ราคาทองคำและเงินร่วงลงอย่างหนักในช่วงเช้าของการซื้อขายในสหรัฐฯ เมื่อวันจันทร์ (27 ตุลาคม) ข่าวช่วงสุดสัปดาห์ที่ว่าจีนและสหรัฐฯ ใกล้จะบรรลุข้อตกลงการค้าครั้งสำคัญ ได้กระตุ้นความต้องการเสี่ยง ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น และผลักดันให้ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เปิดตลาดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทั้งโลหะทองคำและโลหะเงินต่างก็เผชิญกับแรงขายทางเทคนิค เนื่องจากรูปแบบธงขาลงก่อตัวขึ้นในกราฟรายวันในเดือนธันวาคม



รายงานระบุว่าต้นทุนการกู้ยืมเงินในลอนดอนลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งบ่งชี้ว่าสภาพคล่องในตลาดเงินได้กลับมามีมากขึ้น ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าอัตราค่าเช่าเงินลดลงเหลือ 5.6% ในวันจันทร์ หลังจากพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 34.9% เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม สมาคมตลาดทองคำแท่งแห่งลอนดอน (London Bullion Market Association) กำลังพิจารณาเผยแพร่ระดับสินค้าคงคลังเงินรายสัปดาห์ และรูธ โครเวลล์ ซีอีโอของสมาคมฯ ได้ระบุว่าเงินจะได้รับความสำคัญมากกว่าทองคำ

ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นเมื่อคืนนี้ จากการคาดการณ์ข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้น โดยตลาดหุ้นนิวยอร์กเตรียมทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเปิดตลาด สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำและเงินร่วงลงอย่างหนักเมื่อคืนนี้ เนื่องจากความต้องการเสี่ยงโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น

ข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศอื่นๆ ในเอเชียก็มีความคืบหน้าเช่นกัน ประธานาธิบดีทรัมป์ยังระบุเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ข้อตกลงการค้าอื่นๆ กับหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงแร่ธาตุและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สำคัญของสหรัฐฯ ข้อตกลงเหล่านี้รวมถึงการยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าส่งออกสำคัญจากประเทศต่างๆ เช่น ไทย กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย รวมถึงข้อตกลงการค้ากรอบที่จะประกาศในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า



คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ คาดว่าธนาคารกลางจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% เป็นครั้งที่สองในบ่ายวันพุธ เพื่อพยุงตลาดแรงงานที่ผันผวน แต่อาจเผชิญกับการต่อต้านจากเจ้าหน้าที่บางคนที่กังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ ข้อมูลของวันศุกร์แสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยที่สุดในรอบสามเดือนในเดือนกันยายน ซึ่งช่วยสนับสนุนแผนการของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (Fed) ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม ผู้กำหนดนโยบายของ Fed มีความเห็นแตกต่างกัน โดยบางคนกังวลเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่มากเกินไป และบางคนสนับสนุนการปรับลดเพิ่มเติม ทั้งหมดนี้ท่ามกลางภาวะการปิดทำการของรัฐบาลกลาง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจของรัฐบาล ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เจฟฟรีย์ เบสแซนต์ ยืนยันรายชื่อผู้เข้ารอบสุดท้าย 5 คน ที่จะสืบทอดตำแหน่งต่อจากนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธาน Fed ผู้เข้ารอบสุดท้ายประกอบด้วย คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ และ มิเชลล์ โบว์แมน สมาชิกคณะกรรมการ Fed คนปัจจุบัน, เควิน วอร์ช อดีตผู้ว่าการ Fed, เควิน แฮสเซ็ตต์ ผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติทำเนียบขาว และริค รีด ผู้บริหาร BlackRock ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเขาคาดว่าจะตัดสินใจเกี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อภายในสิ้นปีนี้

สัญญาณสำคัญที่บ่งชี้ว่าการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ อาจสิ้นสุดลงในเร็วๆ นี้ คือ ความขัดแย้งระหว่างสมาชิกรัฐสภาจากพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตกำลังส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารทางอากาศของสหรัฐฯ ขณะที่การปิดทำการเข้าสู่สัปดาห์ที่สี่ โดยเที่ยวบินเริ่มมีความล่าช้า ฌอน ดัฟฟี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสหรัฐฯ เตือนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ผู้โดยสารชาวสหรัฐฯ จะเผชิญกับความล่าช้าและการยกเลิกเที่ยวบินมากขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เนื่องจากการปิดทำการยังคงทำให้ปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศทวีความรุนแรงขึ้น “เมื่อเข้าสู่วันจันทร์ อังคาร และพุธ ผมคาดว่าจะเห็นการขาดแคลนพนักงานในอาคารผู้โดยสารเพิ่มขึ้น ซึ่งหมายถึงความล่าช้าและการยกเลิกเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้น” ดัฟฟีกล่าวกับฟ็อกซ์นิวส์เมื่อวันอาทิตย์

เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศได้รับแจ้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะไม่ได้รับค่าจ้างเนื่องจากรัฐบาลปิดทำการ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ดัฟฟี่กล่าวว่ามีเจ้าหน้าที่จราจรทางอากาศโทรลาป่วยเพิ่มขึ้น และบางคนกำลังมองหางานที่สองและแหล่งรายได้อื่นๆ เพื่อหาเลี้ยงชีพ สิ่งหนึ่งที่ทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันเห็นพ้องต้องกัน และเป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ นั่นคือการเผชิญหน้ากับข้อกล่าวหา ความโกรธแค้น และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในวันเลือกตั้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวอเมริกันหลายหมื่นคนที่ไม่พอใจซึ่งติดค้างอยู่ที่สนามบินและบนลานจอดเครื่องบิน สถานการณ์เช่นนี้อาจกระตุ้นให้สมาชิกสภานิติบัญญัติสหรัฐฯ ประนีประนอมและเปิดรัฐบาลอีกครั้ง

ภาวะตลาดต่างประเทศที่สำคัญในวันนี้บ่งชี้ว่าดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง ราคาน้ำมันดิบลดลงเล็กน้อย ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 61.28 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี อ้างอิงปัจจุบันอยู่ที่ 4.028%


(ที่มาของแผนภูมิรายวันทองคำ Comex: Yihuitong)

จากมุมมองทางเทคนิค สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำเดือนธันวาคมยังคงได้เปรียบทางเทคนิคในระยะสั้น แต่ได้อ่อนตัวลงอย่างมาก รูปแบบธงขาลงขนาดเล็กได้ก่อตัวขึ้นในกราฟรายวัน เป้าหมายราคาขาขึ้นถัดไปของฝั่งขาขึ้นคือราคาปิดเหนือแนวต้านที่แข็งแกร่งที่ 4,200.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป้าหมายราคาขาลงระยะสั้นถัดไปของฝั่งขาลงคือราคาฟิวเจอร์สลดลงต่ำกว่าแนวรับทางเทคนิคที่แข็งแกร่งที่ 3,900.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ แนวต้านแรกอยู่ที่ 4,100.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ และจุดสูงสุดข้ามคืนที่ 4,123.80 ดอลลาร์สหรัฐฯ แนวรับอยู่ที่ 4,000.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ฝั่งขาขึ้นในตลาดเงินยังคงมีข้อได้เปรียบทางเทคนิคในระยะสั้นโดยรวม แต่ได้อ่อนตัวลงอย่างมาก รูปแบบธงขาลงขนาดเล็กได้ก่อตัวขึ้นบนกราฟแท่งรายวัน เป้าหมายราคาขาขึ้นถัดไปของฝั่งขาขึ้นคือราคาปิดเหนือแนวต้านทางเทคนิคที่แข็งแกร่งที่ 50.00 ดอลลาร์ เป้าหมายราคาขาลงถัดไปสำหรับฝั่งขาลงคือราคาปิดต่ำกว่าแนวรับที่แข็งแกร่งที่ 45.00 ดอลลาร์ แนวต้านแรกอยู่ที่จุดสูงสุดข้ามคืนที่ 48.595 ดอลลาร์ และ 49.00 ดอลลาร์ตามลำดับ แนวรับอยู่ที่ 46.00 ดอลลาร์

ตลาดทองคำดำเนินการผ่านกลไกการกำหนดราคาหลักสองแบบ แบบแรกคือตลาดสปอต ซึ่งเสนอราคาสำหรับการซื้อจริงและการส่งมอบทันที แบบที่สองคือตลาดฟิวเจอร์ส ซึ่งกำหนดราคาสำหรับการส่งมอบในอนาคต เนื่องจากสภาพคล่องของตลาดอัตราดอกเบี้ยเปิดปลายปี สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำเดือนธันวาคมจึงเป็นสัญญาที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก (CME) ในปัจจุบัน