เมื่อวันศุกร์ (31 ตุลาคม) ระหว่างการซื้อขายในตลาดยุโรป ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 99.50 ผลกระทบจากคำกล่าวของประธานเฟด พาวเวลล์ ในเชิงแข็งกร้าวลดลง เนื่องจากตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์มีความผันผวนเพียงเล็กน้อย



จากข้อมูลของเครื่องมือ FedWatch ของ CME ในปัจจุบัน นักลงทุนคาดการณ์ว่ามีโอกาส 71% ที่อัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมจะปรับลด ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นจาก 66% ในวันก่อนหน้า แต่ลดลงจาก 91% ในสัปดาห์ที่แล้ว พาวเวลล์ตั้งข้อสังเกตว่า เนื่องจากภาวะปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยังคงดำเนินอยู่และความล่าช้าในการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการ ผู้กำหนดนโยบายอาจจำเป็นต้องรอข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดก่อนที่จะปรับนโยบาย

นักวิเคราะห์ของ ING ระบุว่าแนวโน้มระยะสั้นของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ที่ "การขาดทิศทางที่ชัดเจน" มากกว่าการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน สาเหตุนี้เกิดจากการขาดการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งอาจช่วยให้ตลาดสามารถประเมินขอบเขตของนโยบายผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ขาดแรงผลักดันที่จะทะลุ 100.0 จุด การเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อ PCE ในวันนี้อาจล่าช้าออกไป

ฟรานเซส จาง และ คริสโตเฟอร์ หว่อง นักวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนของ OCBC กล่าวว่า "เรายังคงเชื่อว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะมีแนวโน้มอ่อนค่าลงในระดับปานกลาง แต่เนื่องจากขาดข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ และคำแถลงที่ชัดเจนของพาวเวลล์ ตลาดอาจเห็นการปรับตัวในช่วงแรก นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐฯ และความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ดีขึ้น น่าจะช่วยสนับสนุนค่าเงินหยวนและสกุลเงินป้องกันความเสี่ยงอื่นๆ รวมถึงดอลลาร์ออสเตรเลีย ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฯ อาจได้รับแรงกดดันจากปัจจัยดังกล่าว แน่นอนว่าเหตุการณ์เช่นนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้น เว้นแต่ว่าตลาดหุ้นจะมีความผันผวนอย่างฉับพลันและรุนแรง"

การตัดสินใจที่แตกต่างกันของเฟดบ่งบอกถึงความไม่แน่นอนในอนาคต

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงลง 25 จุดพื้นฐาน เหลือช่วง 3.75-4.0% ด้วยคะแนนเสียง 10 ต่อ 2 การตัดสินใจครั้งนี้เผยให้เห็นความขัดแย้งภายในธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยผู้ว่าการรัฐสตีเฟน มิรัน สนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐาน ขณะที่ประธานเฟดสาขาแคนซัสซิตี้ เจฟฟรีย์ ชมิดต์ ต้องการให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม

พาวเวลล์เน้นย้ำว่าธนาคารกลางยังคงเผชิญกับความท้าทายในการรักษาสมดุลระหว่างการควบคุมเงินเฟ้อและการสนับสนุนการจ้างงาน

ความเชื่อมั่นด้านการค้าให้การสนับสนุนเล็กน้อย

ประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงบรรลุข้อตกลงที่สหรัฐฯ ตกลงที่จะลดภาษีนำเข้าสินค้าจีนจาก 57% เหลือ 47% ต่อมาจีนได้ให้คำมั่นที่จะจำกัดการส่งออกเฟนทานิล เพิ่มการซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ และผ่อนคลายข้อจำกัดเกี่ยวกับธาตุหายาก มาตรการเหล่านี้อาจช่วยบรรเทาความเชื่อมั่นของตลาดได้ในระยะสั้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค


(ที่มาของแผนภูมิ 4 ชั่วโมงของดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: FX678)

ขณะนี้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 99.50 โดยยังคงดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากทะลุผ่านเส้นแนวโน้มขาลงสำคัญที่ 99.35 การทะลุผ่านครั้งนี้ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 EMA ตัดผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 EMA ทำให้เกิดแนวรับเพิ่มเติม ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว สัญญาณนี้ถือเป็นสัญญาณการเปลี่ยนโมเมนตัมไปสู่ผู้ซื้อ

กราฟ 4 ชั่วโมงแสดงให้เห็นว่าดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ก่อตัวเป็นเส้นต่ำที่สูงขึ้นหลายเส้น สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากนักลงทุนลดความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงหลังจากการเคลื่อนไหวของเฟดครั้งล่าสุด ค่า RSI อยู่ที่ 62 อยู่ในช่วง 50-70 ซึ่งอยู่ในกรอบกลางถึงแข็งแกร่ง และยังไม่เข้าสู่โซนซื้อมากเกินไป (สูงกว่า 70) ซึ่งบ่งชี้ว่ายังมีช่องว่างสำหรับโมเมนตัมขาขึ้นที่จะปลดปล่อยออกมา และแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นยังไม่แสดงแรงกดดันจากภาวะซื้อมากเกินไปอย่างมีนัยสำคัญ

หากโมเมนตัมยังคงดำเนินต่อไป เป้าหมายขาขึ้นถัดไปจะอยู่ที่ประมาณ 100.26 ตามด้วย 100.54 ระดับนี้เป็นทั้งระดับแนวต้านก่อนหน้าและสอดคล้องกับโครงสร้างเส้นแนวโน้มโดยรวม