ในวันพฤหัสบดี (30 ตุลาคม) ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ไม่สามารถดีดตัวขึ้นเล็กน้อยจากวันพุธได้ และยังคงต่ำกว่าแนวต้านทางเทคนิคสำคัญ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 59.85 ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงจำกัดโมเมนตัมขาขึ้น โดยราคาสูงสุดล่าสุดอยู่ที่ 62.59 ดอลลาร์สหรัฐฯ



แม้รายงานจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) ระบุว่าปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญถึง 6.86 ล้านบาร์เรล ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะลดลง 211,000 บาร์เรล แต่ราคาน้ำมันดิบ WTI และ Brent มีแนวโน้มลดลงเป็นเดือนที่สามติดต่อกันในเดือนตุลาคม โดยคาดการณ์ว่าจะลดลงมากกว่า 3% เนื่องจากนักลงทุนยังคงระมัดระวังต่อภาวะอุปทานล้นตลาด

ข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนล้มเหลวในการให้การสนับสนุนที่ยั่งยืน

การผ่อนปรนข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนในระดับปานกลางไม่ได้ให้การสนับสนุนที่ยั่งยืน

นักวิเคราะห์เตือนว่าข้อตกลงนี้ขาดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง “มันเหมือนการสงบศึกมากกว่าการแก้ปัญหา” ทามาส วาร์กา จาก PVM กล่าว พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่อ่อนตัวลงนั้นขัดแย้งกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของสต็อกน้ำมันดิบ ปฏิกิริยาของตลาดที่จำกัดบ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังรอการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ก่อนที่จะประเมินการคาดการณ์อุปสงค์ใหม่

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดช่วยสนับสนุนราคาน้ำมันได้เพียงจำกัด

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน ซึ่งช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นของตลาดและตอกย้ำความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายการเงินที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม เฟดระบุว่านี่อาจเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายของปีนี้ โดยระบุว่าการปิดทำการของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเป็นความเสี่ยงต่อความชัดเจนของข้อมูลในอนาคต

เคลาดิโอ กาลิมเบตตี จากบริษัทไรสตัด เอเนอร์จี กล่าวว่า การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่ "ภาวะเงินเฟ้อแบบค่อยเป็นค่อยไป" ซึ่งอาจส่งผลดีต่อสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความอ่อนไหวต่อเศรษฐกิจ เช่น น้ำมันดิบ อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาของตลาดน้ำมันยังคงเงียบงันเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการคลังและภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่

การตัดสินใจเรื่องอุปทานของ OPEC+ ถือเป็นสิ่งสำคัญ

ขณะนี้ทุกสายตากำลังจับจ้องไปที่การประชุมโอเปกพลัสที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2 พฤศจิกายน คาดการณ์กันว่าโอเปกจะยืนยันอุปทานเพิ่มเติมอีก 137,000 บาร์เรลต่อวัน (bpd) ในเดือนธันวาคม นักลงทุนกำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินว่าการเพิ่มขึ้นนี้จะยิ่งทำให้ความกังวลเกี่ยวกับดุลยภาพของตลาดรุนแรงขึ้น หรือจะถูกดูดซับโดยการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ตามฤดูกาล

แนวโน้ม: ความรู้สึกเชิงลบในระยะสั้นยังคงมีอยู่

แม้จะมีข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบและนโยบายสนับสนุนเชิงบวก แต่ราคาน้ำมันดิบกลับไม่สามารถรักษาระดับกำไรให้สูงกว่าระดับทางเทคนิคที่สำคัญได้ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่เปราะบาง ด้วยอุปทานใหม่จากกลุ่มโอเปกพลัสที่กำลังจะมาถึงและแรงสนับสนุนทางเศรษฐกิจมหภาคที่ลดลง แนวโน้มระยะสั้นของราคาน้ำมันดิบจึงยังคงมีแนวโน้มเป็นขาลง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค


(ที่มาของกราฟราคาน้ำมันดิบ WTI 4 ชั่วโมง: FX678)

ราคาน้ำมันดิบ WTI พบแนวรับใกล้ระดับ 56.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อตัวเป็นฐานก่อนดีดตัวขึ้นและทะลุผ่านระดับ 58.42 ดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาทะลุแนวต้านสำคัญในแนวรับขาลงที่ 59.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ และแตะระดับ 50% Fibonacci retracement ของแนวโน้มขาลงจากจุดสูงสุดที่ 66.64 ดอลลาร์สหรัฐฯ สู่จุดต่ำสุดที่ 56.37 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเวลาสั้นๆ นอกจากนี้ ราคายังทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (Simple Moving Average) 100 ช่วงเวลา และทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (Simple Moving Average) 200 ช่วงเวลาอีกด้วย

แนวโน้มขาขึ้น แนวต้านสำคัญอยู่ที่ระดับ 62.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ แนวต้านสำคัญอันดับแรกสำหรับขาขึ้นอยู่ที่ 62.41 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นระดับ Fibonacci retracement 61.8% ของแนวโน้มขาลงจากจุดสูงสุด 66.41 ดอลลาร์สหรัฐฯ ไปยังจุดต่ำสุด 55.96 ดอลลาร์สหรัฐฯ แนวต้านหลักอยู่ที่ 64.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ หากราคาน้ำมันปิดเหนือ 64.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันอาจปรับตัวไปที่ 65.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ และมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 66.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ในทางกลับกัน ระดับแนวรับหลักแรกอยู่ที่บริเวณ 60.00 ดอลลาร์ ระดับแนวรับถัดไปอยู่ที่ 58.42 ดอลลาร์ และการปิดตลาดรายวันต่ำกว่าระดับนี้อาจกระตุ้นให้เกิดการร่วงลงอย่างรุนแรง โดยกลุ่มขาลงอาจมุ่งเป้าไปที่ 56 ดอลลาร์ หากทะลุผ่านระดับนี้ไปได้ แนวรับถัดไปจะทดสอบระดับ 55.00 ดอลลาร์