝ่ายที่ดำเนินสงครามกันเป็นเวลาหลายวัน ณ เมืองชาร์มเอลชีค ประเทศอียิปต์ ภายใต้ข้อตกลงนี้ อิสราเอลจะปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์และเพิ่มความช่วยเหลือไปยังฉนวนกาซา นอกจากนี้ กองกำลังอิสราเอลจะถอนกำลังเป็นระยะๆ จนในที่สุดก็ไปยังเขตกันชนภายในพรมแดนกาซา

แนวโน้มตลาดภายนอกที่สำคัญในวันนี้มีดังนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 9 สัปดาห์ ราคาน้ำมันดิบลดลงเล็กน้อยและปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 61.70 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานในปัจจุบันอยู่ที่ 4.148%

ในทางเทคนิคแล้ว ฝั่งขาขึ้นของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำเดือนธันวาคมมีข้อได้เปรียบทางเทคนิคในระยะสั้นอย่างมีนัยสำคัญ เป้าหมายราคาขาขึ้นถัดไปของฝั่งขาขึ้นคือการผลักดันราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้สูงกว่าแนวต้านสำคัญที่ 4,100.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป้าหมายราคาขาลงถัดไปของฝั่งขาลงคือการผลักดันราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ต่ำกว่าแนวรับทางเทคนิคสำคัญที่ 3,850.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 4,081.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามด้วย 4,100.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ แนวรับแรกอยู่ที่ระดับต่ำสุดข้ามคืนที่ 4,019.20 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามด้วย 4,000.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ


(ที่มาของแผนภูมิรายวันทองคำ Comex: Yihuitong)

ฝั่งขาขึ้นของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินเดือนธันวาคมยังมีข้อได้เปรียบทางเทคนิคโดยรวมที่สำคัญในระยะสั้น เป้าหมายราคาขาขึ้นถัดไปของฝั่งขาขึ้นคือราคาปิดเหนือแนวต้านทางเทคนิคสำคัญที่ 50.00 ดอลลาร์ เป้าหมายราคาขาลงถัดไปของฝั่งขาลงคือราคาปิดต่ำกว่าแนวรับสำคัญที่ 45.00 ดอลลาร์ แนวต้านแรกอยู่ที่จุดสูงสุดของสัปดาห์นี้ที่ 49.195 ดอลลาร์ ตามด้วย 50.00 ดอลลาร์ แนวรับแรกอยู่ที่จุดต่ำสุดข้ามคืนที่ 47.85 ดอลลาร์ ตามด้วย 47.00 ดอลลาร์


(ที่มาของแผนภูมิรายวันของ Comex Silver: Yihuitong)