ในวันศุกร์ (7 พฤศจิกายน) ราคาทองคำสปอตปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย โดยยังคงอยู่ในกรอบที่คุ้นเคยที่ 3,900-4,050 ดอลลาร์สหรัฐฯ การปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยาวนานและความเชื่อมั่นที่ระมัดระวังในตลาดโลก หนุนให้เกิดการเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างมั่นคง



ดัชนีหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยได้รับอิทธิพลจากความอ่อนแอของหุ้นเทคโนโลยีและ AI ของสหรัฐฯ ขณะที่ความต้องการเสี่ยงที่ลดลงเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำในระดับเล็กน้อย นักลงทุนยังคงระมัดระวังราคาที่สูงเกินจริงและความเป็นไปได้ที่ตลาดจะปรับตัวลดลงอีก ส่งผลให้กองทุนบางส่วนหันไปลงทุนในสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง

สัญญาณที่น่ากังวลเริ่มปรากฏขึ้นในเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยการปิดทำการของรัฐบาลที่ยังคงดำเนินอยู่ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น ขณะที่ตลาดแรงงานเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลง ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการซื้อทองคำในรูปแบบสินทรัพย์ปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนกำลังประเมินแนวโน้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ อีกครั้ง ส่งผลให้ไม่มีแรงซื้อทองคำอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลล่าสุดและความเห็นที่ระมัดระวังจากผู้กำหนดนโยบายได้สร้างความไม่แน่นอนให้กับตลาด และทองคำส่วนใหญ่ซื้อขายอยู่ในช่วงก่อนสุดสัปดาห์

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาด: นโยบายของสหรัฐฯ ที่ยังไม่ลงตัวและแรงกดดันจากตลาดแรงงานส่งผลกระทบต่อตลาด

ภาวะชัตดาวน์ของรัฐบาลสหรัฐฯ เข้าสู่วันที่ 38 แล้ว โดยแทบไม่มีความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างพรรคเพื่อบรรลุข้อตกลงด้านเงินทุน จอห์น ธูน ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภา ได้เสนอให้มีการลงมติร่างกฎหมายเงินทุนชั่วคราวฉบับใหม่ในช่วงปลายวันศุกร์ เพื่อให้รัฐบาลยังคงดำเนินงานได้จนถึงเดือนมกราคม อย่างไรก็ตาม การเจรจายังคงไม่คืบหน้า โดยพรรคเดโมแครตสนับสนุนให้รวมมาตรการด้านสาธารณสุขและการใช้จ่ายด้านสังคมไว้ในร่างกฎหมาย ขณะที่พรรครีพับลิกันสนับสนุนร่างกฎหมายงบประมาณแบบเรียบง่ายโดยไม่มีข้อกำหนดเพิ่มเติม

การปิดหน่วยงานรัฐบาลทำให้การเผยแพร่ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างเป็นทางการล่าช้าออกไป ส่งผลให้นักลงทุนและผู้กำหนดนโยบายต้องพึ่งพาข้อมูลจากภาคเอกชนเพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจ รายงานการลดตำแหน่งงานล่าสุดของ Challenger แสดงให้เห็นว่านายจ้างในสหรัฐฯ ประกาศลดตำแหน่งงาน 153,074 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นตัวเลขรายเดือนสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งแตกต่างอย่างมากกับรายงานการจ้างงานของ ADP เมื่อวันพุธ ซึ่งระบุว่ามีการจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 42,000 ตำแหน่งในช่วงเวลาเดียวกัน

ความเห็นเชิงรุกอย่างต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดียิ่งทำให้ตลาดเกิดความระมัดระวังมากขึ้น ประธานเฟดสาขาชิคาโก กูลส์บี เน้นย้ำถึงเสถียรภาพของตลาดแรงงาน และระบุว่าควรดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อที่ขาดหายไปอันเป็นผลมาจากการปิดทำการของรัฐบาล แฮมมาร์ก ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ เน้นย้ำถึงความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ โดยระบุว่าจุดยืนนโยบายปัจจุบัน "ค่อนข้างเข้มงวด" ขณะที่มุสซาลัม ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ กล่าวว่านโยบายปัจจุบัน "อยู่ระหว่างเข้มงวดปานกลางและเป็นกลาง"

รายงานของสภาทองคำโลก (WGC) ที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ระบุว่า กองทุน ETF ทองคำทั่วโลก (กองทุนรวมซื้อขายแลกเปลี่ยน) มีเงินไหลเข้าสุทธิ 54.9 ตันในเดือนตุลาคม ความต้องการทองคำในอเมริกาเหนือมีมาก (+47.2 ตัน) และเอเชีย (+44.8 ตัน) ขณะที่ยุโรปมีเงินไหลออก 37.4 ตัน

รายงานของธนาคารประชาชนจีนระบุว่า ณ สิ้นเดือนตุลาคม ทองคำสำรองของจีนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 74.09 ล้านออนซ์ เพิ่มขึ้นจาก 74.06 ล้านออนซ์ ณ สิ้นเดือนกันยายน มูลค่าทองคำสำรองเพิ่มขึ้นเป็น 297.21 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับ 283.29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนก่อนหน้า

ในอนาคต ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมุ่งเน้นไปที่การอ่านค่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน ซึ่งจะประกาศในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ยังคงดำเนินอยู่ ข้อมูลนี้อาจให้เบาะแสใหม่ๆ เกี่ยวกับความเชื่อมั่นของครัวเรือน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำมีความผันผวนอยู่ที่ประมาณ 4,000 ดอลลาร์ โดยมีโมเมนตัมที่อ่อนแอ


(แผนภูมิทองคำ 4 ชั่วโมง แหล่งที่มา: EasyForex)

ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดยส่วนใหญ่ราคาอยู่ในช่วง 3,900-4,050 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา กราฟราย 4 ชั่วโมง ตลาดถูกครอบงำด้วยการซื้อขายแบบแกว่งตัวในกรอบแคบ โดยมีการพยายามทะลุผ่านกรอบ 4,020-4,050 ดอลลาร์สหรัฐฯ หลายครั้ง แต่กลับพบกับแนวต้านที่แข็งแกร่ง ขณะที่แนวรับ 3,900 ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงเป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 ช่วงเวลา ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 3,986 ดอลลาร์สหรัฐฯ กำลังเป็นแนวรับระยะสั้น หากราคาไม่ทะลุผ่านกรอบนี้อย่างชัดเจน ทองคำอาจยังคงไม่มีทิศทางในระยะสั้น

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมก็สนับสนุนมุมมองที่เป็นกลางนี้เช่นกัน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ประมาณ 52 ซึ่งบ่งชี้ถึงความสมดุลระหว่างโมเมนตัมขาขึ้นและขาลง ดัชนีการเคลื่อนไหวทิศทาง (ADX) อยู่ที่ 13 ซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่อ่อนแอ และยิ่งยืนยันรูปแบบการรวมตัวในแนวข้างในปัจจุบัน

เมื่อเวลา 01:42 น. ตามเวลาปักกิ่ง ราคาทองคำอยู่ที่ 3,997.87 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.53%