Giá vàng và bạc tương lai đã giảm trong phiên giao dịch tại Mỹ hôm thứ Năm (ngày 9 tháng 10). Điều này diễn ra sau khi vàng đạt mức cao kỷ lục vào thứ Tư và bạc đạt mức cao nhất trong 14 năm, khiến các nhà giao dịch tương lai ngắn hạn chốt lời. Việc chính phủ Mỹ đóng cửa hiện tại, cùng với các bất ổn địa chính trị khác, đã duy trì nhu cầu ổn định đối với kim loại quý an toàn, điều này sẽ hỗ trợ ngắn hạn cho cả hai kim loại quý. Giá vàng tương lai tháng 12 giảm 70,80 đô la xuống còn 3.999,70 đô la (hiện cao hơn giá vàng giao ngay hơn chục đô la), trong khi giá bạc tương lai tháng 12 giảm 1,424 đô la xuống còn 47,57 đô la.

Thị trường chứng khoán toàn cầu có diễn biến trái chiều qua đêm, nhưng nhìn chung vẫn cho thấy sức mạnh. Sau khi đạt mức cao kỷ lục qua đêm, các chỉ số chứng khoán Mỹ dự kiến sẽ ổn định khi thị trường New York mở cửa.

Biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) thuộc Cục Dự trữ Liên bang cho thấy có thể sẽ có thêm các đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay. Biên bản cuộc họp FOMC tháng 9, được công bố vào chiều thứ Tư, cho thấy các thành viên ủy ban đã cởi mở với việc cắt giảm lãi suất thêm trong năm nay, nhưng hầu hết vẫn thận trọng do lo ngại về lạm phát. Hầu hết các thành viên đều tin rằng việc nới lỏng tiền tệ hơn nữa sẽ phù hợp trong thời gian còn lại của năm và các dự báo mới cho thấy các quan chức dự đoán sẽ có thêm hai đợt cắt giảm lãi suất 0,05 điểm phần trăm nữa trước khi kết thúc năm. Những người tham gia nhấn mạnh tầm quan trọng của cách tiếp cận cân bằng trong việc đạt được các mục tiêu việc làm và lạm phát của ủy ban khi họ xem xét các bước tiếp theo. Tại cuộc họp, các quan chức Fed đã bỏ phiếu với tỷ lệ 11-1 để hạ biên độ lãi suất quỹ liên bang xuống 0,25 điểm phần trăm xuống còn 4%-4,25%, lần cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm. Quan chức mới được bổ nhiệm Stephen Miran đã phản đối, trước đó ông ủng hộ việc cắt giảm lãi suất nửa điểm. Thị trường phản ứng khiêm tốn với biên bản cuộc họp vì không có bất ngờ nào.

Thị trường trái phiếu đang báo hiệu khả năng "biến động gia tăng" khi dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố. Mặc dù chưa có dấu hiệu nào cho thấy việc chính phủ Mỹ đóng cửa sẽ kết thúc ngay lập tức, nhưng biến động dự kiến sẽ tăng lên khi lượng dữ liệu kinh tế Mỹ tồn đọng bắt đầu được công bố. Đây là quan điểm của các nhà giao dịch trái phiếu kho bạc Mỹ, những người thường được coi là "nhóm tinh tường nhất trên thị trường". Dữ liệu kinh tế Mỹ bị trì hoãn bao gồm các báo cáo về việc làm và lạm phát.

Một báo cáo của Bloomberg cho biết: "Việc chậm trễ trong việc thu thập dữ liệu kinh tế có thể làm phức tạp thêm việc thu thập dữ liệu, khiến Cục Dự trữ Liên bang khó xác định liệu có nên tiếp tục nới lỏng chính sách hay không; hoạt động giao dịch quyền chọn cho thấy các nhà đầu tư đang tìm cách phòng ngừa rủi ro trước các kịch bản chính sách khác nhau của Fed. Các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho sự hỗn loạn tiềm tàng trên thị trường trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ trị giá 30 nghìn tỷ đô la, và giá quyền chọn cho thấy khả năng biến động thị trường sẽ xảy ra sau khi dữ liệu được công bố; một số người dự đoán rằng biến động giá có thể còn mạnh hơn nếu dữ liệu lệch đáng kể so với kỳ vọng."

Israel và Hamas đang tiến gần đến hồi kết của cuộc chiến. Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận thả tất cả các con tin bị Hamas giam giữ tại Gaza, một bước tiến quan trọng hướng tới chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hai năm. Thỏa thuận này, do Hoa Kỳ, Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, được đưa ra sau nhiều ngày đàm phán gián tiếp giữa các bên tham chiến tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh của Ai Cập. Theo các điều khoản của thỏa thuận, Israel sẽ thả tù nhân Palestine và tăng cường viện trợ cho Dải Gaza. Hơn nữa, quân đội Israel sẽ rút quân theo từng giai đoạn, cuối cùng là đến một vùng đệm ngay bên trong biên giới Gaza.

Các xu hướng thị trường bên ngoài chính hiện nay như sau: chỉ số đô la Mỹ tăng nhẹ và đạt mức cao nhất trong chín tuần; giá dầu thô giảm nhẹ và hiện đang giao dịch ở mức khoảng 61,70 đô la một thùng; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,148%.

Về mặt kỹ thuật, phe mua vàng kỳ hạn tháng 12 đang có lợi thế kỹ thuật đáng kể trong ngắn hạn. Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua là đẩy giá vàng kỳ hạn lên trên ngưỡng kháng cự quan trọng 4.100,00 đô la. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của phe bán trong ngắn hạn là đẩy giá vàng kỳ hạn xuống dưới ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng 3.850,00 đô la. Ngưỡng kháng cự đầu tiên được nhìn thấy ở mức cao nhất mọi thời đại là 4.081,00 đô la, tiếp theo là 4.100,00 đô la. Mức hỗ trợ đầu tiên được nhìn thấy ở mức thấp nhất qua đêm là 4.019,20 đô la, tiếp theo là 4.000,00 đô la.


(Biểu đồ vàng hàng ngày của Comex Nguồn: Yihuitong)

Những người đầu cơ giá lên cho hợp đồng tương lai bạc tháng 12 cũng có lợi thế kỹ thuật tổng thể đáng kể trong ngắn hạn. Mục tiêu giá tăng tiếp theo của những người đầu cơ giá lên là giá đóng cửa trên ngưỡng kháng cự kỹ thuật quan trọng tại 50,00 đô la. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của những người đầu cơ giá xuống là giá đóng cửa dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại 45,00 đô la. Mức kháng cự đầu tiên được nhìn thấy ở mức cao nhất trong tuần này là 49,195 đô la, tiếp theo là 50,00 đô la. Mức hỗ trợ đầu tiên được nhìn thấy ở mức thấp nhất qua đêm là 47,85 đô la, tiếp theo là 47,00 đô la.


(Biểu đồ hàng ngày của Comex Silver Nguồn: Yihuitong)