ราคาทองคำสปอตแตะจุดต่ำสุดและดีดตัวขึ้นในช่วงการซื้อขายทองคำเอเชียและยุโรปในวันพุธ (22 ตุลาคม) โดยร่วงลงมาอยู่ที่ 4,004.46 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงเช้าของการซื้อขายในเอเชีย ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 4,150 ดอลลาร์ในช่วงการซื้อขายของยุโรป ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,145 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้นประมาณ 0.5% ราคาโลหะมีค่าปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย โดยได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อเก็งกำไรในราคาต่ำ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ และความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับหนี้สาธารณะทั่วโลกที่ไม่ยั่งยืน

การคาดการณ์ของตลาดที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะลดอัตราดอกเบี้ยอีก 25 จุดพื้นฐานในการประชุมนโยบายเดือนตุลาคม อาจผลักดันให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงอาจช่วยลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำ ซึ่งจะช่วยหนุนโลหะมีค่าที่ไม่ให้ผลตอบแทน

ในทางกลับกัน ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนดูเหมือนจะคลี่คลายลง เนื่องจากทั้งสองฝ่ายวางแผนที่จะบรรลุข้อตกลงก่อนเส้นตายภาษีศุลกากรในวันที่ 1 พฤศจิกายน ซึ่งอาจส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง

เมื่อมองไปข้างหน้า นักลงทุนจะจับตาข้อมูลเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายนอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะเปิดเผยในช่วงบ่ายวันศุกร์นี้ เนื่องมาจากการขาดข้อมูลอันเนื่องมาจากการปิดหน่วยงานของรัฐบาล

คาดว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานจะเพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในเดือนกันยายน หากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ อาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อ้างอิงสกุลเงินดอลลาร์ในระยะสั้น

พลวัตของตลาด

ภาวะปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ เข้าสู่สัปดาห์ที่สี่แล้ว โดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา วุฒิสภาล้มเหลวเป็นครั้งที่ 11 ในการผ่านร่างกฎหมายงบประมาณที่สภาผู้แทนราษฎรผ่าน เพื่อจัดสรรงบประมาณให้แก่รัฐบาลและยุติภาวะปิดทำการที่กำลังดำเนินอยู่ ผลการลงมติเป็นเอกฉันท์ 50 ต่อ 43 ซึ่งส่วนใหญ่แบ่งตามพรรคการเมือง

2. ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากจีน 100% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากลับผ่อนปรนท่าที โดยกล่าวว่าการเก็บภาษีนำเข้าจากจีนในอัตราที่สูงนั้นไม่ยั่งยืน และแสดงความเต็มใจที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์กับจีน

3. ทรัมป์คาดการณ์เมื่อคืนวันอังคารว่าจะสามารถบรรลุ "ข้อตกลงที่ดี" ได้ในการประชุมครั้งต่อไปกับประธานาธิบดีจีน แต่เขาก็ยอมรับเช่นกันว่าการเจรจาที่รอคอยกันมานานนี้อาจจะไม่เกิดขึ้น

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ สก็อตต์ เบซานต์ จะพบกับเจ้าหน้าที่จีนเพื่อหารือเกี่ยวกับการลดความตึงเครียดด้านการค้าก่อนการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน

5. ทรัมป์กล่าวเมื่อคืนวันอังคารว่าเขาไม่ต้องการ "พบปะแบบไร้ความหมาย" กับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเกี่ยวกับสงครามในยูเครน BBC รายงานว่าการเจรจาแบบพบหน้ากันที่วางแผนไว้ถูกระงับไว้

6. ตามเครื่องมือ CME FedWatch ปัจจุบันผู้ซื้อขายคาดการณ์ว่าโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในสัปดาห์หน้าจะอยู่ใกล้ 99% และอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม

ทองคำยังคงรักษาแนวโน้มเชิงบวกในระยะยาว

ราคาทองคำเคลื่อนไหวในแดนบวกวันนี้ แนวโน้มเชิงบวกของโลหะมีค่ายังคงไม่เปลี่ยนแปลงในกราฟรายวัน โดยราคายังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 100 วันที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันชี้ไปที่เส้นกลาง ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่เป็นกลางในระยะสั้น จึงยังไม่อาจตัดความเป็นไปได้ที่จะเกิดการปรับฐานเพิ่มเติมหรือเกิดการเทขายชั่วคราวได้

ฝั่งขาขึ้น หากราคาทะลุผ่าน 4,140 ดอลลาร์ (ราคาสูงสุด ณ วันที่ 15 ตุลาคม) ขึ้นไปได้ อาจเปิดทางให้ราคาขึ้นไปแตะ 4,330 ดอลลาร์ (ราคาสูงสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม) หากทะลุผ่านขึ้นไปอีก แนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ 4,370 ดอลลาร์ ถึง 4,380 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตลอดกาลและอยู่ด้านบนของ Bollinger Band

ในด้านขาลง ระดับจิตวิทยาที่ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ถือเป็นแนวรับสำคัญ แนวรับขาลงเพิ่มเติมอยู่ที่ 3,947 ดอลลาร์สหรัฐฯ (จุดต่ำสุดวันที่ 10 ตุลาคม) และจุดที่น่าจับตามองถัดไปอยู่ที่ 3,838 ดอลลาร์สหรัฐฯ (จุดต่ำสุดวันที่ 3 ตุลาคม)


(กราฟราคาทองคำ 60 นาที ที่มา: Yihuitong)

เมื่อเวลา 14:35 น. ตามเวลาปักกิ่ง ราคาทองคำอยู่ที่ 4,147.25 ดอลลาร์ต่อออนซ์